LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 20, 2020

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -522,525 | -229,116 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -23,978 | -1,085,052 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -546,503 | -1,314,168 |
| 折舊費用 | 613,079 | 292,476 |
| 攤銷費用 | 15,849 | 15,274 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 169 |
| 利息費用 | 181,668 | 81,652 |
| 利息收入 | -290 | -4,348 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,812 | -6,662 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,619 | 942 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 55,112 |
| 非金融資產減損損失 | 58,440 | 297,777 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 467,613 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 67,555 |
| 其他項目 | 254,843 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,123,396 | 1,267,560 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,791 | 51,141 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,163 | -27,343 |
| 存貨（增加）減少 | 15,078 | 21,610 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,893 | 10,251 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,672 | -13,036 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12 | -19,588 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,585 | 23,035 |
| 應付帳款增加（減少） | -70,101 | -56,483 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -271 | -38 |
| 其他流動負債增加（減少） | -334,729 | -39,950 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,154 | -6,746 |
| 其他營業負債增加（減少） | -93,279 | -1,287 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -502,534 | -104,504 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -452,949 | -81,469 |
| 調整項目合計 | 670,447 | 1,186,091 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,944 | -128,077 |
| 收取之利息 | 290 | 4,348 |
| 收取之股利 | 5,984 | 8,976 |
| 支付之利息 | -181,668 | -81,652 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -51,450 | -196,405 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,550 | -109,109 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,127 | 1,503 |
| 存出保證金增加 | -1,290 | -37,937 |
| 取得無形資產 | -12,537 | -4,416 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,250 | -149,959 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,295,000 | 340,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -200,000 |
| 償還長期借款 | -1,241,060 | -87,145 |
| 租賃本金償還 | -278,208 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224,268 | 52,855 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -627 | 885 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -352,595 | -292,624 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 661,057 | 953,681 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 308,462 | 661,057 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 308,462 | 661,057 |