LEO GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

利欧集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

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利欧集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

1

利欧集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈林 富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,355,598,866.13	3,818,419,143.38	14.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-507,968,962.06	87,699,230.20	-679.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	88,773,785.58	80,575,986.58	10.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-374,520,119.05	-108,608,782.89	244.83%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.01	-900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.01	-900.00%
加权平均净资产收益率	-3.99%	1.07%	下降5.06个百分点
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	19,262,984,660.17	19,257,875,021.33	0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,463,314,283.97	12,977,251,808.04	-3.96%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-323,835.59
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	11,648,927.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	-817,787,095.10	主要系公司投资理想汽车确认
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得		的公允价值变动损失。
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,021,093.06
减：所得税影响额	-199,698,162.97
少数股东权益影响额（税后）

3

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合计 -596,742,747.64 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		231,074
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
王相荣	境内自然人	9.44%	637,387,033	478,040,275	质押	286,000,000
王壮利	境内自然人	7.46%	503,903,819	377,927,864	质押	140,000,000
台州富浙新兴动 力股权投资合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	139,100,000
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.26%	85,126,888
珠海阿巴马资产 管理有限公司－ 阿巴马元享红利 15号私募证券投 资基金	境内非国有法人	0.88%	59,180,000
中国水务投资有 限公司	国有法人	0.71%	48,073,996
迹象信息技术 （上海）有限公 司	境内非国有法人	0.68%	45,779,220	45,779,220	冻结	45,779,220
					质押	45,779,213
中国工商银行股 份有限公司－广 发中证传媒交易 型开放式指数证 券投资基金	境内非国有法人	0.64%	43,347,900

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中国北方工业有 限公司	国有法人	0.59%	39,750,574
中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开 放式指数证券投 资基金	境内非国有法人	0.48%	32,630,902
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
王相荣		159,346,758			人民币普通股	159,346,758
台州富浙新兴动力股权投资合伙 企业（有限合伙）		139,100,000
					人民币普通股	139,100,000
王壮利		125,975,955			人民币普通股	125,975,955
香港中央结算有限公司		85,126,888			人民币普通股	85,126,888
珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利15号私募证券投 资基金		59,180,000
					人民币普通股	59,180,000
中国水务投资有限公司		48,073,996			人民币普通股	48,073,996
中国工商银行股份有限公司－广 发中证传媒交易型开放式指数证 券投资基金		43,347,900
					人民币普通股	43,347,900
中国北方工业有限公司		39,750,574			人民币普通股	39,750,574
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 基金		32,630,902
					人民币普通股	32,630,902
周兰云		28,681,100			人民币普通股	28,681,100
		1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；
上述股东关联关系或一致行动的
		2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股
说明
		东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情		股东珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利15号私募证券投资基金通过投资
况说明（如有）		者信用证券账户持有数量59,180,000股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	说明
货币资金	1,297,464,078.25	982,634,451.81	32.04%	主要系本期公司借款增加所致。
预付款项	259,683,219.54	152,563,099.27	70.21%	主要系本期公司预付供应商货款增加。
短期借款	1,031,823,130.34	546,740,024.70	88.72%	主要系本期公司银行借款增加所致。
应付票据	328,557,839.00	236,540,075.00	38.90%	主要系本期子公司以承兑汇票方式支 付货款增加所致。
应付职工薪酬	91,666,784.44	149,190,356.75	-38.56%	主要系本期公司支付2020年度年终奖 所致。
应交税费	71,483,543.29	141,111,585.81	-49.34%	主要系公司本期缴纳了部分税款，使得 未缴税款余额下降所致。
合同负债	349,304,898.80	259,591,438.92	34.56%	主要系本期公司预收客户款项增加所 致。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
研发费用	31,207,119.35	22,356,767.79	39.59%	主要系本期公司研发投入增加所致
财务费用	13,172,706.31	923,355.39	1326.61%	主要系本期公司支付的借款利息增加 以及理财产品利息收入减少所致。
公允价值变动收益	-817,787,095.10	-2,266,553.47	-35980.64%	主要系本期公司投资的理想汽车按股 价计算并确认公允价值变动损失所致。
信用减值损失	7,324,123.72	-8,206,058.35	-189.25%	主要系公司本期回款较好，相应计提的 减值损失减少所致。
营业外收入	715,863.39	196,034.74	265.17%	主要系本期公司收到保险赔偿等所致。
营业外支出	724,825.72	3,300,190.36	-78.04%	主要系本公司对外捐赠支出较去年同 期减少所致。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流 量净额	-374,520,119.05	-108,608,782.89	-244.83%	主要系本期收到其他与经营活动有关 的现金减少以及支付的各项税费增加 所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-147,173,135.01	-225,650,575.49	34.78%	主要系本期公司购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金减少所 致。
筹资活动产生的现金流 量净额	802,295,625.82	-116,231,565.42	790.26%	主要系公司去年同期归还的银行借款 金额较大所致。

6

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

							计入权
						本期公
							益的累
证券品	证券代	证券简	最初投	会计计	期初账	允价值		本期购	本期出	报告期	期末账	会计核	资金来
							计公允
种	码	称	资成本	量模式	面价值	变动损		买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
							价值变
						益
							动
					6,455,3	-817,76				-613,32	5,637,5	其他非
境内外		理想汽	450,000	公允价									自有资
	LI				26,291.	8,593.2	0.00	0.00	0.00	6,444.9	57,697.	流动金
股票		车	,000.00	值计量									金
					06	6				5	80	融资产
					6,455,3	-817,76				-613,32	5,637,5
			450,000
合计				--	26,291.	8,593.2	0.00	0.00	0.00	6,444.9	57,697.	--	--
			,000.00
					06	6				5	80
证券投资审批董事会公告			2016年05月03日
披露日期			2017年09月07日
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

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六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	32,007.09	26,307.09	0
合计		32,007.09	26,307.09	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：利欧集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,297,464,078.25	982,634,451.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	4,820,300.20	4,877,295.44
衍生金融资产
应收票据	464,222,062.40	387,158,781.73
应收账款	4,779,843,325.57	5,060,032,848.99
应收款项融资	11,728,557.02	7,474,360.66
预付款项	259,683,219.54	152,563,099.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	301,194,485.46	293,358,703.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	557,483,348.37	474,187,077.13
合同资产	42,749,191.55	42,749,191.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	183,154,608.45	142,762,868.03
流动资产合计	7,902,343,176.81	7,547,798,678.42
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	638,919,725.35	606,996,019.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	6,998,060,598.07	7,696,458,639.60
投资性房地产	111,886,301.64	132,933,970.71
固定资产	850,627,874.04	849,840,009.99
在建工程	116,854,250.69	103,023,426.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	330,087,620.33
无形资产	291,719,156.39	285,766,017.36
开发支出
商誉	1,762,418,392.78	1,762,418,392.78
长期待摊费用	23,211,609.79	24,424,466.14
递延所得税资产	201,418,501.80	203,697,855.96
其他非流动资产	35,437,452.48	44,517,544.03
非流动资产合计	11,360,641,483.36	11,710,076,342.91
资产总计	19,262,984,660.17	19,257,875,021.33
流动负债：
短期借款	1,031,823,130.34	546,740,024.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	328,557,839.00	236,540,075.00
应付账款	2,397,863,388.01	2,894,450,757.44
预收款项
合同负债	349,304,898.80	259,591,438.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	91,666,784.44	149,190,356.75
应交税费	71,483,543.29	141,111,585.81
其他应付款	141,008,168.65	116,252,098.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	117,139,425.00	117,164,775.00
其他流动负债	20,659,566.82	16,925,809.22
流动负债合计	4,549,506,744.35	4,477,966,921.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	328,565,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	330,087,620.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	7,530,478.13	7,443,785.20
递延收益	293,466,833.63	300,307,449.81
递延所得税负债	1,254,057,407.61	1,458,890,976.08
其他非流动负债
非流动负债合计	2,213,707,339.70	1,766,642,211.09
负债合计	6,763,214,084.05	6,244,609,132.17
所有者权益：
股本	6,754,804,205.00	6,754,804,205.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,315,873,726.61	1,315,835,646.42
减：库存股

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其他综合收益	-8,638,575.24	-2,453,171.70
专项储备	7,448,894.51	7,270,133.17
盈余公积	153,309,468.34	153,309,468.34
一般风险准备
未分配利润	4,240,516,564.75	4,748,485,526.81
归属于母公司所有者权益合计	12,463,314,283.97	12,977,251,808.04
少数股东权益	36,456,292.15	36,014,081.12
所有者权益合计	12,499,770,576.12	13,013,265,889.16
负债和所有者权益总计	19,262,984,660.17	19,257,875,021.33

法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	419,678,764.37	375,136,882.70
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,985,531.34	6,673,464.74
应收账款	47,225,039.11	57,641,325.71
应收款项融资
预付款项	99,626.17	128,302.51
其他应收款	859,328,314.00	837,674,540.39
其中：应收利息
应收股利
存货	601,041.61	9,618,512.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,413,911.85	7,339,669.62
流动资产合计	1,356,332,228.45	1,294,212,698.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

12

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长期应收款
长期股权投资	7,942,734,323.31	7,927,516,987.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	721,536,800.00	721,536,800.00
投资性房地产	34,223,492.21	34,691,207.28
固定资产	54,948,674.76	55,882,340.49
在建工程	509,506.39	483,569.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	13,667,983.46	13,798,563.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	77,780,757.96	79,600,336.29
其他非流动资产
非流动资产合计	8,845,401,538.09	8,833,509,803.80
资产总计	10,201,733,766.54	10,127,722,501.91
流动负债：
短期借款	250,213,300.69	55,065,793.75
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	133,668,716.29	143,004,226.10
预收款项
合同负债	6,992,897.41	7,047,837.96
应付职工薪酬	273,248.30	1,445,721.43
应交税费	2,362,360.70	72,143,890.67
其他应付款	174,368,844.16	225,517,813.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	924,481.03	924,481.03

13

利欧集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

流动负债合计	568,803,848.58	505,149,764.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	246,840,524.89	252,913,509.96
递延所得税负债	24,468,815.12	24,468,815.12
其他非流动负债
非流动负债合计	271,309,340.01	277,382,325.08
负债合计	840,113,188.59	782,532,089.76
所有者权益：
股本	6,754,804,205.00	6,754,804,205.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,392,520,835.08	1,392,482,754.89
减：库存股
其他综合收益	-455,575.96	-283,233.04
专项储备
盈余公积	153,309,468.34	153,309,468.34
未分配利润	1,061,441,645.49	1,044,877,216.96
所有者权益合计	9,361,620,577.95	9,345,190,412.15
负债和所有者权益总计	10,201,733,766.54	10,127,722,501.91

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,355,598,866.13	3,818,419,143.38
其中：营业收入	4,355,598,866.13	3,818,419,143.38

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利欧集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,299,529,527.58	3,734,482,342.37
其中：营业成本	4,061,655,325.18	3,545,795,344.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,428,431.00	7,165,632.13
销售费用	92,882,481.05	81,870,436.48
管理费用	92,183,464.69	76,370,806.38
研发费用	31,207,119.35	22,356,767.79
财务费用	13,172,706.31	923,355.39
其中：利息费用	13,573,473.29	13,871,193.31
利息收入	4,404,009.51	12,555,110.65
加：其他收益	41,018,274.18	25,208,027.76
投资收益（损失以“－”号填
	19,391,037.82	9,737,775.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
	5,484,888.72	4,292,900.18
的投资收益
以摊余成本计量的金融
		1,031,333.30
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
	-817,787,095.10	-2,266,553.47
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	7,324,123.72	-8,206,058.35
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-859,161.07	-890,349.83
列）

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利欧集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号填
	-314,778.57	45,748.80
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-695,158,260.47	107,565,391.65
加：营业外收入	715,863.39	196,034.74
减：营业外支出	724,825.72	3,300,190.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-695,167,222.80	104,461,236.03
减：所得税费用	-186,195,748.62	16,531,516.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-508,971,474.18	87,929,719.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	-508,971,474.18	87,929,719.32
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	-507,968,962.06	87,699,230.20
2.少数股东损益	-1,002,512.12	230,489.12
六、其他综合收益的税后净额	-6,018,291.29	-2,043,273.80
归属母公司所有者的其他综合收益
	-6,013,060.62	-2,024,206.39
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	-6,013,060.62	-2,024,206.39
收益
1.权益法下可转损益的其他
		-16,313.33
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他

16

利欧集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-6,013,060.62	-2,007,893.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的	-5,230.67
		-19,067.41
税后净额
七、综合收益总额	-514,989,765.47	85,886,445.52
归属于母公司所有者的综合收益	-513,982,022.68
		85,675,023.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-1,007,742.79	211,421.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.08	0.01
（二）稀释每股收益	-0.08	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,641,498.79	2,478,170.73
减：营业成本	8,148,128.39	1,651,368.77
税金及附加	1,227,483.74	378,477.69
销售费用	4,118.49	66,253.91
管理费用	3,094,865.36	3,506,945.42
研发费用
财务费用	-155,155.92	-6,265,130.27
其中：利息费用	2,023,293.68	5,767,102.35
利息收入	2,325,878.72	12,061,331.92
加：其他收益	8,282,035.82	7,104,518.78
投资收益（损失以“－”号填 列）
	9,992,638.85	8,864,867.18
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
	6,351,598.85	4,451,324.93

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利欧集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	2,710,055.74	-4,415,210.93
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,306,789.14	14,694,430.24
加：营业外收入	77,217.72
减：营业外支出		110,250.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	18,384,006.86	14,584,180.06
列）
减：所得税费用	1,819,578.33	2,865,222.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,564,428.53	11,718,957.21
（一）持续经营净利润（净亏损
	16,564,428.53	11,718,957.21
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-16,313.33
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
		-16,313.33
合收益

18

利欧集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
		-16,313.33
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	16,564,428.53	11,702,643.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,620,083,954.10	3,622,176,498.82
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	36,469,156.79	14,196,249.89
收到其他与经营活动有关的现金	412,897,755.39	672,376,983.72

19

利欧集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计	5,069,450,866.28	4,308,749,732.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,527,707,535.62	3,468,266,026.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	205,227,198.48	154,502,642.24
金
支付的各项税费	120,027,142.17	27,978,807.72
支付其他与经营活动有关的现金	591,009,109.06	766,611,038.69
经营活动现金流出小计	5,443,970,985.33	4,417,358,515.32
经营活动产生的现金流量净额	-374,520,119.05	-108,608,782.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	39,328,227.50	4,201,200.00
处置固定资产、无形资产和其他
	402,003.28	3,452,798.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		43,903,777.25
投资活动现金流入小计	39,730,230.78	51,557,775.25
购建固定资产、无形资产和其他
	41,119,999.91	152,208,350.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金	145,783,365.88	25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	186,903,365.79	277,208,350.74
投资活动产生的现金流量净额	-147,173,135.01	-225,650,575.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	1,450,000.00

20

利欧集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

收到的现金
取得借款收到的现金	793,525,362.55	839,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	158,293,399.99	500,000.00
筹资活动现金流入小计	953,268,762.54	840,450,000.00
偿还债务支付的现金	104,213,678.75	944,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	7,965,150.96	12,323,462.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	38,794,307.01	8,103.25
筹资活动现金流出小计	150,973,136.72	956,681,565.42
筹资活动产生的现金流量净额	802,295,625.82	-116,231,565.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	553,434.28	1,131,151.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额	281,155,806.04	-449,359,771.94
加：期初现金及现金等价物余额	631,085,178.98	1,693,372,826.96
六、期末现金及现金等价物余额	912,240,985.02	1,244,013,055.02

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	21,007,759.82	15,602,518.11
收到的税费返还	1,006,844.38	18,268.12
收到其他与经营活动有关的现金	125,206,029.64	466,820,976.40
经营活动现金流入小计	147,220,633.84	482,441,762.63
购买商品、接受劳务支付的现金	11,549,538.55	30,235,145.13
支付给职工以及为职工支付的现
	2,135,317.90	2,268,526.78
金
支付的各项税费	85,337,185.74	1,466,818.12
支付其他与经营活动有关的现金	126,343,832.76	453,090,957.39
经营活动现金流出小计	225,365,874.95	487,061,447.42
经营活动产生的现金流量净额	-78,145,241.11	-4,619,684.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

21

利欧集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金	11,641,040.00	4,201,200.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	234,924,344.40	752,406,185.47
投资活动现金流入小计	246,565,384.40	756,607,385.47
购建固定资产、无形资产和其他
	234,000.00	1,635,650.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	9,000,000.00	13,690,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	261,000,000.00	862,368,638.35
投资活动现金流出小计	270,234,000.00	877,694,288.35
投资活动产生的现金流量净额	-23,668,615.60	-121,086,902.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	195,000,000.00	619,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000.00	184,950,000.00
筹资活动现金流入小计	195,001,000.00	804,900,000.00
偿还债务支付的现金	185,418.75	624,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	897,963.19	5,076,113.97
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	48,021,252.06	222,013,037.47
筹资活动现金流出小计	49,104,634.00	852,039,151.44
筹资活动产生的现金流量净额	145,896,366.00	-47,139,151.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-27,787.62	8,084.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额	44,054,721.67	-172,837,654.65
加：期初现金及现金等价物余额	155,939,994.22	858,397,303.50
六、期末现金及现金等价物余额	199,994,715.89	685,559,648.85

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

• √ 适用 □ 不适用

22

利欧集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	982,634,451.81	982,634,451.81
交易性金融资产	4,877,295.44	4,877,295.44
应收票据	387,158,781.73	387,158,781.73
应收账款	5,060,032,848.99	5,060,032,848.99
应收款项融资	7,474,360.66	7,474,360.66
预付款项	152,563,099.27	152,563,099.27
其他应收款	293,358,703.81	293,358,703.81
存货	474,187,077.13	474,187,077.13
合同资产	42,749,191.55	42,749,191.55
其他流动资产	142,762,868.03	142,762,868.03
流动资产合计	7,547,798,678.42	7,547,798,678.42
非流动资产：
长期股权投资	606,996,019.36	606,996,019.36
其他非流动金融资产	7,696,458,639.60	7,696,458,639.60
投资性房地产	132,933,970.71	132,933,970.71
固定资产	849,840,009.99	849,840,009.99
在建工程	103,023,426.98	103,023,426.98
使用权资产		329,356,543.31	329,356,543.31
无形资产	285,766,017.36	285,766,017.36
商誉	1,762,418,392.78	1,762,418,392.78
长期待摊费用	24,424,466.14	24,424,466.14
递延所得税资产	203,697,855.96	203,697,855.96
其他非流动资产	44,517,544.03	44,517,544.03
非流动资产合计	11,710,076,342.91	12,039,432,886.22	329,356,543.31
资产总计	19,257,875,021.33	19,587,231,564.64	329,356,543.31
流动负债：
短期借款	546,740,024.70	546,740,024.70
应付票据	236,540,075.00	236,540,075.00
应付账款	2,894,450,757.44	2,894,450,757.44

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利欧集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

合同负债	259,591,438.92	259,591,438.92
应付职工薪酬	149,190,356.75	149,190,356.75
应交税费	141,111,585.81	141,111,585.81
其他应付款	116,252,098.24	116,252,098.24
一年内到期的非流动	117,164,775.00
		117,164,775.00
负债
其他流动负债	16,925,809.22	16,925,809.22
流动负债合计	4,477,966,921.08	4,477,966,921.08
非流动负债：
租赁负债		329,356,543.31	329,356,543.31
预计负债	7,443,785.20	7,443,785.20
递延收益	300,307,449.81	300,307,449.81
递延所得税负债	1,458,890,976.08	1,458,890,976.08
非流动负债合计	1,766,642,211.09	2,095,998,754.40	329,356,543.31
负债合计	6,244,609,132.17	6,573,965,675.48	329,356,543.31
所有者权益：
股本	6,754,804,205.00	6,754,804,205.00
资本公积	1,315,835,646.42	1,315,835,646.42
其他综合收益	-2,453,171.70	-2,453,171.70
专项储备	7,270,133.17	7,270,133.17
盈余公积	153,309,468.34	153,309,468.34
未分配利润	4,748,485,526.81	4,748,485,526.81
归属于母公司所有者权益	12,977,251,808.04
		12,977,251,808.04
合计
少数股东权益	36,014,081.12	36,014,081.12
所有者权益合计	13,013,265,889.16	13,013,265,889.16
负债和所有者权益总计	19,257,875,021.33	19,587,231,564.64	329,356,543.31

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	375,136,882.70	375,136,882.70
应收票据	6,673,464.74	6,673,464.74
应收账款	57,641,325.71	57,641,325.71

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利欧集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

预付款项	128,302.51	128,302.51
其他应收款	837,674,540.39	837,674,540.39
存货	9,618,512.44	9,618,512.44
其他流动资产	7,339,669.62	7,339,669.62
流动资产合计	1,294,212,698.11	1,294,212,698.11
非流动资产：
长期股权投资	7,927,516,987.19	7,927,516,987.19
其他非流动金融资产	721,536,800.00	721,536,800.00
投资性房地产	34,691,207.28	34,691,207.28
固定资产	55,882,340.49	55,882,340.49
在建工程	483,569.00	483,569.00
无形资产	13,798,563.55	13,798,563.55
递延所得税资产	79,600,336.29	79,600,336.29
非流动资产合计	8,833,509,803.80	8,833,509,803.80
资产总计	10,127,722,501.91	10,127,722,501.91
流动负债：
短期借款	55,065,793.75	55,065,793.75
应付账款	143,004,226.10	143,004,226.10
合同负债	7,047,837.96	7,047,837.96
应付职工薪酬	1,445,721.43	1,445,721.43
应交税费	72,143,890.67	72,143,890.67
其他应付款	225,517,813.74	225,517,813.74
其他流动负债	924,481.03	924,481.03
流动负债合计	505,149,764.68	505,149,764.68
非流动负债：
递延收益	252,913,509.96	252,913,509.96
递延所得税负债	24,468,815.12	24,468,815.12
非流动负债合计	277,382,325.08	277,382,325.08
负债合计	782,532,089.76	782,532,089.76
所有者权益：
股本	6,754,804,205.00	6,754,804,205.00
资本公积	1,392,482,754.89	1,392,482,754.89
其他综合收益	-283,233.04	-283,233.04
盈余公积	153,309,468.34	153,309,468.34

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利欧集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

未分配利润	1,044,877,216.96	1,044,877,216.96
所有者权益合计	9,345,190,412.15	9,345,190,412.15
负债和所有者权益总计	10,127,722,501.91	10,127,722,501.91

调整情况说明

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

利欧集团股份有限公司

董事长：王相荣

二〇二一年四月二十九日

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