AI assistant
Less S.A. — Management Reports 2024
Oct 22, 2024
5686_rns_2024-10-22_d7e0b662-3abd-46a0-be99-1bed08cdce5d.pdf
Management Reports
Open in viewerOpens in your device viewer
ZAŁĄCZNIK 4
Oświadczenie Zarządu spółki LESS BIKE sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym spółki LESS BIKE sp. z o.o.
W związku z planowanym połączeniem ze spółką LESS S.A., Zarząd spółki LESS BIKE sp. z o.o. (dalej jako "Spółka Przejmowana") oświadcza na podstawie art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 01 września 2024 r. jest zgodny z dołączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym według stanu na dzień 01 września 2024 r. Dołączony do niniejszego oświadczenia bilans został sporządzony zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także zgodnie z zasadami rachunkowości oraz przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
TREŚĆ BILANSU:
| Segment | Nazwa | 1.09.2024 |
|---|---|---|
| - | AKTYWA | 103 767,85 |
| A | Aktywa trwałe | - |
| I | Wartości niematerialne i prawne | - |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | - |
| 2 | Wartość firmy | - |
| 3 | Innewartości niematerialne i prawne | - |
| 4 | Patenty i licencje | - |
| 5 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | - |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | - |
| 1 | Środki trwałe | - |
| 2 | Budynki i budowle | - |
| 3 | Maszyny i urządzenia | - |
| 4 | Środki transportu | - |
| 5 | Pozostałe środki trwałe | - |
| 6 | Środki trwałew budowie | - |
| 7 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | - |
| III | Nieruchomości inwestycyjne | - |
| IV | Należnosci z tytułu dostaw i usług od jednostek zewnętrznych (długoterminowe) | - |
| V | Aktywa finansowe od jednostek zewnętrzrnych (długoterminowe) | - |
| VI | Pozostałe aktywa niefinansowe od jednostek zewnętrznych (długoterminowe) | - |
| VII | Udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | - |
| VIII | Pozostałe należności/aktywa długoterminowe od jednostek powiązanych | - |
| IX | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - |
| - | ||
| X | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | |
| B | Aktywa obrotowe | 103 767,85 |
| I | Zapasy | - |
| 1 | Materiały | - |
| 2 | Produkcja w toku | - |
| 3 | Produkty gotowe | - |
| 4 | Towary | - |
| IV | Pozostałe należności/aktywa od jednostek zewnętrznych | - |
| V | Pozostałe należności/aktywa od jednostek powiązanych | - |
| VI | Należności z tytułu podatku dochodowego | - |
| VII | Aktywa finansowe od jednostek zewnętrznych (krótkoterminowe) | - |
| II | Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek zewnętrznych | 300,00 |
| III | Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych | 4 305,00 |
| IX | Środki pieniężne i ekwiwalenty | 6 275,35 |
| VIII | Pozostałe aktywa niefinansowe od jednostek zewnętrznych | 92 887,50 |
| 2 | - | |
| Należności z PFRON | ||
| 3 | PFRON - nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami | - |
| 4 | ZFŚS - nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami | - |
| 5 | Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) | - |
| 6 | inne | - |
| 1 | Należnosci budżetowe | 92 883,50 |
| - | PASYWA | 103 767,85 |
| A | Kapitał (fundusz) własny | - 8 343 055,07 |
| VIII | Zyski zatrzymane/niepokryte straty | - 10 318 625,82 |
| IX | Wynik bieżącego okresu | - 203 479,25 |
| II | Należne niewniesione wpłaty na kapitał podstawowy | - |
| III | Kapitał zapasowy z tyt. nadwyżki ze sprzedaży akcji pow. wartości nominalnej | - |
| V | Kapitał z aktualizacji wyceny | - |
| VII | Różnice kursowe z przeliczenia | - |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 12 750,00 |
| IV | Kapitał zapasowy pozostały | 442 300,00 |
| VI | Pozostałe kapitały, w tym: | 1 724 000,00 |
| 1 | kapitały powstałe z połączenia | - |
| 2 | pozostałe | 1 724 000,00 |
| B | Zobowiązania długoterminowe | 543 869,30 |
| I | Oprocentowane kredyty i pożyczki (zewnętrzne) | - |
| II | Zobowiązania leasingowe | - |
| III | Pozostałe zobowiązania finansowe (zewnętrzne) | - |
| IV | Pozostałe zobowiązania niefinansowe (zewnętrzne) | - |
| V | Świadczenia pracownicze | - |
| VI | Rezerwy | - |
| VII | Dotacje | - |
| IX | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - |
| VIII | Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych, w tym: | 543 869,30 |
| 2 | pozostałe | - |
| 1 | pożyczki | 543 869,30 |
| C | Zobowiązania krótkoterminowe | 7 902 953,62 |
| IV | Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek | - |
| V | Zobowiązania leasingowe | - |
| VIII | - | |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | ||
| IX | Świadczenia pracownicze | - |
| X | Rezerwy | - |
| XI | Dotacje | - |
| VI | Pozostałe zobowiązania finansowe (zewnętrzne) | 383,13 |
| I | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek zewnętrznych | 2 890,50 |
| VII | Pozostałe zobowiązania niefinansowe (zewnętrzne), w tym: | 5 000,00 |
| 3 | zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | - |
| 1 | podatek VAT | - |
| 2 | podatek dochodowy od osób fizycznych | - |
| 4 | ZFRON - nadwyżka zobowiązań nad aktywami | - |
| 5 | ZFŚS - nadwyżka zobowiązań nad aktywami | - |
| 6 | zobowiązania wobec ZFRON | - |
| 8 | inne | - |
| 7 | Rozliczenia międzyokresowe bierne (RMB) | 5 000,00 |
| II | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych | 37 515,00 |
| III | Pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w tym: | 7 857 164,99 |
| 2 | wpłaty na kapitał jednostek powiązanych | - |
| 3 | pozostałe | - |
| 1 | pożyczki | 7 857 164,99 |
| 92 | ||
| 0,00 |
Podpisano przez/ Signed by:
WOJCIECH
PACZKA
Data/ Date: 22.10.2024 01:31
MSZCAffir
Podpisano przez/ Signed by:
WOJClECH
PACZKA
PACZKA
Data/ Date: 22.10.2024 01:33
0 mSzafir 0