Levima Advanced Materials Corporation — Capital/Financing Update 2021

Mar 23, 2021

联泓新材料科技股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票14,736 万股，每股发行价格为人民币11.46 元，共募集资金人民 币1,688,745,600.00 元，扣除各项发行费用人民币78,745,600.00 元后，实际募 集资金净额为人民币1,610,000,000.00 元。上述资金已于2020 年12 月1 日全部 到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2020 年12 月1 日 “XYZH/2020BJAA110018”号验资报告验证。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2020 年12 月31 日止，募集资金使用情况为：支付上市发行费用 1,433,962.27 元，利息收入1,247,303.39 元，手续费支出638.00 元，募集资金 专用账户余额为1,624,621,888.03 元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存 储制。

公司、中国国际金融股份有限公司于2020 年12 月17 日分别与中国农业银行 股份有限公司滕州市支行、青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行、中国银行股份 有限公司滕州支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《募集资金管理办法》，公司在进行项目投资时，资金支出严格按照公司 资金管理制度履行资金使用审批手续。投资项目按董事会承诺的计划进度实施，

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公司项目部门建立了项目管理制度，对资金应用、项目进度、项目工程质量等进 行检查、监督，并建立项目档案。公司财务资产部对涉及募集资金运用的活动建 立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2020 年12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号		余额
		募集资金	利息收入	合计
中国农业银行滕州 市支行	15260101040043409	596,993,622.64	491,004.33	597,484,626.97
中国银行滕州市支 行	240342812429	682,336,600.00	560,646.69	682,897,246.69
青岛银行股份有限 公司枣庄滕州支行	872020200456702	344,045,000.00	195,014.37	344,240,014.37
合 计		1,623,375,222.64	1,246,665.39	1,624,621,888.03

注：上表中利息收入金额按照银行存款利息收入-手续费支出后余额列示。

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三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

								单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额		161,000.00		本年度投入募集资金总额				0.00
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%
										项目 可行
	是否
						截至期末
	已变						项目达到预定
		募集资金承诺投	调整后投资总额	本年度投入金	截至期末累计	投资进度		本年度实	是否达到	性是 否发 生重
承诺投资项目和超募资金投向	更项
						（%）(3)	可使用状态日
	目（含	资总额	（1）	额	投入金额(2)			现的效益	预计效益
						＝	期
	部分
						(2)/(1)				大变 化
	变更）
承诺投资项目
1.10 万吨/年副产碳四碳五综合
	否							1,332.85	是	否
利用及烯烃分离系统配套技术改		34,404.50	34,404.50				2020 年10 月
造项目

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2.EVA 装置管式尾技术升级改造
	否								2022 年6 月		不适用	不适用		否
		25,451.66	25,451.66
项目
3.6.5万吨/年特种精细化学品项	否
									2022 年6 月		不适用	不适用		否
		32,910.18	32,910.18
目
补充流动资金			68,233.66						不适用		不适用	不适用		否
		68,233.66
承诺投资项目小计		161,000.00	161,000.00
超募资金投向	不适用
合计		161,000.00	161,000.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截至2020 年12 月31 日，公司尚未实施募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金。公司于2021
			年1 月7 日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自

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	筹资金及已支付发行费用的议案》，拟使用募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金人民币
	307,209,834.38 元及使用自筹资金已支付的发行费用金额为人民币6,526,166.05 元。公司独立董事、
	监事会及保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专
	项审核，出具了《联泓新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
	发行费用的鉴证报告》。截至本报告披露日，上述募集资金投资项目先期投入及使用自筹资金已支付的
	发行费用已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	不适用。截至2020 年12 月31 日，募投项目10 万吨/年副产碳四碳五综合利用及烯烃分离系统配套技
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
	术改造项目已整体建成并投产，但个别辅助项目或尾项还在实施中，且项目未完成项目结算审计，因
	此不能确定项目实施出现的募集资金结余金额及原因。
	截至2020 年12 月31 日，募集资金存放募集资金专用账户中。为提高资金的使用效率，增加收益，公
	司于2021 年1 月7 日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金
	管理的议案》，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度合计不超过
尚未使用的募集资金用途及去向
	人民币60,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效；
	在上述额度和期限范围内，资金可循环使用并授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相
	关合同文件，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司独立董事、监事会及保荐机构对本
	议案发表了明确同意的意见。
	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
	披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020 年12 月31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引（2020 年修订）》（深证上[2020]125 号）及公司《募集资金管理办法》的有关 规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存 在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

联泓新材料科技股份有限公司董事会

2021 年3 月23 日

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