Leyard Optoelectronic Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 22, 2021

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2021-073

利亚德光电股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

“ ” —— 利亚德光电股份有限公司（以下简称 公司 ）全资子公司 蓝硕文化科技 （上海）有限公司（以下简称“蓝硕科技”）为了满足日常经营所需进行银行融资， 2021 年 6 月 16 日，公司第四届董事会第二十四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司提供担保 的议案》：

同意公司为全资子公司蓝硕科技向上海银行股份有限公司嘉定支行（以下简 称“上海银行”）申请额度为人民币 6,000 万元，期限为 1 年期的综合授信提供连 带责任保证担保，担保期限以与上海银行签署的相关最高额保证合同为准。

根据《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《利 亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”） 等相关规定，本次对全资子公司蓝硕科技、中天照明的担保事项经董事会审议批 准后，无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称：蓝硕文化科技（上海）有限公司

• 2、成立日期：2005 年 9 月 8 日

• 3、注册地址：上海市嘉定区南翔镇嘉美路 955 号 5 幢

• 4、法定代表人：陈剑

• 5、注册资本：人民币 8,000 万元

• 6、经营范围：从事文化传播科技、数码光电元件及产品、电子产品、计算

• 机软硬件、通讯设备、仪器仪表（计量器具除外）、数字技术、多媒体技术领域

内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事电子元器件（LED 显示 屏）的生产及销售，电子元件制造（除印刷电路板、有分割、焊接、酸洗或有机 溶剂清洗工艺的），计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品、工艺品（象 牙及其制品除外）、艺术品（除文物）、照明器具的销售，电子显示屏、音响设备、 汽车租赁（不得从事金融租赁），产品设计，多媒体设计服务，动漫设计，图文 设计制作，舞台设计、布置，展览展示服务，商务咨询，企业管理咨询，文化艺 术交流策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，演出经纪， 电力建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，照明建设工程专项设计， 风景园林建设工程专项设计，城市及道路照明建设工程专业施工，技防工程，机 电设备安装、维修（除特种设备），建筑装饰装修建设工程设计与施工，消防设 施建设工程设计与施工，从事货物进出口及技术进出口业务。

7、与公司的关联关系：公司持有蓝硕科技 100%股权。

8、蓝硕科技最近一年又一期的财务指标：

单位：元

		单位：元
主要财务指标	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	383,504,678.34	374,802,442.28
负债总额	271,199,028.19	256,561,137.14
其中：银行贷款总额	50,051,562.50	37,551,562.5
流动负债总额	269,743,032.16	255,297,355.65
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	112,305,650.15	118,241,305.14
主要财务指标	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
营业收入	20,302,785.52	148,695,470.19
利润总额	-5,935,654.99	16,149,355.08
净利润	-5,935,654.99	13,857,570.27

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保 期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的 合同为准。

四、董事会意见

蓝硕科技为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控 制相关风险。为支持子公司的业务发展，公司董事会同意公司为全资子公司蓝硕 科技向上海银行申请额度为人民币 6,000 万元，期限为 1 年期的综合授信提供连 带责任保证担保，担保期限以与上海银行签署的相关最高额保证合同为准。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章 程》和《对外担保管理制度》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 288,339.43 万元 （含本次担保），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比 例为 39.89%，占最近一期经审计总资产的比例为 21.14%。

2、截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内对外担保金额为 130,700.00 万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所 有者权益）的比例为 19.05%，占最近一期经审计总资产的比例为 10.10%。

3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为 265,191.20 万元，公司 及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为 23,148.23 万元。目前，公司提 供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情 况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会 2021 年 6 月 22 日