LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由六福公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -360,680 | -331,467 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -360,680 | -331,467 |
| 折舊費用 | 271,132 | 281,614 |
| 攤銷費用 | 4,451 | 7,296 |
| 利息費用 | 85,097 | 83,734 |
| 利息收入 | -35 | -59 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,004 | 4,117 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -55 | -54 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 27,193 | 0 |
| 其他項目 | -28,109 | -28,109 |
| 收益費損項目合計 | 361,678 | 348,539 |
| 應收票據（增加）減少 | -483 | 3,564 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,446 | 54,953 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,527 | 7,768 |
| 存貨（增加）減少 | -3,913 | -1,460 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,032 | -283 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,021 | -18,721 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,079 | -6 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,445 | 45,815 |
| 合約負債增加（減少） | 804 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,581 | 1,721 |
| 應付帳款增加（減少） | -48,610 | -21,767 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -85 | -51 |
| 其他流動負債增加（減少） | -77,321 | -112,545 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,728 | -1,018 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,353 | 425 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,168 | -133,235 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -117,723 | -87,420 |
| 調整項目合計 | 243,955 | 261,119 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -116,725 | -70,348 |
| 收取之利息 | 37 | 59 |
| 支付之利息 | -84,331 | -83,734 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -201,019 | -154,023 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -464 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,822 | -36,271 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 96 | 54 |
| 存出保證金減少 | 26,658 | 17,048 |
| 取得投資性不動產 | -357,193 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -356,261 | -19,633 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -50,000 | -1,630,000 |
| 舉借長期借款 | 582,170 | 1,880,929 |
| 租賃本金償還 | -114,089 | -119,384 |
| 現金增資 | 78,998 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 497,079 | 131,545 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -639 | -446 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,840 | -42,557 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,150 | 308,462 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 231,310 | 265,905 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 231,310 | 265,905 |