LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -203,858 | -197,856 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -203,858 | -197,856 |
| 折舊費用 | 165,754 | 166,978 |
| 攤銷費用 | 7,037 | 3,118 |
| 利息費用 | 38,758 | 42,750 |
| 利息收入 | -6,878 | -6,396 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,546 | -4,438 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -446 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 917 |
| 收益費損項目合計 | 200,125 | 202,483 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,736 | 9,844 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,475 | -7,096 |
| 存貨（增加）減少 | 2,422 | 41,518 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,418 | -9,879 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 80,545 | -44,015 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,255 | 4,497 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 117,341 | -5,131 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -33,037 | -300,862 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,072 | -126 |
| 其他流動負債增加（減少） | -63,929 | -42,153 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,135 | -49,779 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,077 | -30,208 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,096 | -423,128 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,245 | -428,259 |
| 調整項目合計 | 217,370 | -225,776 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,512 | -423,632 |
| 收取之利息 | 6,878 | 6,396 |
| 支付之利息 | -38,758 | -42,750 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,644 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,368 | -461,630 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,346 | -141,157 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,634 |
| 存出保證金減少 | 15,235 | 24,911 |
| 其他應收款減少 | 32,738 | 63,772 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,741 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,373 | -54,581 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -150,000 | -20,044 |
| 應付短期票券增加 | 180,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 34,725 | 260,246 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 64,725 | 240,202 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,984 | -276,009 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 852,150 | 1,209,450 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 859,134 | 933,441 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 859,134 | 933,441 |