LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,029,054 | -357,614 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,029,054 | -357,614 |
| 折舊費用 | 347,484 | 350,422 |
| 攤銷費用 | 25,277 | 14,539 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 267,643 | 0 |
| 利息費用 | 79,616 | 84,109 |
| 利息收入 | -9,075 | -10,913 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,085 | -8,792 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 771 | -343 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 211 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,806 |
| 非金融資產減損損失 | 19,874 | 0 |
| 其他項目 | 85,935 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 807,440 | 431,039 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,553 | -19,415 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,870 | -8,174 |
| 存貨（增加）減少 | 270,328 | 43,296 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,406 | 16,401 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 114,505 | -43,359 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,073 | -29,466 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 385,777 | -40,717 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 54,689 | -277,339 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,350 | 2,287 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,220 | 49,040 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,894 | -45,350 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,747 | -45,624 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,918 | -316,986 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 457,695 | -357,703 |
| 調整項目合計 | 1,265,135 | 73,336 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 236,081 | -284,278 |
| 收取之利息 | -79,616 | -84,109 |
| 收取之股利 | 8,640 | 10,496 |
| 支付之利息 | 9,075 | 10,913 |
| 退還（支付）之所得稅 | -144 | -1,736 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,036 | -348,714 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 4,000 | 4,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -165,283 | -203,325 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 158 | 3,406 |
| 存出保證金減少 | -49,915 | 31,709 |
| 其他應收款減少 | 0 | 105,475 |
| 取得無形資產 | -519 | -476 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,559 | -59,211 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -50,000 | -70,401 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 189,470 | 186,060 |
| 發放現金股利 | 0 | -15,034 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 139,470 | 50,625 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -416 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 101,531 | -357,300 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 852,150 | 1,209,450 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 953,681 | 852,150 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 953,681 | 852,150 |