Levima Advanced Materials Corporation — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 21, 2021

联泓新材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2021-032

联泓新材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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联泓新材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑月明、主管会计工作负责人蔡文权及会计机构负责人(会计主 管人员)李小祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,803,181,586.05	1,173,152,882.90	53.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	269,515,299.11	98,579,652.83	173.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	257,975,015.64	92,557,098.11	178.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	261,324,897.08	64,271,504.00	306.60%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.11	136.36%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.11	136.36%
加权平均净资产收益率	4.83%	3.05%	1.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,660,041,881.49	9,545,248,033.96	1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,719,066,967.90	5,447,076,606.27	4.99%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	13,774,316.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	122,054.79
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,713.14
减：所得税影响额	2,111,664.03
少数股东权益影响额（税后）	348,137.31
合计	11,540,283.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		48,738			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
联泓集团有限公司	境内非国有法人	51.77%	531,840,000	531,840,000
中国科学院控股有 限公司	国有法人	25.27%	259,600,000	259,600,000
滕州联泓盛企业管 理合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	4.64%	47,629,776	47,629,776
嘉兴市恒邦投资有 限公司	境内非国有法人	2.92%	30,000,000	30,000,000
滕州联泓兴企业管 理合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	0.68%	6,979,097	6,979,097
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.55%	5,644,245	0
交通银行股份有限 公司－易方达高端 制造混合型发起式 证券投资基金	其他	0.49%	4,997,340	0
中国建设银行股份 有限公司－易方达 环保主题灵活配置 混合型证券投资基 金	其他	0.39%	4,045,540	0
滕州联泓锦企业管 理合伙企业（有限	境内非国有法人	0.38%	3,951,127	3,951,127

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合伙）
林天翼	境内自然人	0.25%	2,608,087	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION		5,644,245
					人民币普通股	5,644,245
交通银行股份有限公司－易方达高 端制造混合型发起式证券投资基金		4,997,340
					人民币普通股	4,997,340
中国建设银行股份有限公司－易方 达环保主题灵活配置混合型证券投 资基金		4,045,540
					人民币普通股	4,045,540
林天翼		2,608,087			人民币普通股	2,608,087
杨丽芳		2,526,494			人民币普通股	2,526,494
何芳兰		2,462,687			人民币普通股	2,462,687
孙钱		2,388,304			人民币普通股	2,388,304
伊志刚		2,266,247			人民币普通股	2,266,247
中国工商银行股份有限公司-博时信 用债券投资基金		2,103,054
					人民币普通股	2,103,054
中金公司－建设银行－中金新锐股 票型集合资产管理计划		1,938,016
					人民币普通股	1,938,016
		上述股东中，联泓集团有限公司为公司的控股股东，持有公司51.77%的股份；中国科
		学院控股有限公司持有公司25.27%的股份，为公司持股5%以上的主要股东，其还持有
		联泓集团有限公司的唯一股东联想控股股份有限公司29.04%的股份；滕州联泓盛企业
上述股东关联关系或一致行动的说
		管理合伙企业（有限合伙）、滕州联泓兴企业管理合伙企业（有限合伙）、滕州联泓锦企
明
		业管理合伙企业（有限合伙）同为公司的员工持股平台，分别持有公司4.64%、0.68%
		和0.38%的股份，各方之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动关系。公司未知其
		他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况
		无
说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、资产负债表主要变动项目

单位：元

会计报表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	主要原因
交易性金融资产	450,000,000.00	-	100.00%	报告期内将闲置的募集资金购买理财产品。
衍生金融资产	11,600.00	-	100.00%	报告期内套期保值业务公允价值变动产生的利得。
应收票据	37,811,715.60	86,618,694.76	-56.35%	报告期内承兑汇票到期托收及用于支付货款。
预付款项	172,296,584.30	104,395,885.50	65.04%	报告期内预付原料款增加。
使用权资产	7,726,966.46	-	100%	执行新租赁准则后将租赁资产确认为使用权资产。
长期待摊费用	35,263,479.64	5,196,403.21	578.61%	报告期内白银催化剂投入使用。
应付票据	32,726,123.90	67,703,288.30	-51.66%	报告期内应付票据到期兑付。
合同负债	111,528,174.59	162,259,933.69	-31.27%	报告期内预收账款减少。
应付职工薪酬	26,242,830.80	82,318,412.18	-68.12%	上年度末计提的绩效奖本期发放。
应交税费	59,368,388.87	34,230,847.13	73.44%	报告期内利润增加，应交企业所得税及应交增值税 增加。
一年内到期的非流 动负债	227,819,600.04	525,000,000.00	-56.61%	报告期期内偿还一年内到期的长期借款。
其他流动负债	14,498,662.69	21,093,791.38	-31.27%	报告期内预收账款减少，对应的待转销项税额减 少。
租赁负债	4,192,845.25	-	100%	执行新租赁准则后确认租赁负债。

• 2、利润表主要变动项目

单位：元

会计报表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	主要原因
营业收入	1,803,181,586.05	1,173,152,882.90	53.70%	（1）报告期主要产品售价较上年同期提高；（2） 报告期主要产品销量较上年同期提高；（3）报告 期贸易收入比上年同期增加。
营业成本	1,326,869,750.81	952,810,945.51	39.26%	（1）报告期主要产品销量较上年同期提高；（2） 报告期主要原材料价格较上年同期提高；（3）报 告期贸易规模较上年同期增加。
销售费用	12,075,649.49	8,021,316.07	50.54%	报告期内业务规模扩大导致销售费用增加。
管理费用	78,249,442.69	41,638,736.43	87.92%	报告期内设备维修费及人力资源费用比上年同期 增加。

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研发费用	45,906,022.12	12,287,544.85	273.60%	报告期内公司生产装置中与产品开发相关的研发 费用同比增加。
信用减值损失	140,374.50	-	100.00%	报告期内应收账款余额减少。
投资收益	1,953,226.30	247,104.42	690.45%	参股公司报告期较上年同期业绩增加，按照权益法 核算投资收益相应增加。
其他收益	13,785,074.79	7,474,769.48	84.42%	报告期内收到政府补助较上年同期增加。
营业利润	316,911,426.75	121,147,204.65	161.59%	（1）光伏、线缆等下游行业需求持续增长，带动 公司主要产品之一EVA销售价格同比实现较大幅 度上涨；（2）募投项目OCC项目自2020年第四季 度投产以来，原料甲醇单耗下降约10%，生产成本 显著降低；（3）资本结构进一步改善，财务费用 同比降低。
营业外收入	105,680.98	242,886.49	-56.49%	因维保单位、施工单位、物流商等违约产生的补偿 收入较上年同期减少。
营业外支出	1,967.84	614,122.68	-99.68%	上年同期疫情期间公益性捐赠支出60万元。
利润总额	317,015,139.89	120,775,968.46	162.48%	（1）光伏、线缆等下游行业需求持续增长，带动 公司主要产品之一EVA销售价格同比实现较大幅 度上涨；（2）募投项目OCC项目自2020年第四季 度投产以来，原料甲醇单耗下降约10%，生产成本 显著降低；（3）资本结构进一步改善，财务费用 同比降低。
所得税费用	44,665,707.83	19,222,016.06	132.37%	报告期利润总额增加，所得税费用相应增加。
净利润	272,349,432.06	101,553,952.40	168.18%	（1）光伏、线缆等下游行业需求持续增长，带动 公司主要产品之一EVA销售价格同比实现较大幅 度上涨；（2）募投项目OCC项目自2020年第四季 度投产以来，原料甲醇单耗下降约10%，生产成本 显著降低；（3）资本结构进一步改善，财务费用 同比降低。

3、现金流量表主要变动项目

单位：元

会计报表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	主要原因
经营活动产生的现 金流量净额	261,324,897.08	64,271,504.00	306.60%	报告期产品毛利同比大幅增加。
投资活动产生的现 金流量净额	-600,986,310.83	-76,011,594.36	690.65%	报告期新增理财产品。
筹资活动产生的现 金流量净额	-491,020,297.34	-35,047,285.03	1301.02%	报告期偿还借款。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、公司收购新能凤凰（滕州）能源有限公司82.5%股权事项

因公司战略布局及生产经营需要，2021年2月18日，公司与新能凤凰(滕州)能源有限公司（以下简称“新能凤凰”）的 其他股东廊坊华源能源技术有限公司（以下简称“廊坊华源”）、新奥天然气股份有限公司（以下简称“新奥股份”）签订 《关于新能凤凰（滕州）能源有限公司之股权转让框架协议》，公司拟收购前述两家公司合计持有的新能凤凰82.5% 股权。

2021年3月29日经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司分别与廊坊华源、新奥股 份签订了《关于新能凤凰之股权转让协议》，拟分别收购廊坊华源持有的新能凤凰42.5%股权、新奥股份持有的新能凤凰40% 股权，即公司本次拟收购廊坊华源、新奥股份合计持有的新能凤凰82.5%股权。2021年4月15日，公司2020 年 年度股东大会 会议审议通过该事项。目前该事项正在有序推进中。

2、公司生产装置技改技措项目相关事项

报告期内，公司完成技改项目“聚丙烯装置二反技术改造项目”的甩头施工，为后续顺利投产做好前期准备工作，目前 该项目建设有序推进，计划于2021年第四季度建成投产。该技改项目投产后，将主要用于生产高端聚丙烯专用料，生产能力 将增加约8万吨/年。此外，公司环氧乙烷生产装置按计划完成新一批催化剂的更换，催化剂约每三年一个周期需进行更换。 此次催化剂更换后，环氧乙烷生产装置反应效率进一步提升，将为公司后续业绩增长带来积极影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与廊坊华源、新奥股份签订《关于新 能凤凰(滕州)能源有限公司之股权转让 框架协议》，详见公司《关于签署股权转 让框架协议暨关联交易的公告》
	2021年02月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司与廊坊华源、新奥股份签订《关于新 能凤凰之股权转让协议》，详见公司《关 于收购新能凤凰82.5%股权事项签署股 权转让协议暨关联交易的公告》
	2021年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司2020年年度报告及摘要	2021年03月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

												期末投
衍生品				衍生品						计提减		资金额
			衍生品					报告期	报告期				报告期
投资操	关联关	是否关		投资初	起始日	终止日	期初投			值准备	期末投	占公司
			投资类					内购入	内售出				实际损
作方名	系	联交易		始投资	期	期	资金额			金额（如	资金额	报告期
			型					金额	金额				益金额
称				金额						有）		末净资
												产比例
东海期
					2021年	2021年
货有限			商品期
	无	否		45.88	03月25	08月31	0	45.88	0	0	47.04	0.00%	0
责任公			货合约
					日	日
司
合计				45.88	--	--	0	45.88	0	0	47.04	0.00%	0
衍生品投资资金来源				自有资金
涉诉情况（如适用）				无
衍生品投资审批董事会公告披露日
				2020年12月23日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控				为防范开展商品期货套期保值业务可能存在的风险，公司设立“期货套期保值小组”，
制措施说明（包括但不限于市场风				在董事会、监事会授权范围内，严格按照公司制定的《期货套期保值业务管理办法》，
险、流动性风险、信用风险、操作				遵循锁定原材料价格为基本原则，不做投机性的交易操作，控制套期保值的资金规模，
风险、法律风险等）				合理计划和使用保证金。
				公司根据审批后期货套期保值交易方案，将预期采购交易业务指定为现金流量套期。资
已投资衍生品报告期内市场价格或				产负债表日，将期货利得（或损失）在资产负债表以公允价值计量且其变动计入当期的
产品公允价值变动的情况，对衍生				金融资产（或金融负债）项目中列示，相应增加（减少）所有者权益中的（其他综合收
品公允价值的分析应披露具体使用				益）项目。公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，
的方法及相关假设与参数的设定				市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。报
				告期内已投资期货合约公允价值累计变动金额为11,600元。
报告期公司衍生品的会计政策及会				公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号——
计核算具体原则与上一报告期相比				金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24 号——套期会计》相关规定执行，未发生
是否发生重大变化的说明				变化。

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	公司开展套期保值业务有助于充分发挥套期保值功能，降低甲醇价格波动对公司生产经
独立董事对公司衍生品投资及风险	营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序 符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别
控制情况的专项意见
	是中小股东利益的情形。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金使用情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690号文《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票14,736万股，每股发行价格为人民币11.46元，共募集资金人民币 1,688,745,600.00元，扣除各项发行费用人民币78,745,600.00元后，实际募集资金净额为人民币1,610,000,000.00元。上述资金 已于2020年12月1日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月1日“XYZH/2020BJAA110018” 号验资报告验证。

截至2021年3月31日止，募集资金使用情况为：支付上市发行费用8,198,113.23元，利息收入3,299,708.06元，手续费支 出646.00元，置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用金额313,736,000.43元，支付募投项目金额1,390,731.37元， 补充流动资金金额682,897,246.69元，募集资金余额621,886,155.25元，其中募集资金专用账户余额为61,886,155.25元，理财 产品余额560,000,000.00元。

2、募投项目进展情况

				单位：万元	单位：万元	单位：万元
			募集资金拟投入	2021年1-3月投入	截至2021年3月累
序号	项目名称	投资总额				投资进度（%）
			金额	金额	计投入金额
1	10万吨/年副产碳四碳五综 合利用及烯烃分离系统配 套技术改造项目	34,404.50	34,404.50	0	24,469.10	71.12%
2	EVA装置管式尾技术升级 改造项目	25,451.66	25,451.66	0.66	10,176.38	39.98%
3	6.5万吨/年特种精细化学 品项目	32,910.18	32,910.18	31.48	360.21	1.09%

注：募投项目10万吨/年副产碳四碳五综合利用及烯烃分离系统配套技术改造项目已于2020年10月整体建成并投产，但个别 辅助项目或尾项还在实施中，该项目尚未完成项目结算审计和全部支付。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

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八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	59,000	56,000	0
合计		59,000	56,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

					谈论的主要内容
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象		调研的基本情况索引
					及提供的资料
				光大证券、银华
				基金、泰康资	公司经营情况交
2021年01月08				管、嘉实基金、	流，详见《2021	巨潮资讯网
	公司会议室	实地调研	机构
日				交银施罗德基	年1月8日投资者	（www.cninfo.com.cn）
				金、中信保诚基	关系活动记录表》
				金等机构6人
				中金公司、高毅
					公司经营情况交
				资产、中欧基
					流，详见《2021
2021年01月19				金、东方证券、		巨潮资讯网
	公司会议室	实地调研	机构		年1 月19日投资
日				国泰君安、国华		（www.cninfo.com.cn）
					者关系活动记录
				人寿、招银理财
					表》
				等机构7人
2021年01月21				国信证券、银河	公司经营情况交	巨潮资讯网
	公司会议室	电话沟通	机构
日				基金、易方达基	流，详见《2021	（www.cninfo.com.cn）

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联泓新材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

				金、华安基金、	年1 月21日投资
				中加基金、兴全	者关系活动记录
				基金、方正资	表》
				管、中银基金、
				富安达基金、中
				信资本、中信建
				投基金、中海基
				金、长城基金、
				益民基金、兴业
				基金、万家基
				金、前海联合基
				金、前海开源基
				金、南华基金、
				金鹰基金、海富
				通基金、国泰基
				金、华泰资管、
				建信基金、金信
				基金、景顺长
				城、南方基金、
				泰信基金、淡水
				泉、Schroders
				等机构35人

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