LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -60,308 | -173,117 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,308 | -173,117 |
| 折舊費用 | 241,730 | 218,051 |
| 攤銷費用 | 2,084 | 11,568 |
| 利息費用 | 55,872 | 61,825 |
| 利息收入 | -1,639 | -1,876 |
| 股利收入 | 2,000 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,081 | -4,384 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 774 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 8,194 | 5,573 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 303,934 | 290,757 |
| 應收票據（增加）減少 | -380 | 9,556 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,058 | 26,018 |
| 存貨（增加）減少 | -4,291 | -10,153 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,431 | -1,199 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,430 | -9,752 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 3,396 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,474 | 17,866 |
| 應付票據增加（減少） | 28,456 | -82,852 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -313 | -5,206 |
| 其他流動負債增加（減少） | 33,128 | -98,365 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 172 | 726 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,146 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,297 | -185,697 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,823 | -167,831 |
| 調整項目合計 | 319,757 | 122,926 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 259,449 | -50,191 |
| 收取之利息 | 1,639 | 1,876 |
| 支付之利息 | -55,872 | -61,825 |
| 退還（支付）之所得稅 | -884 | -1,316 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,332 | -111,456 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,737 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,965 | -166,711 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 149 | 168 |
| 存出保證金減少 | 0 | 19,037 |
| 取得無形資產 | -117 | -798 |
| 其他非流動資產增加 | -23,588 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,258 | -148,304 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 260,000 | 120,000 |
| 應付短期票券增加 | 50,012 | 130,000 |
| 償還長期借款 | -318,878 | -249,877 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -25,303 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,866 | -25,180 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -6 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,792 | -284,946 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 776,878 | 1,166,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 754,086 | 881,124 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 754,086 | 881,124 |