LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 704,322 | 8.07 | 953,681 | 10.18 | 827,101 | 8.16 |
| 應收票據淨額 | 6,493 | 0.07 | 13,844 | 0.15 | 298,792 | 2.95 |
| 應收帳款淨額 | 101,629 | 1.16 | 136,356 | 1.46 | 95,613 | 0.94 |
| 其他應收款淨額 | 4,261 | 0.05 | 10,207 | 0.11 | 13,191 | 0.13 |
| 存貨 | 380,842 | 4.37 | 380,015 | 4.06 | 654,712 | 6.46 |
| 預付款項 | 169,358 | 1.94 | 161,518 | 1.72 | 175,989 | 1.74 |
| 其他流動資產 | 42,921 | 0.49 | 40,614 | 0.43 | 176,073 | 1.74 |
| 流動資產合計 | 1,409,826 | 16.16 | 1,696,235 | 18.11 | 2,241,471 | 22.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 64,653 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 97,737 | 1.04 | 97,737 | 0.96 |
| 採用權益法之投資淨額 | 33,218 | 0.38 | 30,999 | 0.33 | 35,863 | 0.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,718,301 | 77.00 | 7,069,167 | 75.49 | 7,252,853 | 71.58 |
| 無形資產 | 24,502 | 0.28 | 23,227 | 0.25 | 29,640 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 6,000 | 0.07 | 6,000 | 0.06 | 6,000 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 468,386 | 5.37 | 441,064 | 4.71 | 469,468 | 4.63 |
| 非流動資產合計 | 7,315,060 | 83.84 | 7,668,194 | 81.89 | 7,891,561 | 77.88 |
| 資產總額 | 8,724,886 | 100.00 | 9,364,429 | 100.00 | 10,133,032 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 450,000 | 5.16 | 350,000 | 3.74 | 400,000 | 3.95 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 1.15 | 200,000 | 2.14 | 330,000 | 3.26 |
| 應付票據 | 8,092 | 0.09 | 19,482 | 0.21 | 16,609 | 0.16 |
| 應付帳款 | 107,188 | 1.23 | 185,791 | 1.98 | 160,908 | 1.59 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,877 | 0.02 | 481 | 0.01 | 1,775 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 2,006,774 | 23.00 | 1,973,060 | 21.07 | 946,337 | 9.34 |
| 流動負債合計 | 2,673,931 | 30.65 | 2,728,814 | 29.14 | 1,855,629 | 18.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,000,835 | 22.93 | 1,879,887 | 20.07 | 2,566,379 | 25.33 |
| 遞延所得稅負債 | 1,050,457 | 12.04 | 1,050,457 | 11.22 | 1,050,457 | 10.37 |
| 其他非流動負債 | 346,596 | 3.97 | 184,414 | 1.97 | 198,309 | 1.96 |
| 非流動負債合計 | 3,397,888 | 38.94 | 3,114,758 | 33.26 | 3,815,145 | 37.65 |
| 負債總額 | 6,071,819 | 69.59 | 5,843,572 | 62.40 | 5,670,774 | 55.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,391,575 | 38.87 | 3,391,575 | 36.22 | 3,391,575 | 33.47 |
| 股本合計 | 3,391,575 | 38.87 | 3,391,575 | 36.22 | 3,391,575 | 33.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,979 | 0.21 | 17,979 | 0.19 | 17,979 | 0.18 |
| 特別盈餘公積 | 1,385,073 | 15.87 | 1,385,073 | 14.79 | 1,385,073 | 13.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,108,263 | -24.16 | -1,274,285 | -13.61 | -333,309 | -3.29 |
| 保留盈餘合計 | -705,211 | -8.08 | 128,767 | 1.38 | 1,069,743 | 10.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -33,297 | -0.38 | 515 | 0.01 | 940 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,653,067 | 30.41 | 3,520,857 | 37.60 | 4,462,258 | 44.04 |
| 權益總額 | 2,653,067 | 30.41 | 3,520,857 | 37.60 | 4,462,258 | 44.04 |
| 負債及權益總計 | 8,724,886 | 100.00 | 9,364,429 | 100.00 | 10,133,032 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |