LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -348,520 | -295,906 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -348,520 | -295,906 |
| 折舊費用 | 268,570 | 271,394 |
| 攤銷費用 | 10,786 | 4,619 |
| 利息費用 | 58,834 | 63,777 |
| 利息收入 | -4,659 | -9,234 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,829 | -7,027 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 318 | -508 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 917 |
| 收益費損項目合計 | 327,020 | 323,938 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,915 | -22,833 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,691 | -11,496 |
| 存貨（增加）減少 | -4,369 | 34,089 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,956 | 32,899 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 87,627 | -30,365 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -21,584 | -36,431 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,324 | -34,137 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,210 | -322,339 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,053 | 3,568 |
| 其他流動負債增加（減少） | -59,830 | -38,683 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,854 | -50,329 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,155 | -31,650 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,792 | -439,433 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,468 | -473,570 |
| 調整項目合計 | 298,552 | -149,632 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,968 | -445,538 |
| 收取之利息 | 4,659 | 9,234 |
| 收取之股利 | 0 | 10,496 |
| 支付之利息 | -58,834 | -63,777 |
| 退還（支付）之所得稅 | -144 | -1,644 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -104,287 | -491,229 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,376 | -190,543 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 158 | 2,705 |
| 存出保證金減少 | 18,051 | 33,818 |
| 其他應收款減少 | 36,833 | 105,475 |
| 取得無形資產 | -519 | -8,663 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,853 | -57,208 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -20,401 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 39,489 | 227,338 |
| 發放現金股利 | 0 | -15,034 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,489 | 241,903 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,651 | -306,534 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 852,150 | 1,209,450 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 839,499 | 902,916 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 839,499 | 902,916 |