LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | | 109年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 218,340 | 1.39 | 292,150 | 2.38 | 360,948 | 2.91 | 308,462 | 2.43 |
| 應收票據淨額 | 5 | 0.00 | 8 | 0.00 | 2,851 | 0.02 | 6,188 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 18,010 | 0.11 | 45,688 | 0.37 | 83,927 | 0.68 | 87,911 | 0.69 |
| 其他應收款淨額 | 9,967 | 0.06 | 15,761 | 0.13 | 23,053 | 0.19 | 36,387 | 0.29 |
| 存貨 | 95,741 | 0.61 | 90,700 | 0.74 | 88,526 | 0.71 | 86,488 | 0.68 |
| 預付款項 | 99,142 | 0.63 | 80,728 | 0.66 | 83,792 | 0.68 | 77,819 | 0.61 |
| 其他流動資產 | 29,781 | 0.19 | 32,763 | 0.27 | 26,790 | 0.22 | 30,977 | 0.24 |
| 流動資產合計 | 470,986 | 3.00 | 557,798 | 4.54 | 669,887 | 5.40 | 634,232 | 4.99 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 65,116 | 0.41 | 65,116 | 0.53 | 65,116 | 0.53 | 64,652 | 0.51 |
| 採用權益法之投資 | 19,398 | 0.12 | 23,335 | 0.19 | 24,558 | 0.20 | 28,592 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,291,456 | 33.66 | 5,893,325 | 48.01 | 5,926,479 | 47.81 | 6,063,718 | 47.75 |
| 使用權資產 | 4,308,664 | 27.41 | 4,553,011 | 37.09 | 4,634,460 | 37.39 | 4,781,898 | 37.66 |
| 投資性不動產淨額 | 5,325,380 | 33.88 | 916,320 | 7.46 | 850,450 | 6.86 | 850,450 | 6.70 |
| 無形資產 | 10,379 | 0.07 | 17,724 | 0.14 | 19,422 | 0.16 | 24,796 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 9,831 | 0.06 | 9,188 | 0.07 | 8,965 | 0.07 | 14,965 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 219,447 | 1.40 | 239,943 | 1.95 | 195,711 | 1.58 | 234,638 | 1.85 |
| 非流動資產合計 | 15,249,671 | 97.00 | 11,717,962 | 95.46 | 11,725,161 | 94.60 | 12,063,709 | 95.01 |
| 資產總額 | 15,720,657 | 100.00 | 12,275,760 | 100.00 | 12,395,048 | 100.00 | 12,697,941 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 418,500 | 2.66 | 505,000 | 4.11 | 345,000 | 2.78 | 1,985,000 | 15.63 |
| 應付票據 | 9,834 | 0.06 | 19,243 | 0.16 | 3,577 | 0.03 | 6,048 | 0.05 |
| 應付帳款 | 50,000 | 0.32 | 93,949 | 0.77 | 94,268 | 0.76 | 72,641 | 0.57 |
| 其他應付款項－關係人 | 283 | 0.00 | 316 | 0.00 | 767 | 0.01 | 172 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 291,787 | 1.86 | 286,448 | 2.33 | 284,616 | 2.30 | 275,119 | 2.17 |
| 其他流動負債 | 429,811 | 2.73 | 714,126 | 5.82 | 925,874 | 7.47 | 1,125,755 | 8.87 |
| 流動負債合計 | 1,200,215 | 7.63 | 1,619,082 | 13.19 | 1,654,102 | 13.34 | 3,464,735 | 27.29 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 4,108,375 | 26.13 | 3,139,500 | 25.57 | 3,157,000 | 25.47 | 1,199,799 | 9.45 |
| 遞延所得稅負債 | 1,253,253 | 7.97 | 1,127,881 | 9.19 | 1,126,237 | 9.09 | 1,126,237 | 8.87 |
| 租賃負債－非流動 | 4,126,265 | 26.25 | 4,345,694 | 35.40 | 4,418,051 | 35.64 | 4,548,279 | 35.82 |
| 其他非流動負債 | 108,488 | 0.69 | 115,350 | 0.94 | 123,986 | 1.00 | 125,365 | 0.99 |
| 非流動負債合計 | 9,596,381 | 61.04 | 8,728,425 | 71.10 | 8,825,274 | 71.20 | 6,999,680 | 55.12 |
| 負債總額 | 10,796,596 | 68.68 | 10,347,507 | 84.29 | 10,479,376 | 84.54 | 10,464,415 | 82.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,913,128 | 12.17 | 1,865,366 | 15.20 | 1,865,366 | 15.05 | 1,865,366 | 14.69 |
| 股本合計 | 1,913,128 | 12.17 | 1,865,366 | 15.20 | 1,865,366 | 15.05 | 1,865,366 | 14.69 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 31,236 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,979 | 0.11 | 17,979 | 0.15 | 17,979 | 0.15 | 17,979 | 0.14 |
| 特別盈餘公積 | 1,385,073 | 8.81 | 1,385,073 | 11.28 | 1,385,073 | 11.17 | 1,385,073 | 10.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,855,870 | -11.81 | -1,306,363 | -10.64 | -1,319,533 | -10.65 | -1,002,659 | -7.90 |
| 保留盈餘合計 | -452,818 | -2.88 | 96,689 | 0.79 | 83,519 | 0.67 | 400,393 | 3.15 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,432,515 | 21.83 | -33,802 | -0.28 | -33,213 | -0.27 | -32,233 | -0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,924,061 | 31.32 | 1,928,253 | 15.71 | 1,915,672 | 15.46 | 2,233,526 | 17.59 |
| 權益總額 | 4,924,061 | 31.32 | 1,928,253 | 15.71 | 1,915,672 | 15.46 | 2,233,526 | 17.59 |
| 負債及權益總計 | 15,720,657 | 100.00 | 12,275,760 | 100.00 | 12,395,048 | 100.00 | 12,697,941 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |