LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 615,571 | 7.14 | 953,681 | 10.18 | 859,134 | 8.61 |
| 應收票據淨額 | 6,301 | 0.07 | 13,844 | 0.15 | 278,637 | 2.79 |
| 應收帳款淨額 | 106,678 | 1.24 | 136,356 | 1.46 | 96,190 | 0.96 |
| 其他應收款淨額 | 9,498 | 0.11 | 10,207 | 0.11 | 9,602 | 0.10 |
| 存貨 | 372,626 | 4.32 | 380,015 | 4.06 | 647,921 | 6.49 |
| 預付款項 | 173,209 | 2.01 | 161,518 | 1.72 | 159,316 | 1.60 |
| 其他流動資產 | 44,826 | 0.52 | 40,614 | 0.43 | 75,355 | 0.75 |
| 流動資產合計 | 1,328,709 | 15.40 | 1,696,235 | 18.11 | 2,126,155 | 21.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 64,653 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 97,737 | 1.04 | 97,737 | 0.98 |
| 採用權益法之投資淨額 | 34,383 | 0.40 | 30,999 | 0.33 | 43,109 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,687,373 | 77.52 | 7,069,167 | 75.49 | 7,194,261 | 72.07 |
| 無形資產 | 22,856 | 0.26 | 23,227 | 0.25 | 28,044 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 6,000 | 0.07 | 6,000 | 0.06 | 6,000 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 483,021 | 5.60 | 441,064 | 4.71 | 487,148 | 4.88 |
| 非流動資產合計 | 7,298,286 | 84.60 | 7,668,194 | 81.89 | 7,856,299 | 78.70 |
| 資產總額 | 8,626,995 | 100.00 | 9,364,429 | 100.00 | 9,982,454 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 500,000 | 5.80 | 350,000 | 3.74 | 250,000 | 2.50 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 200,000 | 2.14 | 380,000 | 3.81 |
| 應付票據 | 13,426 | 0.16 | 19,482 | 0.21 | 27,518 | 0.28 |
| 應付帳款 | 147,591 | 1.71 | 185,791 | 1.98 | 90,029 | 0.90 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,093 | 0.02 | 481 | 0.01 | 1,759 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 2,069,370 | 23.99 | 1,973,060 | 21.07 | 1,054,716 | 10.57 |
| 流動負債合計 | 2,732,480 | 31.67 | 2,728,814 | 29.14 | 1,804,022 | 18.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,942,699 | 22.52 | 1,879,887 | 20.07 | 2,579,643 | 25.84 |
| 遞延所得稅負債 | 1,050,457 | 12.18 | 1,050,457 | 11.22 | 1,050,457 | 10.52 |
| 其他非流動負債 | 340,924 | 3.95 | 184,414 | 1.97 | 198,879 | 1.99 |
| 非流動負債合計 | 3,334,080 | 38.65 | 3,114,758 | 33.26 | 3,828,979 | 38.36 |
| 負債總額 | 6,066,560 | 70.32 | 5,843,572 | 62.40 | 5,633,001 | 56.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,391,575 | 39.31 | 3,391,575 | 36.22 | 3,391,575 | 33.98 |
| 股本合計 | 3,391,575 | 39.31 | 3,391,575 | 36.22 | 3,391,575 | 33.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,979 | 0.21 | 17,979 | 0.19 | 17,979 | 0.18 |
| 特別盈餘公積 | 1,385,073 | 16.06 | 1,385,073 | 14.79 | 1,385,073 | 13.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,202,275 | -25.53 | -1,274,285 | -13.61 | -446,114 | -4.47 |
| 保留盈餘合計 | -799,223 | -9.26 | 128,767 | 1.38 | 956,938 | 9.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -31,917 | -0.37 | 515 | 0.01 | 940 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,560,435 | 29.68 | 3,520,857 | 37.60 | 4,349,453 | 43.57 |
| 權益總額 | 2,560,435 | 29.68 | 3,520,857 | 37.60 | 4,349,453 | 43.57 |
| 負債及權益總計 | 8,626,995 | 100.00 | 9,364,429 | 100.00 | 9,982,454 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |