LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | | 109年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 231,310 | 1.46 | 292,150 | 2.38 | 265,905 | 2.14 | 308,462 | 2.43 |
| 應收票據淨額 | 491 | 0.00 | 8 | 0.00 | 2,624 | 0.02 | 6,188 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 14,242 | 0.09 | 45,688 | 0.37 | 32,958 | 0.27 | 87,911 | 0.69 |
| 其他應收款淨額 | 14,232 | 0.09 | 15,761 | 0.13 | 28,619 | 0.23 | 36,387 | 0.29 |
| 存貨 | 94,613 | 0.60 | 90,700 | 0.74 | 87,948 | 0.71 | 86,488 | 0.68 |
| 預付款項 | 88,760 | 0.56 | 80,728 | 0.66 | 78,102 | 0.63 | 77,819 | 0.61 |
| 其他流動資產 | 37,784 | 0.24 | 32,763 | 0.27 | 49,698 | 0.40 | 30,977 | 0.24 |
| 流動資產合計 | 481,432 | 3.04 | 557,798 | 4.54 | 545,854 | 4.39 | 634,232 | 4.99 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 65,116 | 0.41 | 65,116 | 0.53 | 65,116 | 0.52 | 64,652 | 0.51 |
| 採用權益法之投資 | 21,331 | 0.13 | 23,335 | 0.19 | 24,475 | 0.20 | 28,592 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,350,960 | 33.77 | 5,893,325 | 48.01 | 5,981,379 | 48.11 | 6,063,718 | 47.75 |
| 使用權資產 | 4,390,113 | 27.71 | 4,553,011 | 37.09 | 4,715,909 | 37.93 | 4,781,898 | 37.66 |
| 投資性不動產淨額 | 5,325,380 | 33.61 | 916,320 | 7.46 | 850,450 | 6.84 | 850,450 | 6.70 |
| 無形資產 | 13,427 | 0.08 | 17,724 | 0.14 | 20,564 | 0.17 | 24,796 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 8,823 | 0.06 | 9,188 | 0.07 | 14,965 | 0.12 | 14,965 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 186,568 | 1.18 | 239,943 | 1.95 | 214,426 | 1.72 | 234,638 | 1.85 |
| 非流動資產合計 | 15,361,718 | 96.96 | 11,717,962 | 95.46 | 11,887,284 | 95.61 | 12,063,709 | 95.01 |
| 資產總額 | 15,843,150 | 100.00 | 12,275,760 | 100.00 | 12,433,138 | 100.00 | 12,697,941 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 455,000 | 2.87 | 505,000 | 4.11 | 355,000 | 2.86 | 1,985,000 | 15.63 |
| 合約負債－流動 | 804 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 17,662 | 0.11 | 19,243 | 0.16 | 7,769 | 0.06 | 6,048 | 0.05 |
| 應付帳款 | 45,339 | 0.29 | 93,949 | 0.77 | 50,874 | 0.41 | 72,641 | 0.57 |
| 其他應付款項－關係人 | 231 | 0.00 | 316 | 0.00 | 121 | 0.00 | 172 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 290,141 | 1.83 | 286,448 | 2.33 | 282,870 | 2.28 | 275,119 | 2.17 |
| 其他流動負債 | 613,781 | 3.87 | 714,126 | 5.82 | 841,182 | 6.77 | 1,125,755 | 8.87 |
| 流動負債合計 | 1,422,958 | 8.98 | 1,619,082 | 13.19 | 1,537,816 | 12.37 | 3,464,735 | 27.29 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 3,745,270 | 23.64 | 3,139,500 | 25.57 | 3,252,756 | 26.16 | 1,199,799 | 9.45 |
| 遞延所得稅負債 | 1,252,245 | 7.90 | 1,127,881 | 9.19 | 1,126,237 | 9.06 | 1,126,237 | 8.87 |
| 租賃負債－非流動 | 4,199,803 | 26.51 | 4,345,694 | 35.40 | 4,489,944 | 36.11 | 4,548,279 | 35.82 |
| 其他非流動負債 | 109,975 | 0.69 | 115,350 | 0.94 | 124,772 | 1.00 | 125,365 | 0.99 |
| 非流動負債合計 | 9,307,293 | 58.75 | 8,728,425 | 71.10 | 8,993,709 | 72.34 | 6,999,680 | 55.12 |
| 負債總額 | 10,730,251 | 67.73 | 10,347,507 | 84.29 | 10,531,525 | 84.71 | 10,464,415 | 82.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,913,128 | 12.08 | 1,865,366 | 15.20 | 1,865,366 | 15.00 | 1,865,366 | 14.69 |
| 股本合計 | 1,913,128 | 12.08 | 1,865,366 | 15.20 | 1,865,366 | 15.00 | 1,865,366 | 14.69 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 31,236 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,979 | 0.11 | 17,979 | 0.15 | 17,979 | 0.14 | 17,979 | 0.14 |
| 特別盈餘公積 | 1,385,073 | 8.74 | 1,385,073 | 11.28 | 1,385,073 | 11.14 | 1,385,073 | 10.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,667,036 | -10.52 | -1,306,363 | -10.64 | -1,334,126 | -10.73 | -1,002,659 | -7.90 |
| 保留盈餘合計 | -263,984 | -1.67 | 96,689 | 0.79 | 68,926 | 0.55 | 400,393 | 3.15 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,432,519 | 21.67 | -33,802 | -0.28 | -32,679 | -0.26 | -32,233 | -0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,112,899 | 32.27 | 1,928,253 | 15.71 | 1,901,613 | 15.29 | 2,233,526 | 17.59 |
| 權益總額 | 5,112,899 | 32.27 | 1,928,253 | 15.71 | 1,901,613 | 15.29 | 2,233,526 | 17.59 |
| 負債及權益總計 | 15,843,150 | 100.00 | 12,275,760 | 100.00 | 12,433,138 | 100.00 | 12,697,941 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |