LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -357,614 | -112,820 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 232,875 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -357,614 | 120,055 |
| 折舊費用 | 350,422 | 264,992 |
| 攤銷費用 | 14,539 | 3,155 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -150 |
| 利息費用 | 84,109 | 72,485 |
| 利息收入 | -10,913 | -7,093 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,792 | -11,704 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -343 | 688 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 13,842 |
| 處分無形資產損失（利益） | 211 | 337 |
| 金融資產減損損失 | 1,806 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -240,410 |
| 收益費損項目合計 | 431,039 | 96,142 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,415 | -12,002 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,174 | 633 |
| 存貨（增加）減少 | 43,296 | -91,494 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,401 | 15,527 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,359 | -2,346 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -29,466 | -9,476 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,717 | -99,158 |
| 應付帳款增加（減少） | -277,339 | 250,761 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,287 | 2,629 |
| 其他流動負債增加（減少） | 49,040 | 139,584 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45,350 | -2,324 |
| 其他營業負債增加（減少） | -45,624 | 61,532 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -316,986 | 452,182 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -357,703 | 353,024 |
| 調整項目合計 | 73,336 | 449,166 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -284,278 | 569,221 |
| 收取之利息 | 10,913 | 7,093 |
| 收取之股利 | 10,496 | 5,600 |
| 支付之利息 | -84,109 | -72,485 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,736 | -471 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -348,714 | 508,958 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 4,000 | 14,400 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -203,325 | -961,624 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,406 | 1,005 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 446,575 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,855 |
| 存出保證金減少 | 31,709 | 0 |
| 其他應收款減少 | 105,475 | 0 |
| 取得無形資產 | -476 | -9,591 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,211 | -512,090 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -70,401 | -869,599 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 186,060 | 1,106,497 |
| 發放現金股利 | -15,034 | -57,615 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 50,625 | 279,283 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -357,300 | 276,151 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,209,450 | 933,299 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 852,150 | 1,209,450 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 852,150 | 1,209,450 |