LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -549,514 | -310,874 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -549,514 | -310,874 |
| 折舊費用 | 430,115 | 435,177 |
| 攤銷費用 | 8,152 | 11,273 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 11 |
| 利息費用 | 128,339 | 126,809 |
| 利息收入 | -42 | -74 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,937 | 4,034 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,620 | 128 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 27,193 | 0 |
| 其他項目 | -60,979 | -35,136 |
| 收益費損項目合計 | 535,095 | 542,222 |
| 應收票據（增加）減少 | 5 | 3,337 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,678 | 3,973 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,792 | 13,334 |
| 存貨（增加）減少 | -5,041 | -2,038 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,527 | -5,973 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,982 | 4,187 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,863 | 20,023 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,026 | 36,843 |
| 應付票據增加（減少） | -9,409 | -2,471 |
| 應付帳款增加（減少） | -43,949 | 21,627 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -33 | 595 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,682 | -72,752 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,070 | -1,728 |
| 其他營業負債增加（減少） | 208 | 349 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,935 | -54,380 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,909 | -17,537 |
| 調整項目合計 | 466,186 | 524,685 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -83,328 | 213,811 |
| 收取之利息 | 44 | 74 |
| 支付之利息 | -128,196 | -126,510 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -211,480 | 87,375 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -464 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,906 | -53,639 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,864 | 78 |
| 存出保證金減少 | 11,355 | 13,813 |
| 取得無形資產 | -594 | -966 |
| 取得投資性不動產 | -357,193 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -404,474 | -41,178 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -86,500 | -1,640,000 |
| 舉借長期借款 | 1,302,600 | 3,055,000 |
| 償還長期借款 | -599,200 | -1,225,227 |
| 租賃本金償還 | -153,111 | -182,504 |
| 現金增資 | 78,998 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 542,787 | 7,269 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -643 | -980 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,810 | 52,486 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,150 | 308,462 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 218,340 | 360,948 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 218,340 | 360,948 |