LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 623,842 | 6.53 | 776,878 | 8.06 | 1,028,792 | 10.05 |
| 應收票據淨額 | 6,622 | 0.07 | 7,461 | 0.08 | 9,060 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 65,139 | 0.68 | 66,497 | 0.69 | 107,726 | 1.05 |
| 其他應收款淨額 | 6,048 | 0.06 | 7,873 | 0.08 | 3,545 | 0.03 |
| 存貨 | 602,297 | 6.30 | 601,104 | 6.24 | 586,407 | 5.73 |
| 預付款項 | 185,368 | 1.94 | 173,762 | 1.80 | 178,549 | 1.74 |
| 其他流動資產 | 207,775 | 2.17 | 206,720 | 2.14 | 196,381 | 1.92 |
| 流動資產合計 | 1,697,091 | 17.76 | 1,840,295 | 19.09 | 2,110,460 | 20.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 96,806 | 1.01 | 96,806 | 1.00 | 95,878 | 0.94 |
| 採用權益法之投資淨額 | 44,361 | 0.46 | 42,313 | 0.44 | 36,695 | 0.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,288,415 | 76.27 | 7,223,210 | 74.95 | 7,550,098 | 73.75 |
| 無形資產 | 5,728 | 0.06 | 6,166 | 0.06 | 6,849 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 8,599 | 0.09 | 8,201 | 0.09 | 7,813 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 415,600 | 4.35 | 420,881 | 4.37 | 429,985 | 4.20 |
| 非流動資產合計 | 7,859,509 | 82.24 | 7,797,577 | 80.91 | 8,127,318 | 79.39 |
| 資產總額 | 9,556,600 | 100.00 | 9,637,872 | 100.00 | 10,237,778 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,175,000 | 12.30 | 1,075,000 | 11.15 | 1,320,200 | 12.90 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 99,988 | 1.04 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 17,130 | 0.18 | 19,242 | 0.20 | 31,840 | 0.31 |
| 應付帳款 | 128,555 | 1.35 | 148,745 | 1.54 | 173,503 | 1.69 |
| 應付帳款－關係人 | 680 | 0.01 | 680 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款項－關係人 | 213 | 0.00 | 485 | 0.01 | 5,045 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 1,419,033 | 14.85 | 828,195 | 8.59 | 831,425 | 8.12 |
| 流動負債合計 | 2,740,611 | 28.68 | 2,172,335 | 22.54 | 2,362,013 | 23.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 696,369 | 7.29 | 1,392,995 | 14.45 | 1,658,873 | 16.20 |
| 遞延所得稅負債 | 1,050,457 | 10.99 | 1,050,457 | 10.90 | 1,050,457 | 10.26 |
| 其他非流動負債 | 283,496 | 2.97 | 201,322 | 2.09 | 249,305 | 2.44 |
| 非流動負債合計 | 2,030,322 | 21.25 | 2,644,774 | 27.44 | 2,958,635 | 28.90 |
| 負債總額 | 4,770,933 | 49.92 | 4,817,109 | 49.98 | 5,320,648 | 51.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,302,410 | 34.56 | 3,302,410 | 34.26 | 3,302,410 | 32.26 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 3,302,410 | 34.56 | 3,302,410 | 34.26 | 3,302,410 | 32.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 120,000 | 1.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 1,385,073 | 14.49 | 1,385,073 | 14.37 | 1,385,073 | 13.53 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 98,184 | 1.03 | 133,280 | 1.38 | 109,873 | 1.07 |
| 保留盈餘合計 | 1,483,257 | 15.52 | 1,518,353 | 15.75 | 1,494,946 | 14.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -234 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -226 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,785,667 | 50.08 | 4,820,763 | 50.02 | 4,917,130 | 48.03 |
| 權益總額 | 4,785,667 | 50.08 | 4,820,763 | 50.02 | 4,917,130 | 48.03 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |