LEO GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 29, 2015

利欧集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-109

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利欧集团股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

2015 年10 月

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1

利欧集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季度报 告中财务报表的真实、准确、完整。

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利欧集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,504,953,200.30		4,201,407,970.39			7.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,157,338,835.35		2,003,735,842.79			7.67%
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	1,024,519,314.29	43.53%		2,983,504,384.20		53.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,620,920.42	-1.90%		171,724,173.38		20.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	28,092,435.83	56.52%		148,266,358.27		65.31%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		170,979,887.43		392.48%
基本每股收益（元/股）	0.0142	-6.58%		0.1462		15.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0142	-6.58%		0.1462		15.30%
加权平均净资产收益率	0.77%	下降0.27 个百分点		8.27%		下降0.78 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-601,322.82
		主要系本期公司收到2,406 万
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	29,759,726.97	元搬迁奖励款及其他政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	129,360.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,557,098.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.15
减：所得税影响额	4,122,564.27
少数股东权益影响额（税后）	150,286.80

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利欧集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

合计 23,457,815.11 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	37,970	37,970	37,970	37,970	37,970
		前10 名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
王相荣	境内自然人	20.60%	241,846,593	214,909,947	质押	225,498,439
王壮利	境内自然人	16.28%	191,198,982	176,121,795	质押	176,121,795
中信证券股份有限 公司	国有法人	3.81%	44,700,009
国信证券股份有限 公司	国有法人	3.81%	44,700,000
金纬资本（山南）一 期合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	3.35%	39,291,024	39,291,024
					质押	39,291,024
王洪仁	境内自然人	2.04%	23,966,904	15,163,452	冻结	600,000
中国水务投资有限 公司	国有法人	1.86%	21,796,263	15,059,055
西安海联房屋建设 开发有限公司	境内非国有法人	1.28%	15,059,055	15,059,055
					质押	15,059,055
广发证券资管－招 商证券－广发资管 利欧投资1 号集合 资产管理计划	境内非国有法人	1.11%	13,054,500
郑晓东	境内自然人	1.09%	12,826,140	12,826,140
		前10 名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
名		通量
股东称		持有无限售条件普股股份数			股份种类	数量

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利欧集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

中信证券股份有限公司	44,700,009	人民币普通股	44,700,009
国信证券股份有限公司	44,700,000	人民币普通股	44,700,000
王相荣	26,936,646	人民币普通股	26,936,646
王壮利	15,077,187	人民币普通股	15,077,187
广发证券资管－招商证券－广发资 管利欧投资1 号集合资产管理计划	13,054,500
		人民币普通股	13,054,500
交通银行股份有限公司－工银瑞信 互联网加股票型证券投资基金	10,481,432
		人民币普通股	10,481,432
中国工商银行股份有限公司－中欧 明睿新起点混合型证券投资基金	10,333,851
		人民币普通股	10,333,851
王洪仁	8,803,452	人民币普通股	8,803,452
中国水务投资有限公司	6,737,208	人民币普通股	6,737,208
中国农业银行股份有限公司－工银 瑞信信息产业混合型证券投资基金	6,545,611
		人民币普通股	6,545,611
	1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟，双方为一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说
	2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司
明
	股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10 名普通股股东参与融资融券业
	无
务股东情况说明（如有）

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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利欧集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
预付款项	218,697,635.20	80,735,693.80	170.88%	主要系本期公司向江苏万圣伟业网络科技有限公司和北 京微创时代广告有限公司股东支付收购意向款和支付上 海益家互动广告有限公司投资意向款所致。
可供出售金融资产	78,151,800.00	7,000,000.00	1016.45%	主要系本期公司向浙江温岭农村合作银行增资所致。
在建工程	235,946,411.38	114,058,618.60	106.86%	主要系本期公司支付工程设备款及东部产业集聚区基建 项目投入增加所致。
长期待摊费用	12,049,593.86	3,940,527.60	205.79%	主要系本期公司为整合数字营销业务新租赁了上海办公 场地，导致装修费用等增加所致。
应交税费	32,541,418.50	51,771,050.23	-37.14%	主要系公司去年年末计提的企业所得税于本年初支付所 致。
应付利息	1,231,250.61	830,369.24	48.28%	主要系本期公司银行借款增加，导致期末已计提尚未支 付的利息增加所致。
长期借款	310,000,000.00	117,500,000.00	163.83%	主要系本期公司向银行借入的项目贷款增加所致。
专项应付款	206,250,000.00	137,500,000.00	50.00%	主要系本期公司收到温岭市土地收储中心支付的土地收 购补偿款6,875万元所致。
利润表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度	说明
营业收入	2,983,504,384.20	1,949,911,599.17	53.01%	主要系公司数字营销业务板块的3家公司--上海漫酷广 告有限公司、上海氩氪广告有限公司、银色琥珀文化传 播（北京）有限公司自2015年1月1日起已全部纳入合并 财务报表范围，而上年同期纳入合并报表范围的仅为上 海漫酷广告有限公司2014年4-9月的财务报表数据所致。
营业成本	2,295,482,441.20	1,488,923,525.21	54.17%
销售费用	202,170,369.40	122,465,391.80	65.08%
管理费用	249,403,958.31	189,775,761.63	31.42%
营业税金及附加	23,771,290.77	11,052,812.75	115.07%	主要系本期公司营业收入增加，相应应支付的附加税增 加所致。
财务费用	5,265,491.15	10,750,552.30	-51.02%	主要系本期公司汇兑收益增加所致。
公允价值变动收益	129,360.00	-15,826,543.00	-100.82%	主要系本期公司未履行完毕的远期结售汇合约按远期汇 率计算并确认公允价值变动收益增加所致。
投资收益	3,830,233.33	109,236,867.84	-96.49%	主要系去年同期公司控股子公司无锡锡泵出售其所持有 的30%日立泵股权产生大额投资收益所致。
营业外收入	32,459,547.56	12,217,184.55	165.69%	主要系本期公司收到2,406万元搬迁奖励款所致。

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利欧集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

现金流量表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度	说明
支付的各项税费	117,866,664.29	84,441,148.98	39.58%	主要系本期公司营业收入增长，相应税费支出增加所致。
收回投资收到的现金	30,000,000.00	130,000,000.00	-76.92%	主要系本期公司收到温岭市利欧小额贷款有限公司减资 款3,000万元，而去年同期公司控股子公司无锡锡泵收到 出售日立泵30%股权的转让款1.3亿元所致。
取得投资收益收到的 现金	406,560.00	9,336,921.92	-95.65%	主要系去年同期公司收到温岭市利欧小额贷款有限公司 900万元分红，本期温岭市利欧小额贷款有限公司尚未分 红所致。
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额	1,432,900.80	4,233,192.80	-66.15%	主要系本期公司处置固定资产收回的现金较去年同期减 少所致。
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金	168,450,182.56	82,041,493.45	105.32%	主要系本期公司东部产业集聚区基建项目投入及支付设 备款增加所致。
投资支付的现金	84,901,800.00	19,200,000.00	342.20%	主要系本期公司向浙江温岭农村合作银行增资，支付增 资款所致。
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额	-	129,500,000.00	-	主要系去年同期公司支付上海漫酷广告有限公司原股东 股权转让款所致。
支付其他与投资活动 有关的现金	301,374,916.85	85,010,720.39	254.51%	主要系本期公司向江苏万圣伟业网络科技有限公司和北 京微创时代广告有限公司股东支付收购意向款和支付上 海益家互动广告有限公司投资意向款以及向上海漫酷广 告有限公司原股东支付第二期股权转让款所致。
取得借款收到的现金	923,000,000.00	448,211,200.00	105.93%	主要系本期公司向银行借入款项增加所致。
收到其他与筹资活动 有关的现金	160,955,467.60	681,256,563.92	-76.37%	主要系本期公司以远期押汇、出口代付等方式取得的融 资款较去年同期减少所致。
偿还债务支付的现金	711,500,000.00	460,061,609.85	54.65%	主要系本期公司偿还到期的银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动 有关的现金	140,455,739.35	829,890,251.80	-83.08%	主要系本期公司到期偿还以远期押汇、出口代付等方式 的融资款较去年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟以发行股份和支付现金相结合的 方式，购买徐先明、淮安明硕投利明信息		巨潮资讯网： 《关于筹划重大事项停牌的
	2015 年02 月13 日
		公告》
咨询中心（有限合伙）持有的江苏万圣伟 业网络科技有限公司100%股权及刘璐、何		巨潮资讯网： 《关于筹划重大资产重组继
	2015 年03 月05 日
		续停牌的公告》

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利欧集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

若萌持有的北京微创时代广告有限公司 100%，并募集配套资金		巨潮资讯网：《关于签署<股权收购意向
	2015 年04 月18 日
		书>暨筹划重大资产重组的进展公告》
		巨潮资讯网： 《发行股份及支付现金购买
	2015 年05 月07 日
		资产并募集配套资金预案》等公告
		巨潮资讯网： 《发行股份及支付现金购买
	2015 年06 月26 日	资产并募集配套资金暨关联交易报告书
		（草案）》等公告
		巨潮资讯网： 《关于公司发行股份及支付
		现金购买资产并募集配套资金事项获得
	2015 年09 月25 日
		中国证监会上市公司并购重组委员会审
		核通过的公告》
2015 年半年度，公司以总股本 391,424,450 股为基数，以资本公积金向 全体股东每10 股转增20 股，本次分配不 送红股、不进行现金分红
		巨潮资讯网：《2015 年半年度权益分派
	2015 年08 月14 日
		实施公告》
公司拟通过发行股份、支付现金或二者相 结合的方式收购北京热源网络文化传媒 有限公司和上海谢与骆广告有限公司 100%股权		巨潮资讯网： 《关于筹划重大资产重组的
	2015 年09 月11 日
		停牌公告》
		巨潮资讯网： 《关于重大资产重组延期复
	2015 年10 月09 日
		牌及进展公告》
控股股东、实际控制人王相荣先生增持公		巨潮资讯网： 《关于大股东增持公司股份
	2015 年07 月09 日
		计划的公告》
司股票		巨潮资讯网： 《关于大股东完成公司股份
	2015 年08 月11 日
		增持计划的公告》

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作 承诺		王相荣承诺：1、在公司任职期间，每
		年转让的股份不超过其所持有的公司
		股份总数的百分之二十五，且离职后半
					未有违反
	王相荣、王壮	年内不转让其所持有的公司股份。2、
			2006年8月8日	长期有效	承诺的情
	利、颜土富	关于避免同业竞争的承诺。
					况
		王壮利、颜土富承诺：在公司任职期间，
		每年转让的股份不超过其所持有的公
		司股份总数的百分之二十五，且离职后

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利欧集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

		半年内不转让其所持有的公司股份。
其它对公司中小股东所作承诺		自2015年7月9日起未来12个月内，通过
		深圳证券交易所交易系统择机增持公
	王相荣		2015年7月8日	2016年7月7日	履行完毕
		司股份，拟增持股份的金额不低于
		3,500万元人民币。
承诺是否及时履行	是

四、对2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	15.00%	至	40.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	20,690.35	至	25,188.25
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,991.61
	自2015 年1 月1 日起，公司数字营销业务板块的3 家公司--上海漫酷广
	告有限公司、上海氩氪广告有限公司、银色琥珀文化传播（北京）有限公
业绩变动的原因说明	司已全部纳入合并财务报表范围且业绩同比大幅增长，而上年同期纳入合
	并财务报表范围的只有上海漫酷广告有限公司2014 年4-12 月的财务报表
	数据。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

利欧集团股份有限公司

董事长：王相荣

二零一五年十月三十日

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