LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,352 | -52,477 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,352 | -52,477 |
| 折舊費用 | 69,708 | 61,345 |
| 攤銷費用 | 3,674 | 2,642 |
| 利息費用 | 20,050 | 16,466 |
| 利息收入 | -341 | -10 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -579 | -1,499 |
| 處分其他資產損失（利益） | 53 | 755 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 92,565 | 79,699 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,878 | -5,430 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,155 | 4,748 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 30,230 | -20,912 |
| 存貨（增加）減少 | -917 | -568,856 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,760 | 108,181 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,872 | -5,814 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,352 | -488,083 |
| 應付票據增加（減少） | 15,285 | -65,068 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,557 | -74,990 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -306 | 252 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,896 | 55,563 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 455 | 579 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,019 | -83,664 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,371 | -571,747 |
| 調整項目合計 | 1,194 | -492,048 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -41,158 | -544,525 |
| 收取之利息 | 341 | 10 |
| 支付之利息 | -19,365 | -15,705 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -60,182 | -560,220 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,744 | -171,939 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 227 |
| 取得無形資產 | -1,096 | -359 |
| 其他非流動資產減少 | 10,882 | 10,540 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,958 | -161,531 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 659,500 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,952 |
| 舉借長期借款 | 0 | 171,999 |
| 償還長期借款 | -99,126 | -809,971 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,126 | 71,480 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12 | -228 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -137,278 | -650,499 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,166,070 | 1,189,008 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,028,792 | 538,509 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,028,792 | 538,509 |