LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -69,004 | -7,795 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 232,875 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -69,004 | 225,080 |
| 折舊費用 | 78,890 | 75,291 |
| 攤銷費用 | 1,584 | 411 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -150 |
| 利息費用 | 21,353 | 18,972 |
| 利息收入 | -3,243 | -1,129 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,133 | -2,861 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 4,972 |
| 處分無形資產損失（利益） | 334 | 337 |
| 處分其他資產損失（利益） | -87 | -4 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -240,410 |
| 收益費損項目合計 | 95,698 | -144,571 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,375 | -416,152 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,036 | 1,709 |
| 存貨（增加）減少 | 6,305 | -9,490 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,493 | 24,908 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,085 | 2,656 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,578 | -312,787 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,106 | -709,156 |
| 應付帳款增加（減少） | -237,976 | -18,645 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 471 | -297 |
| 其他流動負債增加（減少） | -103,724 | 5,220 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -42,816 | 155 |
| 其他營業負債增加（減少） | 24,095 | 14,883 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -359,950 | 1,316 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -398,056 | -707,840 |
| 調整項目合計 | -302,358 | -852,411 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -371,362 | -627,331 |
| 收取之利息 | 3,243 | 1,129 |
| 支付之利息 | -21,353 | -18,972 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12 | -14 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -389,484 | -645,188 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 859,715 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -116,477 | -92,025 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,805 | 51 |
| 存出保證金減少 | 21,102 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,600 | -37 |
| 其他金融資產減少 | 32,065 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,105 | 767,704 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -70,044 | -140,000 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 293,101 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -64,226 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 273,057 | -204,226 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -181,532 | -81,710 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,209,450 | 933,299 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,027,918 | 851,589 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,027,918 | 851,589 |