LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,064,966 | -348,520 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,064,966 | -348,520 |
| 折舊費用 | 231,236 | 268,570 |
| 攤銷費用 | 11,742 | 10,786 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 169 | 0 |
| 利息費用 | 60,727 | 58,834 |
| 利息收入 | -3,361 | -4,659 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,724 | -6,829 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -117 | 318 |
| 非金融資產減損損失 | 297,095 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 400,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 992,767 | 327,020 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,051 | 16,915 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,216 | 12,691 |
| 存貨（增加）減少 | 11,344 | -4,369 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,337 | -16,956 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,473 | 87,627 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,804 | -21,584 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,435 | 74,324 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,873 | -37,210 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -222 | -1,053 |
| 其他流動負債增加（減少） | -61,156 | -59,830 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,017 | -5,854 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,474 | 1,155 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -113,794 | -102,792 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,229 | -28,468 |
| 調整項目合計 | 853,538 | 298,552 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -211,428 | -49,968 |
| 收取之利息 | 3,361 | 4,659 |
| 支付之利息 | -60,727 | -58,834 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -144 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -268,794 | -104,287 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,414 | -117,376 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,384 | 158 |
| 存出保證金增加 | -18,259 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 18,051 |
| 其他應收款增加 | 0 | 36,833 |
| 取得無形資產 | -3,628 | -519 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,917 | -67,853 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,000 | 40,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 80,000 |
| 應付短期票券減少 | -200,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 166,391 | 39,489 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,391 | 159,489 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 703 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -263,617 | -12,651 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 953,681 | 852,150 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 690,064 | 839,499 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 690,064 | 839,499 |