LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -162,032 | -182,460 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -162,032 | -182,460 |
| 折舊費用 | 133,143 | 137,903 |
| 攤銷費用 | 2,175 | 3,682 |
| 利息費用 | 41,971 | 38,257 |
| 利息收入 | -7 | -9 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 584 | 1,692 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -29 | -54 |
| 收益費損項目合計 | 177,837 | 181,471 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,004 | 2,097 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,333 | 58,621 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,679 | 7,442 |
| 存貨（增加）減少 | -393 | -2,047 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,968 | -494 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,561 | -6,215 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -703 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -617 | 59,404 |
| 應付票據增加（減少） | -2,461 | 19,792 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,519 | -16,952 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -71 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,702 | -126,691 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -648 | -596 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,365 | 359 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,036 | -124,088 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,653 | -64,684 |
| 調整項目合計 | 102,184 | 116,787 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -59,848 | -65,673 |
| 收取之利息 | 9 | 9 |
| 支付之利息 | -41,479 | -38,257 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -101,318 | -103,921 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,793 | -29,559 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 54 |
| 存出保證金減少 | 17,975 | 7,381 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,789 | -22,124 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 148,500 | -25,000 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 143,563 |
| 租賃本金償還 | -70,908 | -77,724 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,592 | 40,839 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24 | 149 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,491 | -85,057 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,150 | 308,462 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 242,659 | 223,405 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 242,659 | 223,405 |