LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由六福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -173,117 | 217,506 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -173,117 | 217,506 |
| 折舊費用 | 218,051 | 187,154 |
| 攤銷費用 | 11,568 | 7,717 |
| 利息費用 | 61,825 | 62,910 |
| 利息收入 | -1,876 | -1,172 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,384 | -3,455 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,573 | 1,557 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 290,757 | 254,711 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,858 | -3,263 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,414 | -35,338 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 26,018 | -9,590 |
| 存貨（增加）減少 | -10,153 | 292,417 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,199 | 103,916 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,752 | -521 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,396 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,866 | 347,621 |
| 應付票據增加（減少） | -414 | -117,361 |
| 應付帳款增加（減少） | -82,438 | -62,060 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,206 | -6,718 |
| 其他流動負債增加（減少） | -98,365 | -238,450 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 726 | 1,719 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -185,697 | -422,870 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -167,831 | -75,249 |
| 調整項目合計 | 122,926 | 179,462 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -50,191 | 396,968 |
| 收取之利息 | 1,876 | 1,172 |
| 支付之利息 | -61,825 | -54,383 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,316 | -5,645 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -111,456 | 338,112 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -166,711 | -364,927 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 168 | 265 |
| 存出保證金增加 | 19,037 | -45,021 |
| 取得無形資產 | -798 | -1,851 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -148,304 | -411,534 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 120,000 | 509,500 |
| 應付短期票券增加 | 130,000 | 9,822 |
| 舉借長期借款 | -249,877 | -476,553 |
| 其他非流動負債增加 | -25,303 | 13,209 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,180 | 55,978 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6 | -233 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -284,946 | -17,677 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,166,070 | 1,189,008 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 881,124 | 1,171,331 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 881,124 | 1,171,331 |