LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jul 31, 2019

关于为全资子公司提供担保的公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-035

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丙方”） 于 2019 年 7 月 31 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为 全资子公司提供产品采购履约担保的议案》，同意就公司全资子公司垒知科技集 团有限公司（以下简称“垒知科技集团”）、垒知科技集团（深圳）有限公司（以 下简称“深圳垒知”）、垒知科技集团四川有限公司（以下简称“四川垒知”）及 垒知科技集团重庆有限公司（以下简称“重庆垒知”）（上述四家全资子公司以下 合称“乙方”）与重庆佳杰创越营销结算有限公司、佳杰科技（上海）有限公司 （以下合称“甲方”）所签订的产品采购合同提供连带履约担保责任，担保金额 不超过人民币 4,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项无需提 交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• （一）被担保人1

1、名称：垒知科技集团有限公司

• 2、统一社会信用代码：91320114704194384H

• 3、法定代表人：陈界鹏

• 4、成立日期：1999 年 4 月 27 日

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关于为全资子公司提供担保的公告

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• 5、注册资本：5000 万元人民币

• 6、企业类型：有限责任公司

• 7、注册地址：南京市雨花台区软件大道 66 号 1 层 101 室

8、经营范围：电子计算机软、硬件开发、销售;电信器材及相关软件、通讯 设备、电子器材、机电产品、金属材料、五金交电、建筑装饰材料的销售;电脑 软、硬件维修及相关网络技术咨询服务;通讯设备的维修及技术咨询服务;工程管 理服务;节能技术的开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电子系统工程、建筑 智能化工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)

• 9、最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）：

项目	2018 年12 月31 日	2019 年3 月31 日
资产总额	47,911,537.80	54,619,285.98
负债总额	6,274,317.07	10,354,791.31
净资产	41,637,220.73	44,264,494.67
项目	2018 年度	2019 年1-3 月
主营业务收入	45,069,047.42	18,723,669.29
利润总额	11,408,783.16	3,001,786.87
净利润	9,727,618.18	2,627,273.94

（二）被担保人2

• 1、名称：垒知科技集团（深圳）有限公司

• 2、统一社会信用代码：91440300674836058Y

• 3、法定代表人：陈界鹏

• 4、成立日期：2008 年 5 月 27 日

• 5、注册资本：300 万元人民币

• 6、企业类型：有限责任公司

• 7、注册地址：深圳市福田区深南中路华富路口南光大厦 8-东座(818 室)

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8、经营范围：计算机软硬件及外部设备、网络信息技术产品销售;信息技术 咨询(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品)。

9、最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）：

项目	2018 年12 月31 日	2019 年3 月31 日
资产总额	6,227,853.46	12,380,496.59
负债总额	1,302,144.06	6,890,743.14
净资产	4,925,709.40	5,489,753.45
项目	2018 年度	2019 年1-3 月
主营业务收入	8,011,684.51	8,769,798.27
利润总额	146,411.32	699,202.82
净利润	103,340.39	564,044.05

（三）被担保人3

1、名称：垒知科技集团四川有限公司

2、统一社会信用代码：91510100752813792X

3、法定代表人：干伟

4、成立日期：2003 年 8 月 13 日

5、注册资本：1200 万元人民币

6、企业类型：有限责任公司

7、注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 1 号楼 504 号

8、经营范围：计算机软硬件开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管 理咨询;销售计算机软硬件及外围设备、通信设备(不含无线广播电视发射设备和 卫星地面接收设备)、仪器仪表;网上贸易代理;技术进出口;会务服务;节能与环保 技术开发;计算机系统集成;网络设备技术服务;建筑智能化工程施工(凭资质从事 经营);软件租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

9、最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）：

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关于为全资子公司提供担保的公告

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项目	2018 年12 月31 日	2019 年3 月31 日
资产总额	21,577,242.78	17,125,263.56
负债总额	11,172,382.07	6,245,876.88
净资产	10,404,860.71	10,879,386.68
项目	2018 年度	2019 年1-3 月
主营业务收入	30,322,852.47	6,722,794.13
利润总额	2,539,260.89	576,544.32
净利润	2,403,987.45	474,525.97

（四）被担保人4

• 1、名称：垒知科技集团重庆有限公司

• 2、统一社会信用代码：91500000790740969D

• 3、法定代表人：干伟

• 4、成立日期：2006 年 8 月 23 日

• 5、注册资本：500 万元人民币

• 6、企业类型：有限责任公司

• 7、注册地址：重庆市北部新区财富大道 3 号(财富汇)24 层 8-10 号

• 8、经营范围：计算机系统的设计、集成、安装服务;销售计算机软件;商务信

• 息咨询。(以上经营范围依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）：

项目	2018 年12 月31 日	2019 年3 月31 日
资产总额	7,527,946.05	5,807,655.48
负债总额	2,245,958.52	557,180.25
净资产	5,281,987.53	5,250,475.23
项目	2018 年度	2019 年1-3 月
主营业务收入	6,894,596.91	774,293.26
利润总额	705,955.08	-34,293.62

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关于为全资子公司提供担保的公告

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净利润 522,520.26 -31,512.30

三、担保协议的主要内容

乙方、丙方与甲方的所有业务来往中，对甲方的付款义务，乙方、丙方愿意 相互承担连带担保责任，担保额度为人民币 4,000 万元整。担保期为乙方或丙方 最后一笔债务履行期届满之日起两年止。

四、董事会意见

公司对全资子公司提供产品采购履约担保，公司对其有绝对的控制权，财务 风险处于公司有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为 上述全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度预计不超过 386,100 万元，实际担保余额为 44,185.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.86%， 其中，公司对控股子公司提供的担保额度预计不超过 384,600 万元（含履约担保）， 实际担保余额为 44,185.34 万元。其中，公司对子公司担保逾期金额为 0 万元。

上述对外担保事项已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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二〇一九年八月一日

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