LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 902,916 | 8.67 | 1,209,450 | 11.08 | 1,193,223 | 11.19 |
| 應收票據淨額 | 110,341 | 1.06 | 114,101 | 1.04 | 118,489 | 1.11 |
| 應收帳款淨額 | 116,283 | 1.12 | 91,333 | 0.84 | 47,956 | 0.45 |
| 其他應收款淨額 | 21,399 | 0.21 | 9,903 | 0.09 | 9,111 | 0.09 |
| 存貨 | 659,550 | 6.33 | 693,639 | 6.35 | 614,441 | 5.76 |
| 預付款項 | 160,027 | 1.54 | 192,926 | 1.77 | 175,368 | 1.64 |
| 其他流動資產 | 265,847 | 2.55 | 235,482 | 2.16 | 229,156 | 2.15 |
| 流動資產合計 | 2,236,363 | 21.47 | 2,546,834 | 23.32 | 2,387,744 | 22.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 99,543 | 0.96 | 99,543 | 0.91 | 99,543 | 0.93 |
| 採用權益法之投資淨額 | 35,780 | 0.34 | 39,304 | 0.36 | 35,846 | 0.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,353,075 | 70.60 | 7,444,735 | 68.17 | 7,354,235 | 68.97 |
| 無形資產 | 27,351 | 0.26 | 25,886 | 0.24 | 10,918 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 6,000 | 0.06 | 6,000 | 0.05 | 6,307 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 657,110 | 6.31 | 757,741 | 6.94 | 768,364 | 7.21 |
| 非流動資產合計 | 8,178,859 | 78.53 | 8,373,209 | 76.68 | 8,275,213 | 77.61 |
| 資產總計 | 10,415,222 | 100.00 | 10,920,043 | 100.00 | 10,662,957 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 450,000 | 4.32 | 470,401 | 4.31 | 1,300,000 | 12.19 |
| 應付短期票券 | 300,000 | 2.88 | 250,000 | 2.29 | 250,000 | 2.34 |
| 應付票據 | 14,489 | 0.14 | 157,584 | 1.44 | 210,319 | 1.97 |
| 應付帳款 | 138,187 | 1.33 | 314,122 | 2.88 | 344,012 | 3.23 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 3,309 | 0.03 | 680 | 0.01 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,112 | 0.04 | 544 | 0.00 | 2,586 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 906,744 | 8.71 | 744,641 | 6.82 | 1,053,575 | 9.88 |
| 流動負債合計 | 1,813,532 | 17.41 | 1,940,601 | 17.77 | 3,161,172 | 29.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,709,469 | 26.01 | 2,682,940 | 24.57 | 1,131,063 | 10.61 |
| 遞延所得稅負債 | 1,050,457 | 10.09 | 1,050,457 | 9.62 | 1,050,450 | 9.85 |
| 其他非流動負債 | 221,529 | 2.13 | 314,816 | 2.88 | 265,417 | 2.49 |
| 非流動負債合計 | 3,981,455 | 38.23 | 4,048,213 | 37.07 | 2,446,930 | 22.95 |
| 負債總計 | 5,794,987 | 55.64 | 5,988,814 | 54.84 | 5,608,102 | 52.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,391,575 | 32.56 | 3,302,410 | 30.24 | 3,302,410 | 30.97 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 3,391,575 | 32.56 | 3,302,410 | 30.24 | 3,302,410 | 30.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,979 | 0.17 | 6,402 | 0.06 | 6,402 | 0.06 |
| 特別盈餘公積 | 1,385,073 | 13.30 | 1,385,073 | 12.68 | 1,385,073 | 12.99 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -175,315 | -1.68 | 236,367 | 2.16 | 360,970 | 3.39 |
| 保留盈餘合計 | 1,227,737 | 11.79 | 1,627,842 | 14.91 | 1,752,445 | 16.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 923 | 0.01 | 977 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 923 | 0.01 | 977 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,620,235 | 44.36 | 4,931,229 | 45.16 | 5,054,855 | 47.41 |
| 權益總計 | 4,620,235 | 44.36 | 4,931,229 | 45.16 | 5,054,855 | 47.41 |
| 負債及權益總計 | 10,415,222 | 100.00 | 10,920,043 | 100.00 | 10,662,957 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |