LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -91,053 | -69,004 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -91,053 | -69,004 |
| 折舊費用 | 78,469 | 78,890 |
| 攤銷費用 | 3,401 | 1,584 |
| 利息費用 | 19,617 | 21,353 |
| 利息收入 | -2,174 | -3,243 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,300 | -3,133 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 334 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -87 |
| 收益費損項目合計 | 97,013 | 95,698 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,349 | -4,375 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,886 | -8,036 |
| 存貨（增加）減少 | -4,369 | 6,305 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,255 | -19,493 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 53,650 | -17,085 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -386 | 4,578 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 59,875 | -38,106 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,159 | -237,976 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,056 | 471 |
| 其他流動負債增加（減少） | -119,043 | -103,724 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,643 | -42,816 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,881 | 24,095 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -146,782 | -359,950 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,907 | -398,056 |
| 調整項目合計 | 10,106 | -302,358 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -80,947 | -371,362 |
| 收取之利息 | 2,174 | 3,243 |
| 支付之利息 | -19,617 | -21,353 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -12 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -98,390 | -389,484 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,648 | -116,477 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,805 |
| 存出保證金減少 | 8,361 | 21,102 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,600 |
| 其他金融資產減少 | 16,642 | 32,065 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,355 | -65,105 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -70,044 |
| 應付短期票券增加 | 130,000 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 293,101 |
| 償還長期借款 | -59,014 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,986 | 273,057 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,049 | -181,532 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 852,150 | 1,209,450 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 827,101 | 1,027,918 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 827,101 | 1,027,918 |