LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | | 109年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 242,659 | 2.00 | 292,150 | 2.38 | 223,405 | 1.78 | 308,462 | 2.43 |
| 應收票據淨額 | 1,012 | 0.01 | 8 | 0.00 | 4,091 | 0.03 | 6,188 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 39,355 | 0.32 | 45,688 | 0.37 | 29,290 | 0.23 | 87,911 | 0.69 |
| 其他應收款淨額 | 12,080 | 0.10 | 15,761 | 0.13 | 28,945 | 0.23 | 36,387 | 0.29 |
| 存貨 | 91,093 | 0.75 | 90,700 | 0.74 | 88,535 | 0.71 | 86,488 | 0.68 |
| 預付款項 | 85,696 | 0.71 | 80,728 | 0.66 | 78,313 | 0.63 | 77,819 | 0.61 |
| 其他流動資產 | 36,324 | 0.30 | 32,763 | 0.27 | 37,192 | 0.30 | 30,977 | 0.24 |
| 流動資產合計 | 508,219 | 4.19 | 557,798 | 4.54 | 489,771 | 3.91 | 634,232 | 4.99 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 65,116 | 0.54 | 65,116 | 0.53 | 64,652 | 0.52 | 64,652 | 0.51 |
| 採用權益法之投資 | 22,751 | 0.19 | 23,335 | 0.19 | 26,900 | 0.21 | 28,592 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,870,783 | 48.37 | 5,893,325 | 48.01 | 6,036,875 | 48.18 | 6,063,718 | 47.75 |
| 使用權資產 | 4,471,562 | 36.84 | 4,553,011 | 37.09 | 4,797,358 | 38.29 | 4,781,898 | 37.66 |
| 投資性不動產淨額 | 916,320 | 7.55 | 916,320 | 7.46 | 850,450 | 6.79 | 850,450 | 6.70 |
| 無形資產 | 15,609 | 0.13 | 17,724 | 0.14 | 22,680 | 0.18 | 24,796 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 9,188 | 0.08 | 9,188 | 0.07 | 14,965 | 0.12 | 14,965 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 258,136 | 2.13 | 239,943 | 1.95 | 225,639 | 1.80 | 234,638 | 1.85 |
| 非流動資產合計 | 11,629,465 | 95.81 | 11,717,962 | 95.46 | 12,039,519 | 96.09 | 12,063,709 | 95.01 |
| 資產總額 | 12,137,684 | 100.00 | 12,275,760 | 100.00 | 12,529,290 | 100.00 | 12,697,941 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 653,500 | 5.38 | 505,000 | 4.11 | 1,960,000 | 15.64 | 1,985,000 | 15.63 |
| 應付票據 | 16,782 | 0.14 | 19,243 | 0.16 | 25,840 | 0.21 | 6,048 | 0.05 |
| 應付帳款 | 63,430 | 0.52 | 93,949 | 0.77 | 55,689 | 0.44 | 72,641 | 0.57 |
| 其他應付款項－關係人 | 245 | 0.00 | 316 | 0.00 | 172 | 0.00 | 172 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 288,289 | 2.38 | 286,448 | 2.33 | 281,348 | 2.25 | 275,119 | 2.17 |
| 其他流動負債 | 687,300 | 5.66 | 714,126 | 5.82 | 1,078,580 | 8.61 | 1,125,755 | 8.87 |
| 流動負債合計 | 1,709,546 | 14.08 | 1,619,082 | 13.19 | 3,401,629 | 27.15 | 3,464,735 | 27.29 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 3,144,000 | 25.90 | 3,139,500 | 25.57 | 1,263,846 | 10.09 | 1,199,799 | 9.45 |
| 遞延所得稅負債 | 1,127,881 | 9.29 | 1,127,881 | 9.19 | 1,126,237 | 8.99 | 1,126,237 | 8.87 |
| 租賃負債－非流動 | 4,272,945 | 35.20 | 4,345,694 | 35.40 | 4,561,235 | 36.40 | 4,548,279 | 35.82 |
| 其他非流動負債 | 117,067 | 0.96 | 115,350 | 0.94 | 125,128 | 1.00 | 125,365 | 0.99 |
| 非流動負債合計 | 8,661,893 | 71.36 | 8,728,425 | 71.10 | 7,076,446 | 56.48 | 6,999,680 | 55.12 |
| 負債總額 | 10,371,439 | 85.45 | 10,347,507 | 84.29 | 10,478,075 | 83.63 | 10,464,415 | 82.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,865,366 | 15.37 | 1,865,366 | 15.20 | 1,865,366 | 14.89 | 1,865,366 | 14.69 |
| 股本合計 | 1,865,366 | 15.37 | 1,865,366 | 15.20 | 1,865,366 | 14.89 | 1,865,366 | 14.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,979 | 0.15 | 17,979 | 0.15 | 17,979 | 0.14 | 17,979 | 0.14 |
| 特別盈餘公積 | 1,385,073 | 11.41 | 1,385,073 | 11.28 | 1,385,073 | 11.05 | 1,385,073 | 10.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,468,395 | -12.10 | -1,306,363 | -10.64 | -1,185,119 | -9.46 | -1,002,659 | -7.90 |
| 保留盈餘合計 | -65,343 | -0.54 | 96,689 | 0.79 | 217,933 | 1.74 | 400,393 | 3.15 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -33,778 | -0.28 | -33,802 | -0.28 | -32,084 | -0.26 | -32,233 | -0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,766,245 | 14.55 | 1,928,253 | 15.71 | 2,051,215 | 16.37 | 2,233,526 | 17.59 |
| 權益總額 | 1,766,245 | 14.55 | 1,928,253 | 15.71 | 2,051,215 | 16.37 | 2,233,526 | 17.59 |
| 負債及權益總計 | 12,137,684 | 100.00 | 12,275,760 | 100.00 | 12,529,290 | 100.00 | 12,697,941 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |