LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,027,918 | 9.55 | 1,209,450 | 11.08 | 851,589 | 8.43 |
| 應收票據淨額 | 181,033 | 1.68 | 114,101 | 1.04 | 116,226 | 1.15 |
| 應收帳款淨額 | 98,353 | 0.91 | 91,333 | 0.84 | 386,240 | 3.82 |
| 其他應收款淨額 | 17,939 | 0.17 | 9,903 | 0.09 | 8,827 | 0.09 |
| 存貨 | 687,334 | 6.39 | 693,639 | 6.35 | 611,635 | 6.05 |
| 預付款項 | 212,419 | 1.97 | 192,926 | 1.77 | 183,734 | 1.82 |
| 其他流動資產 | 252,709 | 2.35 | 235,482 | 2.16 | 235,176 | 2.33 |
| 流動資產合計 | 2,477,705 | 23.03 | 2,546,834 | 23.32 | 2,393,427 | 23.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 99,543 | 0.93 | 99,543 | 0.91 | 99,543 | 0.98 |
| 採用權益法之投資淨額 | 41,512 | 0.39 | 39,304 | 0.36 | 49,484 | 0.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,476,634 | 69.49 | 7,444,735 | 68.17 | 6,787,174 | 67.16 |
| 無形資產 | 25,872 | 0.24 | 25,886 | 0.24 | 4,187 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 5,815 | 0.05 | 6,000 | 0.05 | 6,093 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 632,521 | 5.88 | 757,741 | 6.94 | 766,534 | 7.58 |
| 非流動資產合計 | 8,281,897 | 76.97 | 8,373,209 | 76.68 | 7,713,015 | 76.32 |
| 資產總計 | 10,759,602 | 100.00 | 10,920,043 | 100.00 | 10,106,442 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 400,357 | 3.72 | 470,401 | 4.31 | 1,200,000 | 11.87 |
| 應付短期票券 | 300,000 | 2.79 | 250,000 | 2.29 | 150,000 | 1.48 |
| 應付票據 | 64,073 | 0.60 | 157,584 | 1.44 | 26,049 | 0.26 |
| 應付帳款 | 171,373 | 1.59 | 314,122 | 2.88 | 176,251 | 1.74 |
| 應付帳款－關係人 | 1,593 | 0.01 | 3,309 | 0.03 | 680 | 0.01 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,015 | 0.01 | 544 | 0.00 | 47 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 681,069 | 6.33 | 744,641 | 6.82 | 1,084,973 | 10.74 |
| 流動負債合計 | 1,619,480 | 15.05 | 1,940,601 | 17.77 | 2,638,000 | 26.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,935,867 | 27.29 | 2,682,940 | 24.57 | 1,037,608 | 10.27 |
| 遞延所得稅負債 | 1,050,457 | 9.76 | 1,050,457 | 9.62 | 1,050,457 | 10.39 |
| 其他非流動負債 | 292,368 | 2.72 | 314,816 | 2.88 | 281,738 | 2.79 |
| 非流動負債合計 | 4,278,692 | 39.77 | 4,048,213 | 37.07 | 2,369,803 | 23.45 |
| 負債總計 | 5,898,172 | 54.82 | 5,988,814 | 54.84 | 5,007,803 | 49.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,302,410 | 30.69 | 3,302,410 | 30.24 | 3,302,410 | 32.68 |
| 股本合計 | 3,302,410 | 30.69 | 3,302,410 | 30.24 | 3,302,410 | 32.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,402 | 0.06 | 6,402 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 1,385,073 | 12.87 | 1,385,073 | 12.68 | 1,385,073 | 13.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 167,493 | 1.56 | 236,367 | 2.16 | 411,156 | 4.07 |
| 保留盈餘合計 | 1,558,968 | 14.49 | 1,627,842 | 14.91 | 1,796,229 | 17.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 52 | 0.00 | 977 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 52 | 0.00 | 977 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,861,430 | 45.18 | 4,931,229 | 45.16 | 5,098,639 | 50.45 |
| 權益總計 | 4,861,430 | 45.18 | 4,931,229 | 45.16 | 5,098,639 | 50.45 |
| 負債及權益總計 | 10,759,602 | 100.00 | 10,920,043 | 100.00 | 10,106,442 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |