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LEOFOO AGM Information 2013

Jul 15, 2013

52184_rns_2013-07-15_321fed25-35ab-4959-b8ec-8b118323254e.pdf

AGM Information

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股票代號:2705

六福開發股份有限公司

一○二年股東常會

議事手冊

日期:民國一○二年六月二十一日 地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號 (六福村主題遊樂園)

目 錄

壹、開會程序------------------- ------------------------------------------1 貳、會議議程-------------------------------------------------------- -----2 參、報告事項-------------------------------------------------------- -----3 肆、承認事項----- -------------------------------------------------------4 伍、討論事項-------------------------------------------------------- -----5 陸、臨時動議------------------------------------------------------- -----21 柒、附錄----------------------------------------------------------- -----22 一、營業報告書------------------------------------------------------- 22 二、監察人查核報告書---------------------------------------------------26 三、會計師查核報告-----------------------------------------------------27 一○一年度財務報表-------------------------------------------------28 四、會計師查核報告(合併財務報表)----------------------------------------32 一○一年度合併財務報表---------------------------------------------33 五、一○一年度盈虧撥補表------------------------------------------------37 六、取得或處分資產處理程序----------------------------------------------38 七、資金貸與他人作業程序------------------------------------------------44 八、背書保證作業程序----------------------------------------------------47 九、公司章程------------------------------------------------------------50 十、股東會議事規則------------------------------------------------------55 十一、董事、監察人持股情形-----------------------------------------------57

六福開發股份有限公司 一○二年股東常會開會程序

一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散

1

六福開發股份有限公司

一○二年股東常會會議議程

時間:一○二年六月二十一日(星期五)上午九時整 地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號(六福村主題遊樂園)

一、宣布開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項:

(一)一○一年度營業報告書

(二)一○一年度監察人查核報告書

(三)本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對 保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告

四、承認事項:

(一)一○一年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案 (二)一○一年度盈虧撥補案

五、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案

六、臨時動議

七、散會

2

報 告 事 項

  • 一 、一○一年度營業報告書,敬請 鑒核。

    • 說 明:一○一年度營業報告書請參閱本手冊附錄一,第22 頁至第 25 頁。
  • 二、一○一年度監察人查核報告書,敬請 鑒核。

    • 說 明:一○一年度監察人查核報告書請參閱本手冊附錄二,第26 頁。
  • 三、本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提

  • 列特別盈餘公積數額之報告。

  • 說 明:依101.4.6金管證發字第1010012865號函規定報告如下:

  • (一)本公司因採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)編製財務 報告致101年1月1日(轉換日)保留盈餘淨增加新台幣(以下

  • 同)1,611,681,873元(含累積換算調整數及未實現重估增值 轉入共計1,858,293,233元),累積至102年1月1日則為淨增加 1,856,734,891元(含累積換算調整數及未實現重估增值轉入 共計1,858,293,233元)。

    • (二)本公司於102年1月1日依101.4.6金管證發字第1010012865號函 規定,就首次採用IFRSs編製財務報告時,因選擇適用IFRSs第 一號豁免項目,而就股東權益項下之未實現重估增值及累計換 算調整數(利益)轉入保留盈餘部分,提列特別盈餘公積 1,323,921,051元。

3

承 認 事 項

  • 第一案 董事會提 案 由:一○一年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案,提請 承認。

  • 說 明:(一)本公司一○一年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東

權益變動表、現金流量表及母子公司合併財務報表業經本公

司董事會編造完竣。其中財務報表暨合併財務報表經安侯建業 聯合會計師事務所寇惠植、陳蓓琪會計師查核簽證完竣,連同 營業報告書送請監察人查核完畢,並出具書面查核報告書在

案。

  • (二)營業報告書、會計師查核報告、財務報表暨合併報表請參閱 本手冊附錄一,第22頁至第25頁及附錄三至四,第27頁至第36 頁。

  • (三)提請 承認。

決 議:

第二案 董事會提 案 由:一○一年度盈虧撥補案,提請 承認。

  • 說 明:本公司一○一年度盈虧撥補表請參閱本手冊附錄五,第37 頁。 決 議:

4

討 論 事 項

第一案 董事會提

案 由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說 明:(一)為配合「公開發行公司取得或處分資產處理程序」部分條文之 修訂,修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表如下:

修正條文 現行條文 說明
第二條:依據
本處理程序係依據證券交易法
(以下簡稱證交法)
第三十六條之
一規定訂定之。但其他法令另有規
定者,從其規定。並應依所定處理
程序辦理。
第二條:依據
本處理程序係依據證券交易法
第三十六條之一規定及財政部證券
暨期貨管理委員會(以下簡稱證期
會)91.12.10(91)台財證(一)第
0910006105 號函之規定辦理。
為配合實務上之運用,修正本
條規定。
第八條:應辦理公告及申報之標準本
公司取得或處分資產,有下列情
形者,應按性質依規定格式,於
事實發生之即日起算
二日內,資
訊公開揭露程序,將相關資訊於
金融監督管理委員會(以下簡稱
金管會)
指定網站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動
產,或與關係人為取得或處
分不動產外之其他資產且交
易金額達公司實收資本額百
分之二十、總資產百分之十
或新臺幣參億元以上。但買
賣公債或附買回、賣回條件
之債券,不在此限。

、進行合併、分割、收購或股
份受讓。

、從事衍生性商品交易損失達
所訂處理程序規定之全部或
個別契約損失上限金額。

、除前三
款以外之資產交易、
金融機構處分債權或從事大
陸地區投資,其交易金額達
公司實收資本額百分之二十
或新臺幣參
億元以上。但下
列情形不在此限:
(一)買賣公債。
(二)以投資為專業,於海內
外證券交易所或證券商
營業處所所為之有價證
券買賣。
(三)買賣附買回、賣回條件
之債券。
(四)取得或處分之資產種類
屬供營業使用之機器設
第八條:應辦理公告及申報之標準本
公司取得或處分資產,有下列情
形者,應按性質依規定格式,於
事實發生之日起二日內,資訊公
開揭露程序,將相關資訊於行政
院金融監督管理委員會指定網站
辦理公告申報:
一、向關係人取得不動產。
二、從事大陸地區投資。
三、進行合併、分割、收購或股
份受讓。
四、從事衍生性商品交易損失達
所訂處理程序規定之全部或
個別契約損失上限金額。
五、除前四款以外之資產交易或
金融機構處分債權,其交易
金額達本公司實收資本額百
分之二十或新台幣三億元以
上者。但下列情形不在此
限:
(一)買賣公債。
(二)以投資為專業者,於海
內外證券交易所或證券
商營業處所所為之有價
券買賣。
(三)買賣附買回、賣回條件
之債券。
(四)取得或處分之資產種類
屬供營業使用之機器設
備且其交易對象非為關
係人,交易金額未達新
台幣五億元以上。
(五)經營營建業務之公開發
行公司取得或處分供營
建使用之不動產且其交
易對象非為關係人,交
1.為使相關行為義務計算之起
算日更加明確,修正第一項
序文。
2.為強化對關係人交易之管
理,配合修正關係人交易之
公告申報標準,修正第一項
項第一款規定。
3.款次調整。
4.另鑒於赴大陸地區投資基於
重要性原則,將大陸地區投
資之公告標準修正為比照一
般取得或處分資產交易公告
標準辦理,將現行條文第
一項第二款與第五款合併移
列第四款。
5.參酌實務作業,修正第一項
第四款第六目明定租地委建
交易金額達新臺幣伍億元以
上始需辦理公告申報。
6.其餘酌作文字修正。

5

修正條文 現行條文 說明
備且其交易對象非為關
係人,交易金額未達新
臺幣伍
億元以上。
(五)經營營建業務之公開發
行公司取得或處分供營
建使用之不動產且其交
易對象非為關係人,交易
金額未達新臺幣伍
億元
以上。
(六)以自地委建、租地委建、
合建分屋、合建分成、合
建分售方式取得不動
產,公司預計投入之交易
金額未達新臺幣伍
億元
以上。
前項交易金額依下列方式
計算之:
1.每筆交易金額。
2.一年內累積與同一相對人取
得或處分同一性質標的交易
之金額。
3.一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一開發
計畫不動產之金額。
4.一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一有價
證券之金額。

項所稱一年內係以本次交
易事實發生之日為基準,往前追
溯推算一年,已依本處理程序規
定公告部分免再計入。
本公司應按月將本公司及其
非屬國內公開發行公司之子公司
截至上月底止從事衍生性商品交
易之情形依規定格式,於每月十
日前輸入金管會指定之資訊申報
網站。
本公司依規定應公告項目如
於公告時有錯誤或缺漏而應予補
正時,應將全部項目重行公告申
報。
本公司取得或處分資產,應
將相關契約、議事錄、備查簿、
估價報告、會計師、律師或證券
承銷商之意見書備置於本公司,
除其他法律另有規定者外,至少
保存五年。

易金額未達新台幣五億
元以上。
(六)以自地委建、合建分屋、
合建分成、合建分售方式
取得不動產,本公司預計
投入之交易金額未達新台
幣五億元以上。
前項交易金額依下列方式計算
之:
1.每筆交易金額。
2.一年內累積與同一相對人取
得或處分同一性質標的交易
之金額。
3.一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一開
發計劃不動產之金額。
4.一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一有
價證券之金額。
前二項所稱一年內係以本次交
易事實發生之日為基準,往前追溯
推算一年,已依本處理程序規定公
告部份免再計入。
本公司應按月將本公司及其非
屬國內公開發行公司之子公司截至
上月底止從事衍生性商品交易之情
形依規定格式,於每月十日前輸入
本會指定之資訊申報網站。
本公司依規定應公告項目如於
公告時有錯誤或缺漏而應予補正
時,應將全部項目重新公告申報。
本公司取得或處分資產,應將
相關契約、議事錄、備查簿、估價
報告、會計師、律師或證券承銷商
之意見書備置於本公司,除其他法
律另有規定者外,至少保存五年。

第九條:應辦理公告及申報之時限
本公司依前條規定公告申報
之交易後,有下列情形之一者,
應於事實發生之即日起算
二日
內,將相關資訊於證期會指定網
站辦理公告申報:
一、原交易簽訂之相關契約有變
第九條:應辦理公告及申報之時限
本公司依前條規定公告申報
之交易後,有下列情形之一者,
應於事實發生之日起二日內,將
相關資訊於證期會指定網站辦理
公告申報:
一、原交易簽訂之相關契約有變
為使相關行為義務計算之起算
日更加明確,爰修正序文。
基於資訊揭露之正確及完整
性,公司依規定公告後,原公
告申報事項若發生變更時,應
於事實發生之即日起算二日內
於行政院金融監督管理委員會

6

修正條文 現行條文 說明



更、終止或解除情事。
二、合併、分割、收購或股份受
讓未依契約預定日程完成。
三、原公告申報內容有變更。
更、終止或解除情事。
二、合併、分割、收購或股份受
讓未依契約預定日程完成。
指定網站辦理公告申報,爰新
增第三款。
第十條:本公司取得或處分不動產或
其他固定資產,除與政府機構交
易、自地委建、租地委建、或
取得、處分供營業使用之機器設
備外,交易金額達本公司實收資
本額百分之二十或新台幣參
億元
以上者,應於事實發生日前
取得
專業估價者出具之估價報告,並
符合下列規定:
一、因特殊原因須以限定價格、
特定價格或特殊價格作為交
易價格之參考依據時,該
項交易應先提經董事會決議
通過,未來交易條件變更
者,亦應比照上開程序辦
理。
二、交易金額達新台幣拾
億元以
上者,應請二家以上之專業
估價者估價。
三、專業估價者之估價結果有下
列情形之一者,除取得資產
之估價結果均高於交易金
額,或處分資產之估價結果
均低於交易金額外,
應洽請
會計師依會計研究發展基金
會所發布之審計準則公報第
二十號規定辦理,並對差異
原因及交易價格之允當性表
示具體意見:
(一)估價結果與交易金額差距
達交易金額百分之二十
以上者。
(二)二家以上專業估價者之估
價結果差距達交易金額之
百分之十以上者。
四、專業估價者
出具報告日期與
契約成立日期不得逾三個
月。但如其適用同一期公告
現值且未逾六個月者,得由
原專業估價者出具意見書。
五、建設業除採用限定價格、特
定價格或特殊價格作為交易
價格之參考依據外,如有正
當理由未能即時取得估價報
告者,應於事實發生之即日
起算二週內取得估價報告及
前項第三款之會計師意見。
第十條:本公司取得或處分不動產或
其他固定資產,除與政府機構交
易、自地委建、租地委建、或
取得、處分供營業使用之機器設
備外,交易金額達本公司實收資
本額百分之二十或新台幣三億元
以上者,應先取得專業估價者出
具之估價報告,並符合下列規定:
一、因特殊原因須以限定價格、
特定價格或特殊價格作為交
易價格之參考依據時,該
項交易應先提經董事會決議
通過,未來交易條件變更
者,亦應比照上開程序辦
理。
二、交易金額達新台幣十億元以
上者,應請二家以上之專業
估價者估價。
三、專業估價者之估價結果有下
列情形之一者,應洽請會計
師依會計研究發展基金會所
發布之審計準則公報第二十
號規定辦理,並對差異原因
及交易價格之允當性表示具
體意見:
(一)估價結果與交易金額差距
達交易金額百分之二十
以上者。
(二)二家以上專業估價者之估
價結果差距達交易金額之
百分之十以上者。
四、契約成立日前估價者,出具
報告日期與契約成立日期不
得逾三個月。但如其適用同
一期公告現值且未逾六個月
者,得由原專業估價者出具
意見書。
修正第一項序文明確規範估價
報告或相關專家意見應取得時
點。
若取得資產之估價結果均高於
交易金額,或處分資產之估價
結果均低於交易金額,係有利
於公司,應無再洽會計師表示
意見之必要性,爰修正增訂除
外規定。
為使相關行為義務計算之起算
日更加明確,爰修正第二項規
定。
其餘酌作文字修正。
第十一條:本公司取得或處分有價證
券,應於事實發生日前
取具標
的公司最近期經會計師查核簽
第十一條:本公司取得或處分有價證
券,應先取具標的公司最近期
經會計師查核簽證或核閱之財
1.於取得或處分有價證券前,
確實取得會計師意見,以作
為評估決策之合理參考依

7

修正條文 現行條文 說明












證或核閱之財務報表作為評估
交易價格之參考。
本公司有下列情形之一,
且交易金額達本公司實收資本
額百分之二十或新台幣參
億元
以上者,應於事實發生日前

會計師就交易價格之合理性表
示意見,會計師若需採用專家
報告者,應依會計研究發展基
金會所發布之審計準則公報第
二十條規定辦理
。但該有價證
券具活絡市場之公開報價或本
會另有規定者,不在此限。
務報表作為評估交易價格之參
考。
本公司有下列情形之一,
且交易金額達本公司實收資本
額百分之二十或新台幣三億元
以上者,應洽會計師就交易價
格之合理性表示意見。但該有
價證券具活絡市場之公開報價
或行政院金融監督管理委員會
另有規定者,不在此限。
一、取得或處分非於證券交易
所或證券商營業處所買賣
之有價證券。
二、取得或處分私募有價證券。
據,明確規範財務報表或會
計師意見應取得時點。
2.會計師就有價證券交易出具
意見,若採用其他專家報告
者,應依會計研究發展基金
會所發布審計準則公報第二
十號辦理。
第十二條:本公司取得或處分會員證
或無形資產交易金額達本公司
實收資本額百分之二十或新台
幣參
億元以上者,應於事實發
生日前
洽請會計師就交易價格
之合理性表示意見,會計師並
應依會計研究發展基金會所發
布之審計準則公報第二十號規
定辦理。
第十二條:本公司取得或處分會員證
或無形資產交易金額達本公司
實收資本額百分之二十或新台
幣三億元以上者,應洽請會計
師就交易價格之合理性表示意
見,會計師並應依會計研究發
展基金會所發布之審計準則公
報第二十號規定辦理。
明確規範會計師意見應取得時
點。
第十二條之一:前三條交易金額之計
算,應依第八條第二項規定辦
理,且所稱一年內係以本次交
易事實發生之日為基準,往前
追溯推算一年,已依本處理程
序規定取得專業估價者出具之
估價報告或會計師意見部分免
再計入。
1.本條新增。
2.為避免以化整為零交易方
式,明確規範第十條、第十
一條及第十二條交易金額計
算應採累積計算。
3.取得或處分資產於依規定計
算累積金額,如達第十條至
第十二條所定重大性標準
時,則應就所有列入重大性
標準計算之交易取具專家意
見。






再計入。
第十五條:本公司與關係人取得或處
分資產,除
應依規定辦理相關
決議程序及評估交易條件合理
性等事項外,交易金額達公司
總資產百分之十以上者,亦應
依規定取得專業估價者出具之
估價報告或會計師意見。
前項交易金額之計算,應
依第十二之一條規定辦理。
判斷交易對象是否為關係
人時,除注意其法律形式外,
並應考慮實質關係。
第十五條:本公司向關係人購買或交
換而取得不動產,應依規定辦
理相關決議程序及評估交易條
件合理性等事項。
判斷交易對象是否為關係
人時,除注意其法律形式外,
並應考慮實質關係。
1.與關係人取得或處分資產交
易,修正第一項規定。
2.另為避免以化整為零交易方
式,新增第二項規定,明確
規範關係人交易金額之計算
方式,應採累積計算,。
3.與關係人取得或處分資產依
規定計算累積金額,應就所
有列入重大性標準計算之交
易取具專家意見。
4.原第二項項次變更。
第十六條:本公司向關係人取得或處

不動產,或與關係人取得或
處分不動產外之其他資產且交
易金額達公司實收資本額百分
之二十、總資產百分之十或新
臺幣參億元以上者,
應將下列
資料,提交董事會通過及監察
人承認後,始得簽訂交易契約
第十六條:本公司向關係人取得不動
產,應將下列資料,提交董事
會通過及監察人承認後,使得
為之:
一、取得不動產之目的、必要
性及預計效益。
二、選定關係人為交易對象之
原因。

1.為強化公開發行公司對關係
人交易之管理,修正第一
項序文及第一項第一款規
定,並新增第一項第六款及
第二項規定。
2.款次調整。
3.另為強化關係人交易之內部
控制程序,爰修正第一項序

8

修正條文 現行條文 說明































及支付款項:
一、取得或處分資產
之目的、
必要性及預計效益。
二、選定關係人為交易對象之
原因。
三、向關係人取得不動產,

規定評估預定交易條件合
理性之相關資料。
四、關係人員原取得日期及價
格、交易對象及其與本公
司和關係人之關係等事
項。
五、預計訂約月份開始之未來
一年各月份現金收支預測
表,並評估交易之必要性
及資金運用之合理性。
六、依前條規定取得之專業估
價者出具之估價報告,或
會計師意見。

、本次交易之限制條件及其
他重要約定事項。
前項交易金額之計算,應依
第八條第一項規定辦理,且所稱
一年內係以本次交易事實發生之
日為基準,往前追溯推算一年,已
依本處理程序規定提交董事會通
過及監察人承認部分免再計入。
本公司與子公司間,取得或
處分供營業使用之機器設備,董事
會得依第六條授權董事長在新台
幣參億元額度內先行決行,事後再
提報最近期之董事會追認。
三、依規定評估預定交易條件
合理性之相關資料。
四、關係人員原取得日期及價
格、交易對象及其與本公
司和關係人之關係等事
項。
五、預計訂約月份開始之未來
一年各月份現金收支預測
表,並評估交易之必要性
及資金運用之合理性。
六、本次交易之限制條件及其
他重要約定事項。
文。
4.另考量母子公司因業務上之
整體規劃,新增第三項規定。
5.其餘酌作文字修正。
第二十條:本公司參與
合併、分割或
收購之公司除其他法律另有規
定或有特殊因素事先報經金管
會同意者外,應於同一天
召開
董事會及股東會
,決議合併、分
割或收購相關事項。
本公司參與股份受讓除其
他法律另有規定或有特殊因素
事先報經金管會同意者外,應於
同一天召開董事會。
本公司參與合併、分割、收
購或股份受讓,應將下列資料作
成完整書面紀錄,並保存五年,
備供查核:
1.人員基本資料:
包括消息公開前所有參與合
併、分割、收購或股份受讓計
畫或計畫執行之人,其職稱、
姓名、身分證字號(如為外國
人則為護照號碼)。
2.重要事項日期:
包括簽訂意向書或備忘錄、委
第二十條:本公司辦理合併、分割、
收購或股份受讓,應於召開董
事會決議前,委請會計師、律
師或證券承銷商就換股比例、
收購價格或配發股東之現金或
其他資產之合理性表示意見,提
報董事會討論通過。
合併、分割或收購重要約定
內容及相關事項,於股東會開會
前製作致股東之公開文件,併同
前項之專家意見及股東會之開
會通知一併交付股東,以作為是
否同意該合併、分割或收購案之
參考。但依其他法律規定得免召
開股東會決議合併、分割或收購
事項者,不在此限。
參與合併、分割或收購之公
司,任一方之股東會,因出席人
數、表決權不足或其他法律限
制,致無法召開、決議、或議案
遭股東會否決,參與合併、分割
或收購之公司應立即對外公開
為使相關行為義務計算之起算
日更加明確,爰修正第四項規
定。
其餘酌作文字修正。

9

修正條文 現行條文 說明
託財務或法律顧問、簽訂契約
及董事會等日期。
3.重要書件及議事錄:
包括合併、分割、收購或股份
受讓計畫,意向書或備忘錄、
重要契約及董事會議事錄等
書件。
本公司參與合併、分割、
收購或股份受讓,應於董事會
決議通過之即日起算
二日内,
將前項資料,依規定格式以網
際網路資訊系統申報金管會

查。
參與合併、分割、收購或
股份受讓之公司有非屬上市或
股票在證券商營業處所買賣之
公司者,本公司應與其簽訂協
議,並依前二項規定辦理。

說明發生原因、後續處理作業及
預計召開股東會之日期。
本公司參與合併、分割、收
購或股份受讓,應將下列資料作
成完整書面紀錄,並保存五年,
備供查核。
1.人員基本資料:
包括消息公開前所有參與合
併、分割、收購或股份受讓計
畫或計畫執行之人,其職稱、
姓名、身分證字號(如為外國
人則為護照號碼)。
2.重要事項日期:
包括簽訂意向書或備忘錄、委
託財務或法律顧問、簽訂契約
及董事會等日期。
3.重要書件及議事錄:
包括合併、分割、收購或股份
受讓計畫,意向書或備忘錄、
重要契約及董事會議事錄等
書件。
本公司參與合併、分割、
收購或股份受讓,應於董事會
決議通過之日起二日内,將前
項資料,依規定格式以網際網
路資訊系統申報行政院金融監
督管理委員會備查。
參與合併、分割、收購或
股份受讓之公司有非屬上市或
股票在證券商營業處所買賣之
公司者,本公司應與其簽訂協
議,並依前二項規定辦理。
第二十三條:子公司資產取得或處分
之規定
一、子公司取得或處分資產亦應
依母公司規定辦理。
二、子公司非屬國內公開發行公
司,取得或處分資產達第八
條所訂應公告申報標準者,
由母公司辦理公告申報事
宜。
三、子公司適用第八條第一項之
應公告申報標準有關達實收
資本額百分之二十或總資產
百分之十
規定,係以本
公司之
實收資本額或總資產
為準。
所稱子公司為本公司直接持
有逾百分之五十已發行有表決權
股份之被投資公司,或公司經由子
公司間接持有逾百分之五十已發
行有表決權股份之各被投資公
司,餘類推,或公司直接及經由子
公司間接持有逾百分之五十已發
行有表決權股份之各被投資公
第二十三條:子公司資產取得或處分
之規定
一、子公司取得或處分資產亦應
依母公司規定辦理。
二、子公司非屬國內公開發行公
司,取得或處分資產達第八
條所訂應公告申報標準者,
由母公司辦理公告申報事
宜。
三、子公司之公告申報標準中所
稱「達公司實收資本額百分
之二十」,係以母公司之實收
資本額為準。
所稱子公司為本公司直接持
有逾百分之五十已發行有表決權
股份之被投資公司,或公司經由子
公司間接持有逾百分之五十已發
行有表決權股份之各被投資公
司,餘類推,或公司直接及經由子
公司間接持有逾百分之五十已發
行有表決權股份之各被投資公
司,餘類推。
為配合第八條第一項規定修正
正,修正第三項規定。

10

修正條文 現行條文 說明
司,餘類推。

決 議:

11

第二案 董事會提 案 由:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

說 明:(一)為配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條 文之修訂,擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (二)「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表如下:

修正條文 現行條文 修正說明
壹、主旨:
本作業程序依證券交易法(以下簡稱
證交法)第三十六條之一規定訂定
之。
本公司辦理資金貸與,應依本作業程
序規定辦理。但其他法令另有規定
者,從其規定。
壹、主旨:
為使本公司資金貸與他人作業程序
有所依循,特訂立本程序。
引據證券交易法之規
定,爰酌作文字修正。
第一條:貸與對象:
本公司依公司法第十五條規
定,其資金除有下列各款情形
外,不得貸與股東或任何他人:
一、與本公司間有業務往來者。
二、與本公司間有短期融通資金
之必要者。
前項所稱短期,係指一年。但公
司之營業週期長於一年者,以營
業週期為準。
所稱融資金額,係指本公司短期
融通資金之累計餘額。
第一條:貸與對象:
一、與本公司間有業務往來者。
二、與本公司間有短期融通資金
之必要者。
前項所稱短期,係指一年。但公
司之營業週期長於一年者,以營
業週期為準。
所稱融資金額,係指本公司短期
融通資金之累計餘額。
酌作文字修正。
第三條:資金貸與總額及個別對象之限
額:
一、本公司因公司間或與行號間
有短期融通資金之必要而
將資金貸與他人,融資金額
不得
超過本公司淨值之

分之四十。
二、與本公司有業務往來之公司
或行號,個別貸與金額以不
超過雙方間業務往來金額為
限。所稱業務往來金額係指
雙方間進貨或銷貨金額孰高
者。
三、有短期融通資金必要之公司
或行號,個別貸與金額以不
超過本公司淨值百分之十
為限。
四、
本公司直接及間接持有表決
權股份百分之百之國外公
司間,從事資金貸與時,其
金額得不受第一項限制。但
仍應依本條第二款及第三
款規定訂定資金貸與之限
額與第五條規定資金貸與
期限。
第三條:資金貸與總額及個別對象之限
額:
一、本公司總貸與金額以不超過
本公司淨值的百分之二十
限,惟因公司間或與行號間
有短期融通資金之必要而
將資金貸與他人之總額,以
不超過本公司淨值的百分
之四十。
二、與本公司有業務往來之公司
或行號,個別貸與金額以不
超過雙方間業務往來金額
為限。所稱業務往來金額
係指雙方間進貨或銷貨金
額孰高者。
三、有短期融通資金必要之公司
或行號,個別貸與金額以不
超過本公司淨值百分之十
為限。
本公司直接及間接持有表決權股
份百分之百之國外公司間,從事
資金貸與時,其金額得不受第一
項限制。
因實務運作需要,爰新增
第四項放寬同一持股控
制關係且持有表決權股
份均為百分之百之國外
公司間,從事資金貸與,
不受第一項之限制。
第四條:貸與作業程序:
一、徵信:
本公司辦理資金貸與事
項,應由借款人先檢附必要
第四條:貸與作業程序:
一、徵信:
本公司辦理資金貸與事項,
應由借款人先檢附必要之
一、第一、二項未修正。
二、第三項考量資金彈性
調度之實務需求,爰
新增第二款。

12

修正條文 現行條文 修正說明
之公司資料及財務資料,向
本公司以書面申請融資額
度。
本公司受理申請後,應由財
務部就貸與對象之所營事
業、財務狀況、償債能力與
信用、獲利能力及借款用途
予以調查、評估,並擬具報
告。
財務部針對資金貸與對象
作調查詳細評估審查,評估
事項至少應包括:
(一)資金貸與他人之必要
性及合理性。
(二)以資金貸與對象之財
務狀況衡量資金貸
與金額是否必須。
(三)累積資金貸與金額是
否仍在限額以內。
(四)對本公司之營運風
險、財務狀況及股東
權益之影響。
(五)應否取得擔保品及擔
保品之評估價值。
(六)檢附資金貸與對象徵
信及風險評估紀錄。
二、保全:
本公司辦理資金貸與事
項時,應取得同額之擔保
本票,必要時並辦理動產
或不動產之抵押設定。前
項債權擔保,債務人如提
供相當資力及信用之個
人或公司為保證,以代替
提供擔保品者,董事會得
參酌財務部之徵信報告
辦理;以公司保證者,應
注意其章程是否有訂定
得為保證之條款。
三、授權範圍:
(一)
本公司辦理資金貸
與事項,經本公司
財務部徵信後,呈
總經理核准並提報
董事會決議通過後
辦理,不得授權其
他人決定。
(二)本公司與子公司間,
或子公司間之資金貸
與,應依前項規定提
董事會決議,並得授
權董事長對同一貸
與對象於董事會決議
之一定額度及不超過
公司資料及財務資料,向本
公司以書面申請融資額度。
本公司受理申請後,應由財
務部就貸與對象之所營事
業、財務狀況、償債能力與
信用、獲利能力及借款用途
予以調查、評估,並擬具報
告。
財務部針對資金貸與對象
作調查詳細評估審查,評估
事項至少應包括:
(一)資金貸與他人之必要
性及合理性。
(二)以資金貸與對象之財
務狀況衡量資金貸
與金額是否必須。
(三)累積資金貸與金額是
否仍在限額以內。
(四)對本公司之營運風險
、財務狀況及股東權
益之影響。
(五)應否取得擔保品及擔
保品之評估價值。
(六)檢附資金貸與對象徵
信及風險評估紀錄。
二、保全:
本公司辦理資金貸與事
項時,應取得同額之擔保
本票,必要時並辦理動產
或不動產之抵押設定。前
項債權擔保,債務人如提
供相當資力及信用之個
人或公司為保證,以代替
提供擔保品者,董事會得
參酌財務部之徵信報告
辦理;以公司保證者,應
注意其章程是否有訂定
得為保證之條款。
三、授權範圍:
本公司辦理資金貸與事項,
經本公司財務部徵信後,呈
總經理核准並提報董事會
決議通過後辦理,不得授權
其他人決定。並應充分考量
各獨立董事之意見,將其同
意或反對之明確意見及反
對理由列入董事會紀錄。


三、基於強化本公司及子
公司從事資金貸與之
內部控制之考量,爰
新增第三款。
四、第二款順移至第四
款。

13

修正條文 現行條文 修正說明














一年之期間內分次撥
貸或循環動用。
(三)前項所稱一定額度,
除符合第三條第一項
及第二項規定者外,
本公司或子公司對單
一企業之資金貸與之
授權額度不得超過該
公司最近期財務報表
淨值百分之十。
(四)
應充分考量各獨立董
事之意見,將其同意
或反對之明確意見
及反對理由列入董
事會記
錄。











第八條:公告申報:
一、本作業程序所稱事實發生
日,係指交易簽約日、付款
日、董事會決議日或其他足
資確定交易對象及交易金
額之日等日期孰前者。

、本公司應於每月十日前公告
申報本公司及子公司上月
份資金貸與餘額。

、本公司資金貸與餘額達下列
標準之一者,應於事實發生

之即
日起算
二日內公告
申報:
(一)本公司及子公司資金
資與他人之餘額達本
公司最近期財務報表
淨值百分之二十以
上。
(二)本公司及子公司對單
一企業資金貸與餘額
達本公司最近期財務
報表淨值百分之十以
上。
(三)本公司或子公司新增
資金貸與金額達新台
新台幣壹仟
萬元以上
且達本公司最近期財
務報表淨值百分之二
以上。
本公司之子公司非屬國內
公開發行公司者,該子公司
有前項第三款應公告申報
之事項,應由本公司為之。
第八條:公告申報:
一、本公司應於每月十日前公告
申報本公司及子公司上月
份資金貸與餘額。
二、本公司資金貸與餘額達下列
標準之一者,應於事實發生
之日起二日公告申報:
(一)本公司及子公司資金
貸與他人之餘額達本
公司最近期財務報表
淨值百分之二十以
上。
(二)本公司及子公司對單
一企業資金貸與餘額
達本公司最近期財務
報表淨值百分之十以
上。
(三)本公司或子公司新增
資金貸與金額達新台
幣一千萬元以上且達
本公司最近期財務報
表淨值百分之二以
上。
本公司之子公司非屬國內
公開發行公司者,該子公司
有前項第三款應公告申報
之事項,應由本公司為之。


為使相關行為義務計算
之起算日更加明確,參考
公開發行公司取得或處
分資產準則第三十條規
定,爰修正第一、三項序
文。
參、其他事項:
一、本公司之子公司擬將資金貸與他
人時,本公司應督促子公司依規
定訂定資金貸與他人作業程
序,並應依所定作業程序辦理。
參、其他事項:
一、本公司之子公司擬將資金貸與他
人時,本公司應督促子公司依規
定訂定資金貸與他人作業程序,
並應依所定作業程序辦理。
訂定外國公司辦理資金
貸與應依本作業程序規
定辦理。

14

修正條文 現行條文 修正說明
二、本公司應評估資金貸與情形並提
列適足之備抵壞帳,且於財務報
告中適當揭露有關資訊,並提供
相關資料以供會計師執行必要
查核程序。
三、本作業程序未盡事宜部份,依有
關法定規定及本公司相關規章
辦理。
二、本公司應依一般公認會計原則規
定,評估資金貸與情形並提列適
足之備抵壞帳,且於財務報告中
適當揭露有關資訊,並提供相關
資料以供會計師執行必要查核
程序,出具允當之查核報告。
三、本作業程序未盡事宜部份,依有
關法定規定及本公司相關規章
辦理。

決 議:

15

第三案 董事會提 案 由:修訂本公司「背書保證作業程序」案。

說 明:(一)為配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條 文之修訂,擬修訂本公司「背書保證作業程序」。

(二)「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表如下:

修正條文 現行條文 修正說明
第一條:本公司依證券交易法(以下簡
稱證交法)第三十六條之一規定訂
定本作業程序。本公司辦理為他人
背書保證,應依本作業程序規定辦
理。但其他法令另有規定者,從其
規定。
第一條:本公司有關背書保證事項悉依
本作業程序之規定施行之。
引據證券交易法之規定,爰酌
作文字修正。




第三條:背書保證之對象
本公司除得基於承攬工程需
要之同業間或共同起造人間依合
約規定互保,或因共同投資關係由
全體出資股東依其持股比率對被
投資公司背書保證,或同業間依消
費者保護法規範從事預售屋銷售
合約之履約保證連帶擔保
者,不受
下列兩項之規定,得為背書保證。
所謂出資,係指本公司直接出資或
透過持有表決權股份百分之百之
公司出資。
得背書保證之對象僅限於下
列公司:
一、有業務往來之公司。
二、公司直接及間接持有表決權之
股份超過百分之五十之公司。
三、直接及間接對公司持有表決權
之股份超過百分之五十之公
司。
本公司直接及間接持有表決
權股份達
百分之九十以上
之公司
間,得為背書保證,且其金額不得
超過本公司淨值之百分之十。但本
公司直接及間接持有表決權股份
百分之百之公司間背書保證,不在
此限

子公司及母公司應依證券發行
人財務報告編製準則
之規定認定
之。
第三條:背書保證之對象
本公司除得基於承攬工程需
要之同業間或共同起造人間依合
約規定互保,或因共同投資關係由
全體出資股東依其持股比率對被
投資公司背書保證者外,不受下列
兩項之規定,得為背書保證。所謂
出資,係指本公司直接出資或透
過持有表決權股份百分之百之公
司出資。
得背書保證之對象僅限於下
列公司:
一、有業務往來之公司。
二、公司直接及間接持有表決權之
股份超過百分之五十之公司。
三、直接及間接對公司持有表決權
之股份超過百分之五十之公
司。
子公司及母公司係依財團法人
中華民國會計研究發展基金會發布
之財務會計準則公報第五號及第七
號之規定認定之。
一、依消費者保護法規定,
及實務上需求,爰於第
一項增訂相關規定。
二、放寬本公司直接及間接
持有表決權之股份達百
分之九十以上之公司間,
得為背書保證。又為避免
放寬本公司持股非百分
之百之子公司間得為背
書保證有增加財務槓桿
之情形,爰併增訂第
二項後段規定。
第四條:背書保證之額度
一、本公司對外背書保證之總額不
得超過當期淨值百分之四
十,其中對單一企業之背書保
證限額,除本公司直接持有普
通股股權超過百分之九十之子
公司不得超過當期淨值百分之
二十外,其餘不得超過當期淨
值百分之十。本公司財務報告
係以國際財務報導準則編製,
淨值以最近期經會計師查核簽
證或核閱之資產負債表歸屬於
第四條:背書保證之額度
一、本公司對外背書保證之總額不
得超過當期淨值百分之四
十,其中對單一企業之背書保
證限額,除本公司直接持有普
通股股權超過百分之九十之子
公司不得超過當期淨值百分之
二十外,其餘不得超過當期淨
值百分之十。淨值以最近期經
會計師查核簽證或核閱之財務
報表所載為準。
配合第四條第一項修正放寬
本公司直接及間接持有表決
權股份達百分之九十以上之
公司間得為背書保證,為強
化公開發行公司及其子公司
從事背書保證風險管控,爰
修正第一項規定。又所訂本
公司及子公司整體得為背書
保證之總額達該本公司淨值
百分之五十以上者,並應於
股東會說明其必要性及合理
性。

16

修正條文 現行條文 修正說明
本公司業主之權益
所載為準。
本公司及子公司訂定整體得為
背書保證之總額達該本公司淨
值百分之五十以上者,並應於
股東會說明其必要性及合理性

二、與本公司因業務往來關係而
從事背書保證者,除上述限
額規定外,其個別背書保證
金額以不超過雙方間業務往
來金額為限。所稱業務往來
金額係指雙方間進貨或銷貨
金額孰高者。
二、與本公司因業務往來關係而
從事背書保證者,除上述限
額規定外,其個別背書保證
金額以不超過雙方間業務往
來金額為限。所稱業務往來
金額係指雙方間進貨或銷貨
金額孰高者。
第五條:決策及授權層級
一、本公司辦理背書保證事項,應
經董事會決議同意行之。已設
立獨立董事時,應充分考量各
獨立董事之意見,並將其同意
或反對之明確意見及反對之
理由列入董事會錄。董事會得
授權董事長於單筆新台幣兩
仟萬元整
之限額內依本作業
程序有關之規定先予決行,事
後再報董事會追認之,並將辦
理情形有關事項,報請股東會
備查。
二、本公司辦理背書保證因業務需
要而有超過本作業程序所訂
額度之必要且符合本作業程
序所訂條件者,應經董事會同
意並由半數以上之董事對公
司超限可能產生之損失具名
聯保並修正背書保證作業程
序,報經股東會追認之;股東
會不同意時,應訂定計劃於一
定期限銷除超限部分。
三、本公司直接及間接持有表決權
股份達百分之九十以上之子
公司依第三條第三項規定為
背書保證前,並應提報本公司
董事會決議後始得辦理。但本
公司直接及間接持有表決權
股份百分之百之公司間背書
保證,不在此限。
已設立獨立董事於前項
董事會討論時,應充分考量各
獨立董事之意見,並將其同意
或反對之明確意見及反對之
理由列入董事會紀錄。
第五條:決策及授權層級
一、本公司辦理背書保證事項,應
經董事會決議同意行之。已設
立獨立董事時,應充分考量各
獨立董事之意見,並將其同意
或反對之明確意見及反對之
理由列入董事會錄。董事會得
授權董事長於單筆新台幣兩
仟萬元之限額內依本作業程
序有關之規定先予決行,事後
再報董事會追認之,並將辦
理情形有關事項,報請股東會
備查。
二、本公司辦理背書保證因業務需
要而有超過本作業程序所訂
額度之必要且符合本作業程
序所訂條件者,應經董事會同
意並由半數以上之董事對公
司超限可能產生之損失具名
聯保並修正背書保證作業程
序,報經股東會追認之;股東
會不同意時,應訂定計劃於一
定期限銷除超限部分。
已設立獨立董事於前項
董事會討論時,應充分考量各
獨立董事之意見,並將其同意
或反對之明確意見及反對之
理由列入董事會紀錄。


考量實務運作需求,修正第
二項規定,放寬直接及間接
持有表決權之股份達百分之
九十以上之公司間,得為背
書保證。又為避免放寬公開
發行公司持股非百分之百之
子公司間得為背書保證有增
加財務槓桿之情形,爰併增
訂第三項後段規定。
第六條:背書保證辦理程序
一、本公司辦理背書保證事項時,
應由被背書保證公司出具申
請單向本公司財務部提出申
請,財務部應對被背書保證公
第六條:背書保證辦理程序
一、本公司辦理背書保證事項時,
應由被背書保證公司出具申
請單向本公司財務部提出申
請,財務部應對被背書保證公
第四項酌作文字修正。

17

修正條文 現行條文 修正說明
司作徵信調查,評估其風險性
並備有評估紀錄,經審查通過
後呈總經理及董事長核示,必
要時應取得擔保品。
二、財務部針對被背書保證公司作
徵信調查並作風險評估,評估
事項應包括:
(一)背書保證之必要性及合理
性。
(二)以被背書保證公司之財務
狀況衡量背書金額是否
必須。
(三)累積背書保證金額是否仍
在限額以內。
(四)因業務往來關係從事背書
保證,應評估其背書保證
金額與業務往來金額是
否在限額以內。
(五)對本公司之營運風險、財
務狀況及股東權益之影
響。
(六)應否取得擔保品及擔保品
之評估價值。
(七)檢附背書保證徵信及風險
評估紀錄。
三、財務部應建立備查簿,就背書
保證對象、金額、董事會通過
或董事長決行日期、背書保證
日期及依前項規定應審慎評
估之事項,詳予登載備查。
四、財務部應評估或認列背書保證
之或有損失且於財務報告中
適當揭露背書保證資訊,並提
供簽證會計師相關資料,以供
會計師執
行必要之
查核程序。
五、本公司因情事變更,使背書保
證對象原符合本作業程序規
定而嗣後不符規定,或背書保
證金額因據以計算限額之基
礎變動致超過所訂額度時,對
該對象背書保證金額或超限
部分應於合約所定期限屆滿
時或訂定改善計劃於一定期
限內全部消除,將相關改善計
劃送各監察人,並報告於董事
會。

司作徵信調查,評估其風險性
並備有評估紀錄,經審查通過
後呈總經理及董事長核示,必
要時應取得擔保品。
二、財務部針對被背書保證公司作
徵信調查並作風險評估,評估
事項應包括:
(一)背書保證之必要性及合理
性。
(二)以被背書保證公司之財務
狀況衡量背書金額是否
必須。
(三)累積背書保證金額是否仍
在限額以內。
(四)因業務往來關係從事背書
保證,應評估其背書保證
金額與業務往來金額是
否在限額以內。
(五)對本公司之營運風險、財
務狀況及股東權益之影
響。
(六)應否取得擔保品及擔保品
之評估價值。
(七)檢附背書保證徵信及風險
評估紀錄。
三、財務部應建立備查簿,就背書
保證對象、金額、董事會通過
或董事長決行日期、背書保證
日期及依前項規定應審慎評
估之事項,詳予登載備查。
四、財務部應依財務會計準則公報
第九號之規定,評估或認列背
書保證之或有損失,且於財務
報告中適當揭露背書保證資
訊,並提供簽證會計師相關資
料,以供會計師採行必要查核
程序,出具允當之查核報告。
五、本公司因情事變更,使背書保
證對象原符合本作業程序規
定而嗣後不符規定,或背書保
證金額因據以計算限額之基
礎變動致超過所訂額度時,對
該對象背書保證金額或超限
部分應於合約所定期限屆滿
時或訂定改善計劃於一定期
限內全部消除,將相關改善計
劃送各監察人,並報告於董事
會。
第八條:內部控制
一、本公司之內部稽核人員應至少
每季稽核背書保證作業程序
及其執行情形,並作成書面紀
錄,如發現重大違規情事,應
即以書面通知各監察人。
第八條:內部控制
一、本公司之內部稽核人員應至少
每季稽核背書保證作業程序
及其執行情形,並作成書面紀
錄,如發現重大違規情事,應
即以書面通知各監察人。
一、為免增加背書保證風
險,爰增訂第三款。
二、考量子公司股票如為無
面額或每股面額非新臺
幣十元,爰增訂第二項
規定實收資本額的計算

18

修正條文 現行條文 修正說明



















二、本公司從事背書保證時應依規
定程序辦理,如發現重大違規
情事,應視違反情況予以處分
經理人及主辦人員。
三、本公司或子公司背書保證對象
若為淨值低於實收資本額二
分之一之子公司,除應依前項
規定詳細審查背書保證之必
要性、合理性及該對象之風險
評估外,並應於背書保證期
間,按月取得其財務報表,了
解其營運、財務、信用狀況與
還款來源等狀況之最新發展,
若有異常情形應提報最近一
期董事會報告。
子公司股票無面額或每股面
額非屬新臺幣十元者,依前項第三
款規定計算之實收資本額,應以股
本加計資本公積-發行溢價之合計
數為之。
二、本公司從事背書保證時應依規
定程序辦理,如發現重大違規
情事,應視違反情況予以處分
經理人及主辦人員。
算。
第十條:公告申報程序
本作業程序所稱事實發生日,
係指交易簽約日、付款日、董事會
決議日或其他足資確定交易對象
及交易金額之日等日期孰前者。
本公司除應於每月十日前,輸
入金融監督管理委員會(以下簡稱
金管會)指定之資訊申報網站,

告申報本公司及子公司上月份背
書保證餘額。背書保證餘額達下列
標準之一者,應於事實
發生日
之即

起算
二日內公告申報:
一、本公司及子公司背書保證餘額
達本公司最近期財務報表淨
值百分之五十以上。
二、本公司及子公司對單一企業背
書保證餘額達本公司最近期
財務報表淨值百分之二十以
上。
三、本公司及子公司對單一企業背
書保證餘額達新台幣壹仟

元以上且對其背書保證、長期
期性質之
投資及資金貸與餘
額合計數達本公司最近期財
務報表淨值百分之三十以上。
四、本公司或
子公司新增背書保證
金額達新台幣參仟
萬元以上
且達本公司最近期財務報表
淨值百分之五以上。
本公司之子公司非屬國內公
開發行公司者,該子公司有前項第
四款應公告申報之事項,應由本公
司為之。
第十條:公告申報程序
本公司除應於每月十日前公
告申報本公司及子公司上月份背
書保證餘額。背書保證餘額達下列
標準之一者,應於事時發生之日起
二日內公告申報:
一、本公司及子公司背書保證餘額
達本公司最近期財務報表淨
值百分之五十以上者,或依本
款規定辦理公告申報後,其餘
額每增加逾本公司最近期財
務報表淨值百分之五者。
二、本公司及子公司對單一企業背
書保證餘額達本公司最近期
財務報表淨值百分之二十以
上者,或依本款規定辦理公告
申報後,其餘額每增加逾本公
司最近期財務報表淨值百分
之五者。
三、本公司及子公司對單一企業背
書保證餘額達新台幣一千萬
元以上且對其背書保證、長期
投資及資金貸與餘額合計數
達本公司最近期財務報表淨
值百分之三十以上。
四、本公司及子公司新增背書保證
金額達新台幣三千萬元以上
且達本公司最近期財務報表
淨值百分之五以上。
本公司之子公司非屬國內公
開發行公司者,該子公司有前項第
四款應公告申報之事項,應由本公
司為之。
為使相關行為義務計算之起
算日更加明確,參考公開發
行公司取得或處分資產準則
第三十條規定,爰新增第一
項序文,及酌作部分文字修
正。

19

決 議:

20

臨 時 動 議

散 會

21

附錄一

營 業 報 告 書

一、營業計畫實施成果:

(一)關西總公司

  • 101 年度六福村主題遊樂園參觀人數1,189,250 人,較100 年度參觀 人數1,193,885 人,減少4,635 人,減少幅度約0.39%。關西六福莊 101 年住房率67.66%,較100 年度住房率64.29%,增加3.37%。 關西總公司營業收入1,193,269 仟元,佔公司總收入43.61%,較100 年度1,570,007 仟元,減少376,739 仟元,減少幅度約24%。其中營 建收入59,054 仟元,佔關西總公司收入的4.95%,園遊收入584,564 仟元,佔關西總公司收入的48.99%,客房收入182,439 仟元,佔關 西總公司收入的15.29%,餐飲收入245,498 仟元,佔關西總公司收 入的20.57%,銷貨收入102,393 仟元,佔關西總公司收入的8.58%, 其他收入19,321 仟元,佔關西總公司收入的1.62%。

(二)台北分公司

  • 101 年度六福客棧接待旅客135,615 人,較100 年度接待旅客131,221 人,增加4,394 人,增加幅度約3.35%,101 年度住房率90.45%, 較100 年度住房率91.26%,減少0.81%。台北分公司營業收入 277,040 仟元,佔公司總收入的10.12%,較100 年度收入242,861 仟元,增加34,179 仟元,增加幅度約14.07%。其中客房收入127,153 仟元,佔台北分公司收入的45.90%,餐飲收入131,776 仟元,佔台 北分公司收入47.57%,其他收入18,111 仟元,佔台北分公司收入的 6.53%。

(三)長春分公司

  • 101 年度長春分公司營業收入12,905 仟元,佔公司總收入的0.47%。 較100 年度收入12,193 仟元,增加712 仟元。

(四)台北南京分公司

  • 101 年度六福皇宮接待旅客96,352 人,較100 年度接待旅客101,262 人,減少4,910 人,減少幅度約4.85%,101 年度住房率72.36%, 較100 年度住房率76.15%,減少3.79%。台北南京分公司營業收入 1,149,752 仟元,佔公司總收入的42.02%,較100 年度收入1,205,513 仟元,減少55,761 仟元,減少幅度約4.63%。其中客房收入410,049 仟元,佔台北南京分公司收入的35.66%,餐飲收入695,493 仟元, 佔台北南京分公司收入60.49%,其他收入44,210 仟元,佔台北南京 分公司收入的3.85%。

22

(五)海口分公司

  • 101 年度住房率54.70%,較100 年度住房率47.05%,增加7.65%。 營業收入103,458 仟元,佔公司總收入的3.78%,較100 年度收入 96,031 仟元,增加7,427 仟元,增加幅度約7.73%。其中客房收入 65,539 仟元,佔墾丁六福莊收入的63.35%,餐飲收入29,377 仟元, 佔墾丁六福莊收入的28.40%,其他收入8,542 仟元,佔墾丁六福莊 收入8.25%。

二、財務報告:

(一)資產負債淨值部份:

  • 截至101 年12 月31 日止本公司總資產共為10,338,472 仟元,其中 負債總額為5,371,639 仟元,佔總資產51.96%,淨值總額為 4,966,833 仟元,佔總資產48.04%。

(二)損益部份:

101 年度營業收入2,736,424 仟元,扣除營業成本1,916,540 仟元(成 本率70.04%),營業毛利819,884 仟元(毛利率29.96%),扣除 營業費用870,090 仟元(費用率31.80%),營業淨損為50,206 仟元 (營業淨損率1.83%),加營業外收入及利益58,883 仟元,減營業外 費用及損失84,953 仟元,本期稅前淨損為76,276 仟元(稅前淨損 率2.79%),本期淨損為105,449 仟元。

  • (三)預算執行情形:依法令規定無須對外公告。

三、展望:

六福客棧

因應六福客棧典雅的中國式外觀造景,及極具中國風味的裝置藝術特 色,102 年度將全面加強餐飲事業之服務及料理水準,以明亮寬敞的空間,著 重市場區隔及差異化、加強客棧特色(Unique Selling Point),結合客棧內 各餐廳的主題特色、旅展住宿專案與關係企業及外部資源作異業結盟,積極 鎖定日本等亞洲及國內觀光客,拓展市場;國賓影城長春廣場商圈的形成, 將帶動週邊消費市場發展,將能吸引更多年輕族群前來,讓客棧年輕化。

六福村主題遊樂園

訴求夢幻歡樂的六福村主題遊樂園目前規劃有『美國大西部』、『南太平 洋』、『阿拉伯皇宮』、『非洲部落』等四大主題村,堪稱為國內真正的主題遊 樂園。園內除30 項以上驚險刺激的遊樂設施之外,定時演出的各項精彩歌舞 表演及大型遊行、超過10 間以上的五星級道地各式料理餐廳以及主題商店

23

等,皆讓遊客置身在時空交錯的娛樂環境,亦夢幻亦現實,享受主題村內所 提供的樂趣與驚奇。

我們將持續努力,期待六福村能成為遊客心目中充滿活力與歡樂的製造 者。行銷策略中除針對不同年齡層的遊客規劃各項主題優惠活動、每季更新 園內專業級娛樂表演節目,亦將規劃新增多元化遊樂設施,期望能建立更優 質以及多元化的品牌形象予遊客,使其每次造訪都能有新奇及嶄新的遊園體 驗。

未來將持續投入極大心力營造樂園異國風情的擬真感受,充分活化利用 野生動物、主題秀、大型花車遊行、吉祥物等,規劃各項推陳出新的獨特產 品,持續以創新思維,提供高品質的遊樂服務,為遊客創造無限歡樂與感動 體驗,達到永續經營的目標。

六福水樂園

101 年暑假全台首座希臘主題水上樂園加入營運,提供多達15 項戲水設 施的超值選擇,是全台唯一呈現希臘鄉村特色與渡假風格的水上樂園,深受 擁有國小學童的家庭及高中、大專生喜愛。面臨全球氣候變化,夏季氣溫逐 年攀升,戲水消暑的需求增加,將持續以訓練有素的服務人員,提供入園遊 客最安全、最優質、滿意度最高的水上娛樂服務。

台北威斯汀六福皇宮

時值市場需求減少及客戶預算緊縮,為因應有限的商務客源成長,飯店 須重新定位及機動調整房價政策以有效開發新客源。在商務客層方面,積極 拓展MICE﹝住房加會議﹞的商機;爭取醫藥團體週末會議及餐敘,提昇週末 住房業績;參加全球廣告行銷活動,提高國外旅客訂房需求,結合國外 Starwood Hotels 之資源,不定期推出套裝住房專案以提高淡季及周末假日之 住房率。在休閒客層方面,周末假日以特價產品爭取更多房價較高的日本旅 客進住,同時增加兩家操作香港周末旅行團的業者,以更多元的通路開發商 機。

墾丁六福莊渡假旅館

在結合六福旅遊集團旗下各家分公司資源與客源下,除紮實建立觀光休 閒市場的地位以及高品質形象,更積極提昇墾丁六福莊曝光率至國際市場; 並於短時間內塑造出五星級精品觀光渡假旅館之經營特色及企業文化。此 外,墾丁六福莊亦戮力規劃並結合周遭海邊的各類濱海活動,除增加營收亦 能促進地方的繁榮,新增旅遊人氣景點。中短期業務目標將朝致力塑造精品 旅館超優質的軟硬體及開發國內精英旅遊人口並進,長期則鎖定國內外熱衷 精緻旅遊人士全市場邁進。

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附錄六

六福開發股份有限公司 取得及處分資產處理程序

  • 第一條:目的

  • 為保障投資,落實資訊公開,本公司取得或處分資產,應依本程序辦理。

  • 第二條:依據

  • 本處理程序係依據證券交易法第三十六條之一規定及財政部證券暨期貨管理 一

  • 委員會(以下簡稱證期會)91.12.10(91)台財證( )第 0910006105 號函之規定 辦理。

  • 第三條:本程序所稱資產適用範圍

  • 一、 股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認

  • 購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。

  • 二、 不動產(含營建業之存貨)及其他固定資產。

  • 三、 會員證。

  • 四、 專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。

  • 五、 金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。

  • 六、 衍生性商品。

  • 七、 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。

  • 八、 其他重要資產。

  • 第四條:評估程序

  • 一、 取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券,應考

  • 量其每股淨值、獲利能力、未來發展潛力、市場利率、債券票面利率、債 務人債信及當時交易價格議定之。

  • 二、 取得或處分已於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券,依當 時之股權或債券價格決定之。

  • 三、 取得或處分前二款之其他資產,以詢價、比價、議價或公開招標方式擇 一為之,並應參考公告現值、評定現值、鄰近不動產實際交易價格等議定 之,若符合本程序規定應公告申報標準者,並應參考專業估價者之估價報 告。

  • 第五條:資產取得或處分程序

  • 一、 取得或處分資產,承辦單位應將擬取得或處分之緣由、標的物、交易相

  • 對人、移轉價格、收付條件及價格參考依據等事項評估後,呈請權責單位 裁決,並由管理部門執行,相關事項依本公司內部控制制度之有關作業規 定及本處理程序辦理之。

  • 二、 本公司有關投資有價證券投資之執行單位為財務部,屬不動產及其他固 定資產之執行單位則為使用部門及相關權責單位。非屬有價證券投資、不 動產及其他固定資產之其他資產,則由執行相關單位評估後方得為之。

  • 三、 有關資產取得或處分相關作業悉依本公司內部控制制度之有關規定辦理

38

之。如發現重大違規情事,應依違反情況予以處分相關人員。

  • 第六條:核決權限

  • 本公司有價證券投資之購買與出售,均應呈請總經理及董事長核准。

  • 第七條:投資額度

  • 本公司得購買非供營業使用之不動產或有價證券,其投資總額不得超過資產總 額百分之三十,投資有價證券則不得超過資產總額百分之二十,且購買個別有 價證券其投資金額不得超過資產總額百分之十。

  • 第八條:應辦理公告及申報之標準

  • 本公司取得或處分資產,有下列情形者,應按性質依規定格式,於事實發生之 日起二日內,資訊公開揭露程序,將相關資訊於行政院金融監督管理委員會指 定網站辦理公告申報:

  • 一、向關係人取得不動產。

  • 二、從事大陸地區投資。

  • 三、進行合併、分割、收購或股份受讓。

  • 四、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上 限金額。

  • 五、除前四款以外之資產交易或金融機構處分債權,其交易金額達本公司實收 資本額百分之二十或新台幣三億元以上者。但下列情形不在此限: 一

  • ( ) 買賣公債。

    • (二) 以投資為專業者,於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價 券買賣。

    • (三) 買賣附買回、賣回條件之債券。

    • (四) 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為 關係人,交易金額未達新台幣五億元以上。

    • (五) 經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其 交易對象非為關係人,交易金額未達新台幣五億元以上。

    • (六) 以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產,本公 司預計投入之交易金額未達新台幣五億元以上。

    • 前項交易金額依下列方式計算之:

      1. 每筆交易金額。

      2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 3. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計劃不 動產之金額。

      3. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之 金額。

前二項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已 依本處理程序規定公告部份免再計入。

本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從 事衍生性商品交易之情形依規定格式,於每月十日前輸入本會指定之資訊申報 網站。

39

本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時,應將全部項 目重新公告申報。

本公司取得或處分資產,應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、 律師或證券承銷商之意見書備置於本公司,除其他法律另有規定者外,至少保 存五年。

  • 第九條:應辦理公告及申報之時限

  • 本公司依前條規定公告申報之交易後,有下列情形之一者,應於事實發生之日 起二日內,將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報:

  • 一、原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。

  • 二、合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。

  • 第十條:本公司取得或處分不動產或其他固定資產,除與政府機構交易、自地委建、租 地委建、或取得、處分供營業使用之機器設備外,交易金額達本公司實收資本 額百分之二十或新台幣三億元以上者,應先取得專業估價者出具之估價報告, 並符合下列規定:

  • 一、 因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依

  • 據時,該項交易應先提經董事會決議通過,未來交易條件變更者,亦應比 照上開程序辦理。

  • 二、 交易金額達新台幣十億元以上者,應請二家以上之專業估價者估價。

  • 三、 專業估價者之估價結果有下列情形之一者,應洽請會計師依會計研究發 展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理,並對差異原因及交易 價格之允當性表示具體意見:

    • ( ) 估價結果與交易金額差距達交易金額百分之二十以上者。

    • (二) 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額之百分之十以上者。

  • 四、 契約成立日前估價者,出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但 如其適用同一期公告現值且未逾六個月者,得由原專業估價者出具意見 書。

  • 第十一條:本公司取得或處分有價證券,應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核 閱之財務報表作為評估交易價格之參考。 本公司有下列情形之一,且交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新台幣 三億元以上者,應洽會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活 絡市場之公開報價或行政院金融監督管理委員會另有規定者,不在此限。

  • 一、 取得或處分非於證券交易所或證券商營業處所買賣之有價證券。

  • 二、 取得或處分私募有價證券。

  • 第十二條:本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達本公司實收資本額百分之二 十或新台幣三億元以上者,應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,會計 師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。

  • 第十三條:本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以法院所出具之證明文件替代估 價報告或會計師意見。

  • 第十四條:本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書,該專業估價者 及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人。

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  • 第十五條:本公司向關係人購買或交換而取得不動產,應依規定辦理相關決議程序及評估 交易條件合理性等事項。

  • 判斷交易對象是否為關係人時,除注意其法律形式外,並應考慮實質關係。

  • 第十六條:本公司向關係人取得不動產,應將下列資料,提交董事會通過及監察人承認

  • 後,使得為之:

  • 一、取得不動產之目的、必要性及預計效益。

  • 二、選定關係人為交易對象之原因。

  • 三、依規定評估預定交易條件合理性之相關資料。

  • 四、關係人員原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事 項。

  • 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表,並評估交易之必要 性及資金運用之合理性。

  • 六、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。

  • 第十七條:本公司向關係人取得不動產,有下列情形之一者,應依相關規定評估交易成本 合理性,除下列情形之一外應洽請會計師複核及表示具體意見:

  • 一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。

  • 二、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。

  • 三、與關係人簽訂合建契約而取得不動產。

  • 第十八條:本公司向關係人取得不動產,如經按規定評估結果均較交易價格為低者,應辦 理下列事項:

  • 一、 應就不動產交易價格與評估成本間之差額,依規定提列特別盈餘公積,

  • 不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為 公開發行公司,亦應就該提列數額案持股比例依規定提列特別盈餘公積,

  • 二、 監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。

  • 三、 應將第一款及第二款處理情形提報股東會,並將交易詳細內容揭露於年 報及公開說明書。

  • 本公司經依前項規定提列特別盈餘公積者,應俟高價購入之資產已認列跌價損 失或處分或為適當補償或恢復原狀,或有其他證據確定無不合理者,並經行政 院金融監督管理委員會同意後,始得動用該特別盈餘公積。

  • 第十九條:本公司從事衍生性商品時,應依照本公司「從事衍生性商品交易處理程序」辦 理,並應注意風險管理及稽核之事項,以落實內部控制制度。內部稽核人員應 於次年二月底前將稽核報告併同內部稽核作業年度查核情形依規定格式以網 際網路方式向行政院金融監督管理委員會申報,且至遲於次年五月底前將異常 事項改善情形同上方式申報備查。

  • 第二十條:本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓,應於召開董事會決議前,委請會計 師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他資產之 合理性表示意見,提報董事會討論通過。

  • 合併、分割或收購重要約定內容及相關事項,於股東會開會前製作致股東之公 開文件,併同前項之專家意見及股東會之開會通知一併交付股東,以作為是否 同意該合併、分割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股東會決議合

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併、分割或收購事項者,不在此限。

參與合併、分割或收購之公司,任一方之股東會,因出席人數、表決權不足或 其他法律限制,致無法召開、決議、或議案遭股東會否決,參與合併、分割或 收購之公司應立即對外公開說明發生原因、後續處理作業及預計召開股東會之 日期。

本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,應將下列資料作成完整書面紀錄,並 保存五年,備供查核。

一、人員基本資料:

包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之 人,其職稱、姓名、身分證字號(如為外國人則為護照號碼)。

二、重要事項日期:

包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日 期。

三、重要書件及議事錄:

包括合併、分割、收購或股份受讓計畫,意向書或備忘錄、重要契約及董 事會議事錄等書件。

本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,應於董事會決議通過之日起二日内, 將前項資料,依規定格式以網際網路資訊系統申報行政院金融監督管理委員會 備查。

參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所 買賣之公司者,本公司應與其簽訂協議,並依前二項規定辦理。

  • 第二十一條:本公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經政院金融監督管理委員會 同意者外,應於同一天召開董事會及股東會,決議合併、分割或收購相關事項。 參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經政院金融監 督管理委員會同意者外,應於同一天召開董事會。

  • 第二十二條:本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,換股比例或收購價格除下列情形外, 不得任意變更,且應於合併、分割、收購或股份受讓契約中訂定得變更之情況:

  • 一、 辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附

  • 認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。

  • 二、 處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。

  • 三、 發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。

  • 四、 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之調整。

  • 五、 參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。

  • 六、 已於契約中訂定得變更之其他條件,並已對外公開揭露者。

本公司合併、分割、收購或股份受讓契約應依規定載明相關事項,以維護參與 公司之權益。

第二十三條:子公司資產取得或處分之規定

  • 一、子公司取得或處分資產亦應依母公司規定辦理。

  • 二、子公司非屬國內公開發行公司,取得或處分資產達第八條所訂應公告申報 標準者,由母公司辦理公告申報事宜。

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  • 三、子公司之公告申報標準中所稱「達公司實收資本額百分之二十」,係以母 公司之實收資本額為準。

所稱子公司為本公司直接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之被投資公 司,或公司經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資 公司,餘類推,或公司直接及經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決 權股份之各被投資公司,餘類推。

第二十四條:財務報表揭露事項

本公司取得或處分資產達本處理程序第八條所訂應公告申報標準,且其交易對 象為實質關係人者,應將公告之內容於財務報表附註中揭露,並提報股東會報 告。

第二十五條:施行日期

本處理程序經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同意,修正時亦同。如 有董事表示異議且有記錄或書面聲明者,公司並應將董事異議資料送各監察 人。

依前項規定將取得或處分資產處理程序提報董事會討論時,應充分考量各獨立 董事之意見,並將其同意或反對之意見與理由列入會議記錄。

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附錄七

六福開發股份有限公司 資金貸與他人作業程序

壹、主旨:

為使本公司資金貸與他人作業程序有所依循,特訂立本程序。

貳、內容:

第一條:貸與對象:

  • 一、與本公司間有業務往來者。

  • 二、與本公司間有短期融通資金之必要者。

  • 前項所稱短期,係指一年。但公司之營業週期長於一年者,以營業週期為準。 所稱融資金額,係指本公司短期融通資金之累計餘額。

  • 第二條:資金貸與他人之原因及必要性:

  • 本公司與他公司或行號間因業務往來關係從事資金貸與者,應依第三條第二項 之規定;因有短期融通資金之必要從事資金貸與者,以下列情形為限:

  • 一、本公司持股達百分之五十以上之公司因業務需要而有短期融通資金之必要 者。

  • 二、他公司或行號因購料或營運週轉需要而有短期融通資金之必要者。

  • 三、其他經本公司董事會同意資金貸與者。

  • 第三條:資金貸與總額及個別對象之限額:

  • 一、本公司間或與行號間有短期融通資金之必要而將資金貸與他人之總額,不 得超過本公司淨值的百分之四十。

  • 二、與本公司有業務往來之公司或行號,個別貸與金額以不超過雙方間業務往

  • 來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。

  • 三、有短期融通資金必要之公司或行號,個別貸與金額以不超過本公司淨值百 分之十為限。

本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間,從事資金貸與時, 其金額得不受第一項限制。

第四條:貸與作業程序:

  • 一、徵信:

  • 本公司辦理資金貸與事項,應由借款人先檢附必要之公司資料及財務資

  • 料,向本公司以書面申請融資額度。

  • 本公司受理申請後,應由財務部就貸與對象之所營事業、財務狀況、償債

  • 能力與信用、獲利能力及借款用途予以調查、評估,並擬具報告。 財務部針對資金貸與對象作調查詳細評估審查,評估事項至少應包括:

  • (一)資金貸與他人之必要性及合理性。

  • (二)以資金貸與對象之財務狀況衡量資金貸與金額是否必須。

  • (三)累積資金貸與金額是否仍在限額以內。

  • (四)對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。

  • (五)應否取得擔保品及擔保品之評估價值。

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  • (六)檢附資金貸與對象徵信及風險評估紀錄。

  • 二、保全:

本公司辦理資金貸與事項時,應取得同額之擔保本票,必要時並辦理動產 或不動產之抵押設定。前項債權擔保,債務人如提供相當資力及信用之個 人或公司為保證,以代替提供擔保品者,董事會得參酌財務部之徵信報告 辦理;以公司保證者,應注意其章程是否有訂定得為保證之條款。 三、授權範圍:

本公司辦理資金貸與事項,經本公司財務部徵信後,呈總經理核准並提報 董事會決議通過後辦理,不得授權其他人決定。並應充分考量各獨立董事 之意見,將其同意或反對之明確意見及反對理由列入董事會紀錄。 第五條:貸與期限及計息方式:

  • 一、每筆資金貸與期限以不超過一百八十日為原則,如遇特殊情形,得經董事 會同意後,依實際狀況需要延長貸與期限。

  • 二、資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。本公司貸 款利息之計收,以每月繳息一次為原則,如遇特殊情形,得經董事會同意 後,依實際狀況需要予以調整。

第六條:已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序:

  • 一、貸款撥放後,應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及相關信用狀況 等,如有提供擔保品者,並應注意其擔保價值有無變動情形,遇有重大變 化時,應立即通報董事長,並依指示為適當之處理。

  • 二、借款人於貸款到期或到期前償還借款時,應先計算應付之利息,連同本金 一併清償後,方可將本票借款等註銷歸還借款人或辦理抵押權塗銷。

  • 三、借款人於貸款到期時,應即還清本息。如到期未能償還而需延期者,需事 先提出請求,報經董事會核准後為之,每筆延期償還以不超過三個月,並 以一次為限,違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人,依法逕行處分 或追償。

第七條:內部控制:

  • 一、本公司辦理資金貸與事項,應建立備查簿,就資金貸與之對象、金額、董 事會通過日期、資金貸放日期及依規定應審慎評估之事項詳予登載備查。 二、本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情 形,並作成書面紀錄,如發現重大違規情事,應即以書面通知各監察人。 如發現重大違規情事,應視違反情況予以處分經理人及主辦人員。

  • 三、本公司因情勢變更,致貸與對象不符本準則規定或餘額超限時,應訂定改 善計劃,並將相關改善計劃送各監察人,並依計畫時程完成改善。 第八條:公告申報:

  • 一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 二、本公司資金貸與餘額達下列標準之一者,應於事實發生之日起二日公告申 報:

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  • (一)本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百 分之二十以上。

  • (二)本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨 值百分之十以上。

  • (三)本公司或子公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司 最近期財務報表淨值百分之二以上。

  • 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者,該子公司有前項第三款應公告申 報之事項,應由本公司為之。

參、其他事項:

  • 一、本公司之子公司擬將資金貸與他人時,本公司應命子公司依規定訂定資金貸 與他人作業程序,並應依所定作業程序辦理。

  • 二、本公司應依一般公認會計原則規定,評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞 帳,且於財務報告中適當揭露有關資訊,並提供相關資料以供會計師執行必要 查核程序,出具允當之查核報告。

  • 三、本作業程序未盡事宜部份,依有關法定規定及本公司相關規章辦理。 肆、生效及修訂:

  • 本公司訂定資金貸與他人作業程序,經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同 意,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,本公司應將其異議併送各監察人及 提報股東會討論,修正時亦同。

  • 依前項規定將資金貸與他人作業程序提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之 意見,並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會記錄。

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附錄八

六福開發股份有限公司

背書保證作業程序

  • 第一條:本公司有關背書保證事項悉依本作業程序之規定施行之。

  • 第二條:本作業程序之適用範圍

  • 一、融資背書保證:

    • ( ) 客票貼現融資。

    • (二) 為他公司融資之目的所為之背書或保證。

    • (三) 為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。

  • 二、關稅保證:係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。

  • 三、其他背書保證:係指無法歸類列入前二項之背書或保證事項。

  • 四、本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者。

  • 第三條:背書保證之對象

  • 本公司除得基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保,或 因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者外, 不受下列兩項之規定,得為背書保證。所謂出資,係指本公司直接出資或透過 持有表決權股份百分之百之公司出資。

  • 得背書保證之對象僅限於下列公司:

  • 一、有業務往來之公司。

  • 二、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

  • 三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 子公司及母公司係依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計 準則公報第五號及第七號之規定認定之。

  • 第四條:背書保證之額度

  • 一、 本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十,其中對單一

  • 企業之背書保證限額,除本公司直接持有普通股股權超過百分之九十之 子公司不得超過當期淨值百分之二十外,其餘不得超過當期淨值百分之 十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。

  • 二、 與本公司因業務往來關係而從事背書保證者,除上述限額規定外,其個 別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額 係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。

  • 第五條:決策及授權層級

  • 一、 本公司辦理背書保證事項,應經董事會決議同意行之。已設立獨立董事

  • 時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其同意或反對之明確意見及反 對之理由列入董事會紀錄。董事會得授權董事長於單筆新台幣兩仟萬元 之限額內依本作業程序有關之規定先予決行,事後再報董事會追認之, 並將辦理情形有關事項,報請股東會備查。

  • 二、 本公司辦理背書保證因業務需要而有超過本作業程序所訂額度之必要且 符合本作業程序所訂條件者,應經董事會同意並由半數以上之董事對公

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司超限可能產生之損失具名聯保並修正背書保證作業程序,報經股東會 追認之;股東會不同意時,應訂定計劃於一定期限銷除超限部分。 已設立獨立董事於前項董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將 其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

第六條:背書保證辦理程序

  • 一、 本公司辦理背書保證事項時,應由被背書保證公司出具申請單向本公司

  • 財務部提出申請,財務部應對被背書保證公司作徵信調查,評估其風險 性並備有評估紀錄,經審查通過後呈總經理及董事長核示,必要時應取 得擔保品。

  • 二、 財務部針對被背書保證公司作徵信調查並作風險評估,評估事項應包括: 一

  • ( ) 背書保證之必要性及合理性。

    • (二) 以被背書保證公司之財務狀況衡量背書金額是否必須。

    • (三) 累積背書保證金額是否仍在限額以內。

    • (四) 因業務往來關係從事背書保證,應評估其背書保證金額與業務往來 金額是否在限額以內。

    • (五) 對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。

    • (六) 應否取得擔保品及擔保品之評估價值。

    • (七) 檢附背書保證徵信及風險評估紀錄。

  • 三、 財務部應建立備查簿,就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決 行日期、背書保證日期及依前項規定應審慎評估之事項,詳予登載備查。

  • 四、 財務部應依財務會計準則公報第九號之規定,評估或認列背書保證之或 有損失,且於財務報告中適當揭露背書保證資訊,並提供簽證會計師相 關資料,以供會計師採行必要查核程序,出具允當之查核報告。

  • 五、 本公司因情事變更,使背書保證對象原符合本作業程序規定而嗣後不符 規定,或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時, 對該對象背書保證金額或超限部分應於合約所定期限屆滿時或訂定改善 計劃於一定期限內全部消除,將相關改善計劃送各監察人,並報告於董 事會。

  • 第七條:背書保證註銷

  • 一、 背書保證有關證件或票據如因債務清償或展期換新而需解除時,被背書

  • 保證公司應備正式函文將原背書保證有關證件交付本公司財務部加註 「註銷」印章後退回,申請函文則留存備查。

  • 二、 財務部應隨時將註銷背書保證記入背書保證備查簿,以減少背書保證之 金額。

  • 第八條:內部控制

  • 一、 本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情

  • 形,並作成書面紀錄,如發現重大違規情事,應即以書面通知各監察人。

  • 二、 本公司從事背書保證時應依規定程序辦理,如發現重大違規情事,應視 違反情況予以處分經理人及主辦人員。

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  • 第九條:印鑑章保管及程序

  • 一、 本公司以向經濟部申請之公司印鑑為背書保證專用印鑑,該印鑑及保證

  • 票據等應分別由專人保管,並按規定程序用印及簽發票據,且該印鑑保 管人員任免或異動時,應報經董事會同意。

  • 二、 本公司若對國外公司為保證行為時,公司所出具之保證函應由董事會授 權之人簽署。

  • 第十條:公告申報程序

  • 本公司除應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。背 書保證餘額達下列標準之一者,應於事時發生之日起二日內公告申報:

  • 一、 本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十

  • 以上者,或依本款規定辦理公告申報後,其餘額每增加逾本公司最近期 財務報表淨值百分之五者。

  • 二、 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值 百分之二十以上者,或依本款規定辦理公告申報後,其餘額每增加逾本 公司最近期財務報表淨值百分之五者。

  • 三、 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新台幣一千萬元以上且對其 背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨 值百分之三十以上。

  • 四、 本公司及子公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最 近期財務報表淨值百分之五以上。

  • 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者,該子公司有前項第四款應公告申 報之事項,應由本公司為之。

  • 第十一條:本公司之子公司擬為他人背書或提供保證時,本公司應命該子公司依規定訂 定背書保證作業程序,並應依所定作業程序辦理。

  • 第十二條:本作業程序未盡事宜部份,依有關法令規定及本公司相關規章辦理。

  • 第十三條:本作業程序經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同意。如有董事表示 異議且有記錄或書面聲明者,本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會 討論,修正時亦同。

本公司依前項規定將作業辦法提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之 意見,並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

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附錄九

六福開發股份有限公司章程

第一章 總 則 第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為六福開 發股份有限公司。 第 二 條:本公司經營之業務如下: 1.A101020 農作物栽培業

2.A102020 農產品加工業 3.A401020 家畜禽飼育業 4.C201010 飼料製造業 5.F103010 飼料批發業 6.F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 7.F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 8.F199990 其他批發業 9.F202010 飼料零售業 10.F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 11.F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 12.F299990 其他零售業 13.F301010 百貨公司業 14.F301020 超級市場業 15.F401010 國際貿易業 16.F501060 餐館業 17.G202010 停車場經營業 18.H701010 住宅及大樓開發租售業 19.H701050 投資興建公共建設業 20.H701060 新市鎮、新社區開發業 21.H701080 都市更新重建業 22.H701090 都市更新整建維護業 23.H702010 建築經理業 24.H703090 不動產買賣業 25.H703100 不動產租賃業 26.I103060 管理顧問業 27.I501010 產品設計業 28.I503010 景觀、室內設計業 29.J202010 產業育成業 30.J403011 電影片映演業 31.J601010 藝文服務業 32.J701010 電子遊戲場業 33.J701020 遊樂園業

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  • 34.J701040 休閒活動場館業

  • 35.J799990 其他休閒服務業

36.J801010 高爾夫球場業

37.J801030 競技及休閒運動場館業

38.J901011 觀光旅館業

39.J901020 一般旅館業

40.J904011 觀光遊樂業

41.JE01010 租賃業

  • 42.JZ99050 仲介服務業

43.JZ99070 裁縫服務業

44.JZ99080 美容美髮服務業

45.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務

第二條之一:本公司就業務上之需要得為對外保證及轉投資,轉投資總額得超過本公 司實收股本百分之四十。

第 三 條:本公司設於台灣省新竹縣,必要時得經董事會決議於國內外適當地區設立 分支機構。

第二章 股 份

  • 第 四 條:本公司資本總額定為新台幣參拾捌億元,分為參億捌仟萬股,每股新台幣 壹拾元,其中未發行股份,授權董事會分次發行。

  • 第 五 條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,加蓋公司圖記及編 號,並經主管機關核定之發行簽證機構簽證後依法發行之。

本公司發行新股時,得就該次發行總數合併印製股票,並應洽證券集中保 管事業機構保管,不適用前項股票應編號之規定。

本公司發行之股份,亦得免印製股票,並洽證券集中保管事業機構登錄, 不適用前二項規定。

第 六 條:本公司股務處理作業,依發行股票公司股務處理準則之規定辦理。

第 七 條:股票因分割、合併換發或補發時,本公司得酌收手續費。

第 八 條:股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日

內,或公司決定分派紅利或其他利益之基準日前五日內依法停止之。前項 期間,自開會基準日起算。

第三章 股 東 會

第 九 條:股東會分常會及臨時會貳種,除公司法另有規定外,由董事會召集之。常 會每年至少召集一次,並應於每會計年度終了後六個月內召開之,但有正 當事由經報請主管機關核准者,不在此限。臨時會於必要時依法召集之。 第 十 條:股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條之規定,出具本公司 印發之委託書,委託代理人出席。有關委託書使用事宜,依「公開發行公 司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十一條:股東會由董事會召集者,由董事長擔任主席,遇董事長請假或因故不能出

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席時,由副董事長代理,董事長及副董事長請假或因故不能出席時,由董 事長指定董事一人代理,董事長未指定時,由董事互推一人代理。 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,由該召集人擔任主席,召集 權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

第十二條:股東每股有一表決權;但受限制或公司法第179 條第2 項所列無表決權者, 不在此限。

第十三條:股東會之決議除公司法另有規定者外,應有代表已發行股份總數過半數之 股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十四條:股東會之決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章。並於會後二十日 內將議事錄分發各股東。本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,得 以公告方式為之。

第四章 董事監察人及經理人

第十五條:本公司設董事五人、監察人二人,由股東會就有行為能力之人中選任之。 其全體董事及監察人合計持股成數,依證券管理機關之規定。董事及監察 人之任期均為三年,連選均得連任,其任期屆滿而不及改選時得延長其執 行職務至改選就任止。

第十六條:董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東 臨時會補選之,其任期以補足原任之期間為限。

第十七條:董事組織董事會,由董事三分之二以上之出席及出席董事過半數之同意互 選一人為董事長,一人為副董事長。

第十七條之一:董事會每季召開一次,召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察 人;但有緊急情事時,得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳 真、電子郵件(E-mail)等方式為之。

第十八條:董事會以董事長為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公 司法有關規定辦理。

第十九條:董事會之決議須有董事過半數之出席,出席董事過半數之同意行之。 第 廿 條:監察人依法執行職務外得列席董事會議,但無表決權。

第廿一條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬,依公司法第廿九條規定任免之。 第五章 會 計

第廿二條:董事及監察人因執行職務時,授權董事會依同業通常水準支付車馬費、報 酬,不論盈虧皆支給之。

第廿三條:本公司以每年一月一日至十二月卅一日為一會計年度,每會計年度終了, 董事會應造具下列表冊於股東開會前三十日內交監察人查核或由監察人代 表公司委託會計師審核之。

(一)營業報告書。

  • (二)財務報表。

  • (三)盈餘分配或虧損撥補之議案。

第廿四條:本公司決算後如有盈餘,除依法提付應繳納之所得稅及彌補以往年度虧損

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後,就其餘額提撥法定盈餘公積一O%但法定盈

餘公積累積已達本公司資本總額時,不在此限。及視當時情況依公司經營 範圍內與

其他公司簽訂合約之需求或主管機關規定提列特別盈餘公積,如尚有餘額 連同上一年度累積未分配盈餘提撥五O%至八O%按下列方式分派之,但 此項盈餘提供分派之比率,得視當年度實際獲利及資金狀況調整之:

(一)員工紅利三%。

(二)董監事酬勞三%。

  • (三)股東股利九四%

員工紅利分配之對象,係以受聘或受僱於本公司從事工作,並經正式任用 且享有勞工保險待遇之從業人員為限。不包含臨時、試用人員。

第廿四條之一:本公司將考量公司所處環境及成長階段,因應未來資金需求及長期財 務規劃,並滿足股票對現金流入之需求,就第24 條可供分配盈餘提撥 股東股利部份,其中現金股利不得低於股利總額百分之十,惟此項盈 餘分派之種類及比率,得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議 調整之。

第六章 附 則

第廿五條:本章程未盡事宜悉依照公司法及其他有關法令辦理之。

第廿六條:本公司組織規程、內部規章及辦事細則由董事會決議另定之。

第廿七條:本章程訂立於民國五十七年一月十日,第一次修正於民國六十年八月廿七 日,第二次修正於民國六十一年六月廿四日,第三次修正於民國六十一年 九月九日,第四次修正於民國六十四年四月廿八日,第五次修正於民國六 十五年十月十五日,第六次修正於民國六十九年四月廿二日,第七次修正 於民國七十年六月十八日,第八次修正於民國七十一年四月十日,第九次 修正於民國七十二年二月十日,第十次修正於民國七十三年九月八日,第 十一次修正於民國七十四年十月十九日,第十二次修正於民國七十五年六 月二十日,第十三次修正於民國七十六年三月十日,第十四次修正於民國 七十七年三月廿二日,第十五次修正於民國七十八年四月十四日,第十六 次修正於民國七十九年三月卅日,第十七次修正於民國八十年四月十九 日,第十八次修正於民國八十一年六月十九日,第十九次修正於民國八十 二年六月四日,第二十次修正於民國八十三年六月十六日,第二十一次修 正於民國八十五年六月十九日,第二十二次修正於民國八十六年六月十九 日,第二十三次修正於民國八十七年六月十七日,第二十四次修正於民國 八十八年六月九日,第二十五次修正於民國八十九年六月廿一日,第二十 六次修正於民國九十年六月六日,第二十七次修正於民國九十一年六月十 九日,第二十八次修正於民國九十三年六月十五日,第二十九次修正於民 國九十四年六月十四日,第三十次修正於民國九十五年六月二十三日。第 三十一次修正於民國九十九年六月十五日。

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六福開發股份有限公司

董事長:莊 村 徹

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附錄十

六福開發股份有限公司股東會議事規則

  • 一、本公司股東會議事除法令另有規定者外,悉依本規則行之。

  • 二、股東或代理人出席股東會應辦理簽到,簽到手續以出席簽到卡代替之。出席股數 依繳交之簽到卡計算之。

  • 三、股東會之出席及表決,以股份為計算基準。

  • 四、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 五、股東會主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代 理之,副董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董 事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。股東會由董事會以外之其他召集 權人召集者,由該召集權人擔任主席,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任 之。

  • 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出 席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一 小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得 依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股 東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第 一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 九、股東會議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變 更。排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布 散會。主席違反議事規則宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一 人擔任主席繼續開會。

  • 會議散會後,除前項之情形外股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 十、出席股東發言前,須先填具發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名,由主 席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,

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以發言內容為準。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。

  • 十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 十四、主席對議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之。但監票人員應具有股東身份。表 決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 十六、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定者外,以出席股東表決權過半數之 同意通過之。表決時,如經主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表決 同。

  • 十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,無庸再行表決。

  • 十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 協助維持會場秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章,或著制服。

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附錄十一

六福開發股份有限公司

一○二年股東常會

董事、監察人持股情形

截至本次股東會停止過戶日止(102 年4 月23 日),本公司股東名簿記載之個別及全體董事、監察人 持有股數情形如下:

職 稱 姓 名 選任日期 任 期 選任時持有股數 選任時持有股數 停止過戶日股東名簿記載之
持有股數
停止過戶日股東名簿記載之
持有股數
股數 持股比率 股數 持股比率




101.06.21 三年 10,091,369 股 3.06% 10,023,963 股 3.04%



101.06.21 三年 16,288,774 股 4.93% 16,288,774 股 4.93%



101.06.21 三年 8,241,999 股 2.50% 8,700,999 股 2.63%




101.06.21 三年 0 股 0% 0 股 0%



101.06.21 三年 0 股 0% 0 股 0%




101.06.21 三年 19,040,005 股 5.77% 19,040,005 股 5.77%


財團法人莊福文
化教育基金會
代表人:蕭世昌
101.06.21 三年 21,386,011 股 6.48% 21,386,011 股 6.48%
本公司已發行股份總數為 330,241,001 股
本公司全體董事法定最低應持有股數為
16,512,050 股
本公司全體監察人法定最低應持有股數為
1,651,205 股
本公司全體董事持有股數為
35,013,736 股
佔股份總額
10.60 %
本公司全體監察人持有股數為
40,426,016 股
佔股份總額
12.25 %
本公司全體董事、監察人持有股數總額
75,439,752 股
佔股份總額
22.85%

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