LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由六福公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,494 | -42,352 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,494 | -42,352 |
| 折舊費用 | 85,883 | 69,708 |
| 攤銷費用 | 749 | 3,674 |
| 利息費用 | 18,902 | 20,050 |
| 利息收入 | -318 | -341 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,048 | -579 |
| 處分其他資產損失（利益） | 852 | 53 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 104,020 | 92,565 |
| 應收票據（增加）減少 | 839 | -1,878 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,358 | -35,155 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,825 | 30,230 |
| 存貨（增加）減少 | -1,193 | -917 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,606 | -3,760 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,055 | -12,872 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,832 | -24,352 |
| 應付票據增加（減少） | -2,112 | 15,285 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,190 | -38,557 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -272 | -306 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,116 | -53,723 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -759 | 455 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,847 | 9,827 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,296 | -67,019 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,128 | -91,371 |
| 調整項目合計 | 45,892 | 1,194 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,398 | -41,158 |
| 收取之利息 | 318 | 341 |
| 支付之利息 | -19,843 | -19,365 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,146 | -60,182 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,565 | -37,744 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | 0 |
| 取得無形資產 | -65 | -1,096 |
| 其他非流動資產增加 | 4,254 | 10,882 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,276 | -27,958 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 50,000 |
| 應付短期票券減少 | -99,988 | 0 |
| 償還長期借款 | -96,626 | -99,126 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -96,614 | -49,126 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -12 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -153,036 | -137,278 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 776,878 | 1,166,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 623,842 | 1,028,792 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 623,842 | 1,028,792 |