LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 827,101 | 8.16 | 852,150 | 8.29 | 1,027,918 | 9.55 |
| 應收票據淨額 | 298,792 | 2.95 | 113,806 | 1.11 | 181,033 | 1.68 |
| 應收帳款淨額 | 95,613 | 0.94 | 110,495 | 1.08 | 98,353 | 0.91 |
| 其他應收款淨額 | 13,191 | 0.13 | 18,077 | 0.18 | 17,939 | 0.17 |
| 存貨 | 654,712 | 6.46 | 650,343 | 6.33 | 687,334 | 6.39 |
| 預付款項 | 175,989 | 1.74 | 167,734 | 1.63 | 212,419 | 1.97 |
| 其他流動資產 | 176,073 | 1.74 | 230,548 | 2.24 | 252,709 | 2.35 |
| 流動資產合計 | 2,241,471 | 22.12 | 2,143,153 | 20.86 | 2,477,705 | 23.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 97,737 | 0.96 | 97,737 | 0.95 | 99,543 | 0.93 |
| 採用權益法之投資淨額 | 35,863 | 0.35 | 33,563 | 0.33 | 41,512 | 0.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,252,853 | 71.58 | 7,282,345 | 70.87 | 7,476,634 | 69.49 |
| 無形資產 | 29,640 | 0.29 | 31,001 | 0.30 | 25,872 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 6,000 | 0.06 | 6,000 | 0.06 | 5,815 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 469,468 | 4.63 | 681,832 | 6.64 | 632,521 | 5.88 |
| 非流動資產合計 | 7,891,561 | 77.88 | 8,132,478 | 79.14 | 8,281,897 | 76.97 |
| 資產總計 | 10,133,032 | 100.00 | 10,275,631 | 100.00 | 10,759,602 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 400,000 | 3.95 | 400,000 | 3.89 | 400,357 | 3.72 |
| 應付短期票券 | 330,000 | 3.26 | 200,000 | 1.95 | 300,000 | 2.79 |
| 應付票據 | 16,609 | 0.16 | 11,298 | 0.11 | 64,073 | 0.60 |
| 應付帳款 | 160,908 | 1.59 | 186,378 | 1.81 | 171,373 | 1.59 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,593 | 0.01 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,775 | 0.02 | 2,831 | 0.03 | 1,015 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 946,337 | 9.34 | 1,053,143 | 10.25 | 681,069 | 6.33 |
| 流動負債合計 | 1,855,629 | 18.31 | 1,853,650 | 18.04 | 1,619,480 | 15.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,566,379 | 25.33 | 2,609,515 | 25.40 | 2,935,867 | 27.29 |
| 遞延所得稅負債 | 1,050,457 | 10.37 | 1,050,457 | 10.22 | 1,050,457 | 9.76 |
| 其他非流動負債 | 198,309 | 1.96 | 208,698 | 2.03 | 292,368 | 2.72 |
| 非流動負債合計 | 3,815,145 | 37.65 | 3,868,670 | 37.65 | 4,278,692 | 39.77 |
| 負債總計 | 5,670,774 | 55.96 | 5,722,320 | 55.69 | 5,898,172 | 54.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,391,575 | 33.47 | 3,391,575 | 33.01 | 3,302,410 | 30.69 |
| 股本合計 | 3,391,575 | 33.47 | 3,391,575 | 33.01 | 3,302,410 | 30.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,979 | 0.18 | 17,979 | 0.17 | 6,402 | 0.06 |
| 特別盈餘公積 | 1,385,073 | 13.67 | 1,385,073 | 13.48 | 1,385,073 | 12.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -333,309 | -3.29 | -242,256 | -2.36 | 167,493 | 1.56 |
| 保留盈餘合計 | 1,069,743 | 10.56 | 1,160,796 | 11.30 | 1,558,968 | 14.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 940 | 0.01 | 940 | 0.01 | 52 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,462,258 | 44.04 | 4,553,311 | 44.31 | 4,861,430 | 45.18 |
| 權益總計 | 4,462,258 | 44.04 | 4,553,311 | 44.31 | 4,861,430 | 45.18 |
| 負債及權益總計 | 10,133,032 | 100.00 | 10,275,631 | 100.00 | 10,759,602 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |