LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -113,934 | 183,686 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -113,934 | 183,686 |
| 折舊費用 | 145,099 | 121,631 |
| 攤銷費用 | 7,658 | 5,215 |
| 利息費用 | 39,674 | 42,336 |
| 利息收入 | -1,411 | -1,016 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,456 | -2,422 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,875 | 1,367 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 192,439 | 167,111 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,964 | -2,641 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,703 | -5,320 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,814 | -4,176 |
| 存貨（增加）減少 | -14,766 | 301,969 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,041 | 108,405 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,749 | -101,452 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -190 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,111 | 296,785 |
| 應付票據增加（減少） | 4,199 | -90,122 |
| 應付帳款增加（減少） | -63,024 | -77,915 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,254 | -6,718 |
| 其他流動負債增加（減少） | -57,284 | -279,123 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 274 | 1,160 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -121,089 | -452,718 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,200 | -155,933 |
| 調整項目合計 | 55,239 | 11,178 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -58,695 | 194,864 |
| 收取之利息 | 1,411 | 1,016 |
| 支付之利息 | -44,074 | -41,914 |
| 退還（支付）之所得稅 | -847 | -5,631 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -102,205 | 148,335 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,666 | -299,420 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 265 |
| 存出保證金增加 | 13,201 | -52,226 |
| 取得無形資產 | -798 | -1,302 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,253 | -352,683 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -30,000 | 659,500 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,955 |
| 舉借長期借款 | 0 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -153,252 | -1,049,177 |
| 其他非流動負債增加 | -15,836 | 75,387 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -199,088 | 235,665 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16 | -234 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -374,562 | 31,083 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,166,070 | 1,189,008 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 791,508 | 1,220,091 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 791,508 | 1,220,091 |