LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -102,447 | -113,934 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -102,447 | -113,934 |
| 折舊費用 | 165,084 | 145,099 |
| 攤銷費用 | 1,477 | 7,658 |
| 利息費用 | 37,540 | 39,674 |
| 利息收入 | -1,272 | -1,411 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,111 | -1,456 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 735 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 8,130 | 2,875 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 208,583 | 192,439 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,661 | -7,964 |
| 應收帳款（增加）減少 | -32,915 | 5,703 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,437 | 23,814 |
| 存貨（增加）減少 | -4,008 | -14,766 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,066 | 3,041 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,650 | -25,749 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,241 | -15,921 |
| 應付票據增加（減少） | 3,127 | 4,199 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,791 | -63,024 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -334 | -5,254 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,858 | -57,284 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -156 | 274 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,012 | -15,836 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,308 | -136,925 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,549 | -152,846 |
| 調整項目合計 | 175,034 | 39,593 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,587 | -74,341 |
| 收取之利息 | 1,272 | 1,411 |
| 支付之利息 | -37,676 | -44,074 |
| 退還（支付）之所得稅 | -870 | -847 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,313 | -117,851 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,737 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,834 | -85,666 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | 10 |
| 取得無形資產 | -117 | -798 |
| 其他非流動資產增加 | -19,293 | 13,011 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,881 | -73,443 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 180,000 | -30,000 |
| 應付短期票券減少 | 50,012 | 0 |
| 償還長期借款 | -220,252 | -153,252 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,760 | -183,252 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -16 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,808 | -374,562 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 776,878 | 1,166,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 721,070 | 791,508 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 721,070 | 791,508 |