LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 839,499 | 8.46 | 852,150 | 8.29 | 902,916 | 8.67 |
| 應收票據淨額 | 281,967 | 2.84 | 113,806 | 1.11 | 110,341 | 1.06 |
| 應收帳款淨額 | 95,754 | 0.96 | 110,495 | 1.08 | 116,283 | 1.12 |
| 其他應收款淨額 | 14,026 | 0.14 | 18,077 | 0.18 | 21,399 | 0.21 |
| 存貨 | 654,712 | 6.59 | 650,343 | 6.33 | 659,550 | 6.33 |
| 預付款項 | 184,690 | 1.86 | 167,734 | 1.63 | 160,027 | 1.54 |
| 其他流動資產 | 68,273 | 0.69 | 230,548 | 2.24 | 265,847 | 2.55 |
| 流動資產合計 | 2,138,921 | 21.54 | 2,143,153 | 20.86 | 2,236,363 | 21.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 97,737 | 0.98 | 97,737 | 0.95 | 99,543 | 0.96 |
| 採用權益法之投資淨額 | 36,752 | 0.37 | 33,563 | 0.33 | 35,780 | 0.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,120,085 | 71.72 | 7,282,345 | 70.87 | 7,353,075 | 70.60 |
| 無形資產 | 26,830 | 0.27 | 31,001 | 0.30 | 27,351 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 6,000 | 0.06 | 6,000 | 0.06 | 6,000 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 501,668 | 5.05 | 681,832 | 6.64 | 657,110 | 6.31 |
| 非流動資產合計 | 7,789,072 | 78.46 | 8,132,478 | 79.14 | 8,178,859 | 78.53 |
| 資產總計 | 9,927,993 | 100.00 | 10,275,631 | 100.00 | 10,415,222 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 440,000 | 4.43 | 400,000 | 3.89 | 450,000 | 4.32 |
| 應付短期票券 | 280,000 | 2.82 | 200,000 | 1.95 | 300,000 | 2.88 |
| 應付票據 | 12,647 | 0.13 | 11,298 | 0.11 | 14,489 | 0.14 |
| 應付帳款 | 97,762 | 0.98 | 186,378 | 1.81 | 138,187 | 1.33 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,778 | 0.02 | 2,831 | 0.03 | 4,112 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 1,011,883 | 10.19 | 1,053,143 | 10.25 | 906,744 | 8.71 |
| 流動負債合計 | 1,844,070 | 18.57 | 1,853,650 | 18.04 | 1,813,532 | 17.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,636,507 | 26.56 | 2,609,515 | 25.40 | 2,709,469 | 26.01 |
| 遞延所得稅負債 | 1,050,457 | 10.58 | 1,050,457 | 10.22 | 1,050,457 | 10.09 |
| 其他非流動負債 | 192,312 | 1.94 | 208,698 | 2.03 | 221,529 | 2.13 |
| 非流動負債合計 | 3,879,276 | 39.07 | 3,868,670 | 37.65 | 3,981,455 | 38.23 |
| 負債總計 | 5,723,346 | 57.65 | 5,722,320 | 55.69 | 5,794,987 | 55.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,391,575 | 34.16 | 3,391,575 | 33.01 | 3,391,575 | 32.56 |
| 股本合計 | 3,391,575 | 34.16 | 3,391,575 | 33.01 | 3,391,575 | 32.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,979 | 0.18 | 17,979 | 0.17 | 17,979 | 0.17 |
| 特別盈餘公積 | 1,385,073 | 13.95 | 1,385,073 | 13.48 | 1,385,073 | 13.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -590,920 | -5.95 | -242,256 | -2.36 | -175,315 | -1.68 |
| 保留盈餘合計 | 812,132 | 8.18 | 1,160,796 | 11.30 | 1,227,737 | 11.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 940 | 0.01 | 940 | 0.01 | 923 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,204,647 | 42.35 | 4,553,311 | 44.31 | 4,620,235 | 44.36 |
| 權益總計 | 4,204,647 | 42.35 | 4,553,311 | 44.31 | 4,620,235 | 44.36 |
| 負債及權益總計 | 9,927,993 | 100.00 | 10,275,631 | 100.00 | 10,415,222 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |