LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -927,990 | -203,858 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -927,990 | -203,858 |
| 折舊費用 | 145,434 | 165,754 |
| 攤銷費用 | 7,859 | 7,037 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24 | 0 |
| 利息費用 | 40,597 | 38,758 |
| 利息收入 | -2,734 | -6,878 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,384 | -4,546 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -133 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 296,294 | 0 |
| 其他項目 | 400,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 883,957 | 200,125 |
| 應收票據（增加）減少 | 37,197 | 18,736 |
| 其他應收款（增加）減少 | 709 | 8,475 |
| 存貨（增加）減少 | 7,389 | 2,422 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,691 | 8,418 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,212 | 80,545 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,800 | -1,255 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,592 | 117,341 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,256 | -33,037 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,612 | -1,072 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,589 | -63,929 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,590 | -5,135 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,289 | 3,077 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,534 | -100,096 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,942 | 17,245 |
| 調整項目合計 | 810,015 | 217,370 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -117,975 | 13,512 |
| 收取之利息 | 2,734 | 6,878 |
| 支付之利息 | -40,597 | -38,758 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -155,838 | -18,368 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,008 | -82,346 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,093 | 0 |
| 存出保證金增加 | -27,909 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 15,235 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 32,738 |
| 取得無形資產 | -3,628 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,452 | -39,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -150,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 180,000 |
| 應付短期票券減少 | -200,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 34,725 |
| 償還長期借款 | -35,472 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,472 | 64,725 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 652 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -338,110 | 6,984 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 953,681 | 852,150 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 615,571 | 859,134 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 615,571 | 859,134 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |