LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由六福公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -112,820 | -19,618 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 232,875 | 86,101 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,055 | 66,483 |
| 折舊費用 | 264,992 | 317,714 |
| 攤銷費用 | 3,155 | 2,615 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -150 | 0 |
| 利息費用 | 72,485 | 75,880 |
| 利息收入 | -7,093 | -5,838 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,704 | -6,310 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 688 | 9,053 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 13,842 | 701 |
| 處分無形資產損失（利益） | 337 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -103,193 |
| 其他項目 | -240,410 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 96,142 | 290,622 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,002 | -12,356 |
| 其他應收款（增加）減少 | 633 | -2,663 |
| 存貨（增加）減少 | -91,494 | -1,041 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,527 | -34,880 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,346 | -31,113 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,476 | -4,341 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -99,158 | -86,394 |
| 應付帳款增加（減少） | 250,761 | 52,958 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,629 | -141 |
| 其他流動負債增加（減少） | 139,584 | 79,027 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,324 | -4,173 |
| 其他營業負債增加（減少） | 61,532 | -12,116 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 452,182 | 115,555 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 353,024 | 29,161 |
| 調整項目合計 | 449,166 | 319,783 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 569,221 | 386,266 |
| 收取之利息 | 7,093 | 5,838 |
| 收取之股利 | 5,600 | 2,000 |
| 支付之利息 | -72,485 | -75,880 |
| 退還（支付）之所得稅 | -471 | -680 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 508,958 | 317,544 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,737 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 14,400 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -961,624 | -302,737 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,005 | 201 |
| 預收款項增加－處分資產 | 446,575 | 0 |
| 存出保證金減少 | -2,855 | -37,443 |
| 取得無形資產 | -9,591 | -425 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -512,090 | -343,141 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -869,599 | 265,000 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 50,012 |
| 償還長期借款 | 1,106,497 | -132,994 |
| 發放現金股利 | -57,615 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 279,283 | 182,018 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 276,151 | 156,421 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 933,299 | 776,878 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,209,450 | 933,299 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,209,450 | 933,299 |