LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -833,978 | -91,053 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -833,978 | -91,053 |
| 折舊費用 | 77,240 | 78,469 |
| 攤銷費用 | 3,998 | 3,401 |
| 利息費用 | 20,455 | 19,617 |
| 利息收入 | -1,635 | -2,174 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,219 | -2,300 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -120 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 295,182 | 0 |
| 其他項目 | 400,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 792,901 | 97,013 |
| 應收票據（增加）減少 | 42,078 | 14,349 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,946 | 4,886 |
| 存貨（增加）減少 | -827 | -4,369 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,840 | -8,255 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,307 | 53,650 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,991 | -386 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,059 | 59,875 |
| 應付帳款增加（減少） | -89,993 | -20,159 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,396 | -1,056 |
| 其他流動負債增加（減少） | -124,468 | -119,043 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,927 | -4,643 |
| 其他營業負債增加（減少） | 7,280 | -1,881 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,712 | -146,782 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -191,653 | -86,907 |
| 調整項目合計 | 601,248 | 10,106 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -232,730 | -80,947 |
| 收取之利息 | 1,635 | 2,174 |
| 支付之利息 | -20,455 | -19,617 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -251,550 | -98,390 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,623 | -22,648 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 149 | 0 |
| 存出保證金減少 | -10,212 | 8,361 |
| 其他應收款增加 | 0 | 16,642 |
| 取得無形資產 | -3,342 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,028 | 2,355 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 130,000 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 40,947 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -59,014 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,947 | 70,986 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -728 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -249,359 | -25,049 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 953,681 | 852,150 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 704,322 | 827,101 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 704,322 | 827,101 |