Les enphants — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

本資料由麗嬰房公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -214,727 | -236,568 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -214,727 | -236,568 |
| 折舊費用 | 166,002 | 166,844 |
| 攤銷費用 | 6,577 | 5,528 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 92 | 2,953 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -47 | 1 |
| 利息費用 | 20,803 | 23,629 |
| 利息收入 | -309 | -797 |
| 股利收入 | -1,110 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,549 | 2,658 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,990 | 3,299 |
| 處分投資損失（利益） | -569 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 27,332 |
| 其他項目 | -430 | -173 |
| 收益費損項目合計 | 198,548 | 231,274 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,575 | 584 |
| 應收帳款（增加）減少 | 175,187 | 184,166 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,405 | 7,844 |
| 存貨（增加）減少 | 47,389 | 188,643 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,292 | 33,455 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,406 | 1,032 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 240,670 | 415,724 |
| 合約負債增加（減少） | -2,126 | -761 |
| 應付票據增加（減少） | -516 | 521 |
| 應付帳款增加（減少） | -160,762 | -110,454 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,916 | 5,673 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,227 | -76,916 |
| 預收款項增加（減少） | 2,641 | 291 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,116 | 30,761 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,852 | -16,877 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -241,042 | -167,762 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -372 | 247,962 |
| 調整項目合計 | 198,176 | 479,236 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,551 | 242,668 |
| 收取之利息 | 309 | 797 |
| 支付之利息 | -20,903 | -24,981 |
| 退還（支付）之所得稅 | -307 | -264 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,452 | 218,220 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -111,915 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 91,638 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,034 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,360 | -20,743 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,036 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -17,256 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,650 | -25,804 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 312 | 2,894 |
| 存出保證金增加 | -2,896 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,500 |
| 取得無形資產 | -3,091 | -11,816 |
| 取得投資性不動產 | -454 | -154 |
| 收取之股利 | 3,298 | 625 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,048 | -68,754 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 264,642 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -96,007 |
| 償還長期借款 | -6,255 | -40,000 |
| 存入保證金增加 | 3,481 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,691 |
| 租賃本金償還 | -107,923 | -98,141 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -31,767 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,945 | -270,606 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,959 | -11,725 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,486 | -132,865 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,189 | 412,115 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 342,675 | 279,250 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 342,675 | 279,250 |