LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 690,064 | 7.97 | 953,681 | 10.18 | 839,499 | 8.46 |
| 應收票據淨額 | 6,125 | 0.07 | 13,844 | 0.15 | 281,967 | 2.84 |
| 應收帳款淨額 | 117,855 | 1.36 | 136,356 | 1.46 | 95,754 | 0.96 |
| 其他應收款淨額 | 23,399 | 0.27 | 10,207 | 0.11 | 14,026 | 0.14 |
| 存貨 | 368,671 | 4.26 | 380,015 | 4.06 | 654,712 | 6.59 |
| 預付款項 | 176,855 | 2.04 | 161,518 | 1.72 | 184,690 | 1.86 |
| 其他流動資產 | 64,087 | 0.74 | 40,614 | 0.43 | 68,273 | 0.69 |
| 流動資產合計 | 1,447,056 | 16.71 | 1,696,235 | 18.11 | 2,138,921 | 21.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 64,653 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 97,737 | 1.04 | 97,737 | 0.98 |
| 採用權益法之投資淨額 | 26,747 | 0.31 | 30,999 | 0.33 | 36,752 | 0.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,621,445 | 76.48 | 7,069,167 | 75.49 | 7,120,085 | 71.72 |
| 無形資產 | 21,005 | 0.24 | 23,227 | 0.25 | 26,830 | 0.27 |
| 遞延所得稅資產 | 6,000 | 0.07 | 6,000 | 0.06 | 6,000 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 470,718 | 5.44 | 441,064 | 4.71 | 501,668 | 5.05 |
| 非流動資產合計 | 7,210,568 | 83.29 | 7,668,194 | 81.89 | 7,789,072 | 78.46 |
| 資產總額 | 8,657,624 | 100.00 | 9,364,429 | 100.00 | 9,927,993 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 500,000 | 5.78 | 350,000 | 3.74 | 440,000 | 4.43 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 200,000 | 2.14 | 280,000 | 2.82 |
| 應付票據 | 11,820 | 0.14 | 19,482 | 0.21 | 12,647 | 0.13 |
| 應付帳款 | 141,580 | 1.64 | 185,791 | 1.98 | 97,762 | 0.98 |
| 其他應付款項－關係人 | 259 | 0.00 | 481 | 0.01 | 1,778 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 2,769,803 | 31.99 | 1,973,060 | 21.07 | 1,011,883 | 10.19 |
| 流動負債合計 | 3,423,462 | 39.54 | 2,728,814 | 29.14 | 1,844,070 | 18.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,426,562 | 16.48 | 1,879,887 | 20.07 | 2,636,507 | 26.56 |
| 遞延所得稅負債 | 1,050,457 | 12.13 | 1,050,457 | 11.22 | 1,050,457 | 10.58 |
| 其他非流動負債 | 333,633 | 3.85 | 184,414 | 1.97 | 192,312 | 1.94 |
| 非流動負債合計 | 2,810,652 | 32.46 | 3,114,758 | 33.26 | 3,879,276 | 39.07 |
| 負債總額 | 6,234,114 | 72.01 | 5,843,572 | 62.40 | 5,723,346 | 57.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,391,575 | 39.17 | 3,391,575 | 36.22 | 3,391,575 | 34.16 |
| 股本合計 | 3,391,575 | 39.17 | 3,391,575 | 36.22 | 3,391,575 | 34.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,979 | 0.21 | 17,979 | 0.19 | 17,979 | 0.18 |
| 特別盈餘公積 | 1,385,073 | 16.00 | 1,385,073 | 14.79 | 1,385,073 | 13.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,339,251 | -27.02 | -1,274,285 | -13.61 | -590,920 | -5.95 |
| 保留盈餘合計 | -936,199 | -10.81 | 128,767 | 1.38 | 812,132 | 8.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -31,866 | -0.37 | 515 | 0.01 | 940 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,423,510 | 27.99 | 3,520,857 | 37.60 | 4,204,647 | 42.35 |
| 權益總額 | 2,423,510 | 27.99 | 3,520,857 | 37.60 | 4,204,647 | 42.35 |
| 負債及權益總計 | 8,657,624 | 100.00 | 9,364,429 | 100.00 | 9,927,993 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |