LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -197,856 | -17,521 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 232,875 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -197,856 | 215,354 |
| 折舊費用 | 166,978 | 144,592 |
| 攤銷費用 | 3,118 | 1,128 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -150 |
| 利息費用 | 42,750 | 38,033 |
| 利息收入 | -6,396 | -5,370 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,438 | -5,378 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 4,972 |
| 處分無形資產損失（利益） | 917 | 337 |
| 處分其他資產損失（利益） | -446 | -12 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -240,410 |
| 收益費損項目合計 | 202,483 | -62,258 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,844 | 18,067 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,096 | -872 |
| 存貨（增加）減少 | 41,518 | -10,256 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,879 | 18,554 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,015 | 4,165 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,497 | -4,120 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,131 | 25,538 |
| 應付帳款增加（減少） | -300,862 | 138,459 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -126 | 248 |
| 其他流動負債增加（減少） | -42,153 | 1,626 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,779 | -2,733 |
| 其他營業負債增加（減少） | -30,208 | 12,583 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -423,128 | 150,183 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -428,259 | 175,721 |
| 調整項目合計 | -225,776 | 113,463 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -423,632 | 328,817 |
| 收取之利息 | 6,396 | 5,370 |
| 支付之利息 | -42,750 | -38,033 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,644 | -115 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -461,630 | 296,039 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 442,195 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,157 | -342,911 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,634 | 128 |
| 存出保證金減少 | 24,911 | 0 |
| 其他應收款減少 | 63,772 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,741 | -7,230 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,581 | 92,182 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -20,044 | -140,000 |
| 舉借長期借款 | 260,246 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -31,951 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 240,202 | -171,951 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -276,009 | 216,270 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,209,450 | 933,299 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 933,441 | 1,149,569 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 933,441 | 1,149,569 |