LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,028,792 | 10.05 | 1,166,070 | 11.23 | 538,509 | 5.14 | 1,189,008 | 11.26 |
| 應收票據淨額 | 9,060 | 0.09 | 7,182 | 0.07 | 14,090 | 0.13 | 8,660 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 107,726 | 1.05 | 72,571 | 0.70 | 53,030 | 0.51 | 57,778 | 0.55 |
| 其他應收款淨額 | 3,545 | 0.03 | 33,775 | 0.33 | 29,728 | 0.28 | 8,816 | 0.08 |
| 存貨 | 586,407 | 5.73 | 585,490 | 5.64 | 1,451,599 | 13.84 | 882,743 | 8.36 |
| 預付款項 | 178,549 | 1.74 | 174,789 | 1.68 | 169,357 | 1.62 | 277,538 | 2.63 |
| 其他流動資產 | 196,381 | 1.92 | 183,509 | 1.77 | 97,836 | 0.93 | 92,022 | 0.87 |
| 流動資產合計 | 2,110,460 | 20.61 | 2,223,386 | 21.41 | 2,354,149 | 22.45 | 2,516,565 | 23.84 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 95,878 | 0.94 | 95,878 | 0.92 | 95,878 | 0.91 | 95,878 | 0.91 |
| 採用權益法之投資淨額 | 36,695 | 0.36 | 36,116 | 0.35 | 33,908 | 0.32 | 32,409 | 0.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,550,098 | 73.75 | 7,575,267 | 72.94 | 7,519,932 | 71.71 | 7,420,957 | 70.29 |
| 無形資產 | 6,849 | 0.07 | 7,397 | 0.07 | 7,846 | 0.07 | 10,379 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 7,813 | 0.08 | 7,812 | 0.08 | 85,345 | 0.81 | 84,585 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 429,985 | 4.20 | 439,919 | 4.24 | 389,087 | 3.71 | 397,284 | 3.76 |
| 非流動資產合計 | 8,127,318 | 79.39 | 8,162,389 | 78.59 | 8,131,996 | 77.55 | 8,041,492 | 76.16 |
| 資產總額 | 10,237,778 | 100.00 | 10,385,775 | 100.00 | 10,486,145 | 100.00 | 10,558,057 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,320,200 | 12.90 | 1,270,200 | 12.23 | 1,355,200 | 12.92 | 695,700 | 6.59 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49,952 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 31,840 | 0.31 | 16,555 | 0.16 | 73,138 | 0.70 | 138,206 | 1.31 |
| 應付帳款 | 173,503 | 1.69 | 212,060 | 2.04 | 257,745 | 2.46 | 332,735 | 3.15 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,045 | 0.05 | 5,351 | 0.05 | 7,648 | 0.07 | 7,396 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 831,425 | 8.12 | 822,136 | 7.92 | 1,076,242 | 10.26 | 1,846,860 | 17.49 |
| 流動負債合計 | 2,362,013 | 23.07 | 2,326,302 | 22.40 | 2,819,925 | 26.89 | 3,020,897 | 28.61 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 1,658,873 | 16.20 | 1,810,499 | 17.43 | 1,649,149 | 15.73 | 1,474,683 | 13.97 |
| 遞延所得稅負債 | 1,050,457 | 10.26 | 1,050,457 | 10.11 | 1,050,457 | 10.02 | 1,050,457 | 9.95 |
| 其他非流動負債 | 249,305 | 2.44 | 239,023 | 2.30 | 192,674 | 1.84 | 186,134 | 1.76 |
| 非流動負債合計 | 2,958,635 | 28.90 | 3,099,979 | 29.85 | 2,892,280 | 27.58 | 2,711,274 | 25.68 |
| 負債總額 | 5,320,648 | 51.97 | 5,426,281 | 52.25 | 5,712,205 | 54.47 | 5,732,171 | 54.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,302,410 | 32.26 | 3,302,410 | 31.80 | 3,302,410 | 31.49 | 2,902,410 | 27.49 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 520,000 | 4.93 |
| 股本合計 | 3,302,410 | 32.26 | 3,302,410 | 31.80 | 3,302,410 | 31.49 | 3,422,410 | 32.42 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 120,000 | 1.17 | 120,000 | 1.16 | 138,403 | 1.32 | 18,403 | 0.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 1,385,073 | 13.53 | 61,152 | 0.59 | 61,152 | 0.58 | 61,152 | 0.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 109,873 | 1.07 | 1,476,146 | 14.21 | 1,272,203 | 12.13 | 1,323,921 | 12.54 |
| 保留盈餘合計 | 1,494,946 | 14.60 | 1,537,298 | 14.80 | 1,333,355 | 12.72 | 1,385,073 | 13.12 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -234 | 0.00 | -222 | 0.00 | -228 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -226 | 0.00 | -214 | 0.00 | -228 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,917,130 | 48.03 | 4,959,494 | 47.75 | 4,773,940 | 45.53 | 4,825,886 | 45.71 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 4,917,130 | 48.03 | 4,959,494 | 47.75 | 4,773,940 | 45.53 | 4,825,886 | 45.71 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 40,000,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |