Leyard Optoelectronic Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 28, 2019

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-096

利亚德光电股份有限公司

关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金的到位和管理情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的关于核准利 亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1325号）核准， 公司向特定投资者非公开发行股票。截至2016年8月18日止，利亚德光电股份有 限公司（以下简称“公司”或“利亚德”）向符合相关规定条件的5名投资者非公 开发行人民币普通股（A股）52,816,901股，每股面值人民币1元，发行价为每股 人民币 28.40 元，募集资金总额 1,499,999,988.40 元，扣除各项发行费用 22,369,999.86元，募集资金净额为1,477,629,988.54元。截至2016年9月9日，利亚 德在花旗银行（中国）有限公司北京分行开立的账户为1775400214的人民币账户 存入 1,000,000,000.00 元、在北京银行股份有限公司西单支行开立的账户为 20000003650300012291883的人民币账户存入42,000,000.00元、在花旗银行（中 国）有限公司北京分行开立的账户为1775400222的人民币账户存入23,000,000.00 元、在兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行开立的账户为321200100100227752 的人民币账户存入43,000,000.00元、在中国民生银行股份有限公司北京分行开立 的账户为698098537的人民币账户存入20,000,000.00元、在中国民生银行股份有 限公司北京分行开立的账户为698100053的人民币账户存入349,629,988.54元，上 述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报 字[2016]第[211625]号《验资报告》。公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂 行办法》以及《深圳证券交易所创业业板上市公司规范运作指引》规定在银行开 设了募集资金的存储专户。

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根据公司披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》 本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下称“募投项目”）：

单位：元

		单位：元
序号	项目名称	项目投资总额
1	收购PLANAR公司100%股权	1,000,000,000.00
2	LED应用产业园扩产项目	42,000,000.00
3	LED国际产业园建设项目	23,000,000.00
4	营销服务网络建设项目	43,000,000.00
5	研发中心创新项目	20,000,000.00
6	补充流动资金	349,629,988.54
	合计	1,477,629,988.54

2、募集资金使用及结余情况

• （1）募集资金使用

截止目前，公司已使用募集资金1,478,290,828.70元，其中:

• “收购PLANAR公司100%股权” 1,000,000,000元已全部投资并使用完毕；

• “LED应用产业园扩产项目” 42,000,000元已全部投资并使用完毕；

“LED国际产业园建设项目” 23,000,000元已全部投资并使用完毕；

• “营销服务网络建设项目” 43,000,000元已全部投资并使用完毕；

• “研发中心创新项目” 20,000,000元已全部投资并使用完毕；

• “补充流动资金”349,629,988.54元用于补充流动资金，已全部使用完毕。 （2）募集资金结余

结余募集资金0元，利息1,429,138.01元，共计1,429,138.01元。

二、募集资金结余原因

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目实际投资金额均已全部投资完 成，募集资金尚有余额主要系募集资金存放期间产生的利息收入。

三、结余募集资金使用计划

为了提高结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司董 事会拟将上述募投项目结余资金及利息1,429,138.01 元（实际利息以转入自有 资金账户当日实际金额为准）全部用于永久性补充流动资金。上述事项实施完毕

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后公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会将授权公司财务部门办理本次 专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会 2019 年10 月28 日

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