LEO GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 28, 2011

浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2011.9.30	2010.12.31	2010.12.31	增减幅度（%）	增减幅度（%）
总资产（元）	1,188,264,851.24		1,055,085,051.84			12.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	719,542,654.01		643,047,399.42			11.90%
股本（股）	301,120,000.00		301,120,000.00			0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	2.39		2.14			11.68%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	295,859,032.49	2.84%		982,505,269.38		10.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,487,297.27	-35.95%		76,516,991.67		-9.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		67,109,623.31		-35.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		0.22		-35.29%
股）
基本每股收益（元/股）	0.06	-40.59%		0.25		-10.71%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-40.59%		0.25		-10.71%
加权平均净资产收益率（%）	2.75%	下降2.31个百分点		11.23%		下降3.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	2.50%	下降1.44个百分点		10.15%		下降2.48个百分点
收益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
		单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	766,254.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,196,353.90	为公司本期收到的温岭 市工业经济局、温岭市财 政局、温岭市对外贸易经

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		济合作局、台州市路桥区 财政局、浙江省商务厅、 浙江省财政厅等单位拨 付的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,062,690.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,863,122.62
所得税影响额	-1,376,903.43
少数股东权益影响额	-132,571.97
合计	7,378,945.48	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,008	21,008
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王相荣	20,410,752	人民币普通股
中国水务投资有限公司	18,657,007	人民币普通股
王壮利	15,195,600	人民币普通股
北京中水新华灌排技术有限公司	9,357,007	人民币普通股
中水汇金资产管理（北京）有限公司	9,300,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业 混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投 资基金	4,000,000	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投 资基金	3,683,777	人民币普通股
海通－中行－富通银行	2,853,116	人民币普通股
孙伟	2,509,009	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	2011 年9 月30 日 （元）	2010 年12 月31 日 （元）	变动幅度 (%)
资产负债表项目				变动原因说明
货币资金	41,302,547.75	66,403,470.82	-37.80%	主要系银行存款减少所致。
				主要系公司购买原材料的预付款增加，子 公司湖南利欧泵业有限公司支付在建工 程、设备的预付款增加所致。
预付款项	71,630,811.39	37,254,614.14	92.27%
其他应收款	27,394,049.64	11,500,003.35	138.21%	主要系公司应收出口退税增加所致。
				主要系公司受让长沙天鹅工业泵股份 有限公司股份，以及投资设立温岭利 欧园林机械有限公司所致。
长期股权投资	117,204,111.03	86,768,959.32	35.08%

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				主要系全资子公司湖南利欧泵业有限 公司在建工程支出增加所致。
在建工程	92,737,663.85	24,699,271.25	275.47%
短期借款	204,151,643.17	149,758,511.24	36.32%	主要系公司本期银行借款增加所致。
				主要系公司期末未到承兑期的应付票 据减少所致。
应付票据	20,503,040.00	42,563,200.00	-51.83%
				主要系公司本期发放了期初计提的年 终奖所致。
应付职工薪酬	9,536,302.29	15,809,278.64	-39.68%
				主要系公司及子公司应交增值税留抵 税金增加所致。
应交税费	-2,774,135.40	903,825.76	-406.93%
				主要系全资子公司湖南利欧泵业有限公司 本期长期借款增加所致。
长期借款	50,000,000.00	-	100.00%
	2011 年1-9 月 （元）	2010 年1-9 月	变动幅度 （%）	变动原因说明
利润表项目
		（元）
				主要系公司本期启动了工业泵产品的 市场推广，导致各项销售费用上升所 致。
销售费用	39,162,562.12	28,782,700.98	36.06%
				主要系公司本期坏账损失、存货跌价 损失减少所致。
资产减值损失	-937,748.67	6,280,610.89	-114.93%
				主要系公司本期远期结售汇业务确认的 公允价值变动收益较上年同期减少所致。
公允价值变动收益	2,062,690.00	5,889,040.83	-64.97%
				主要系公司对联营企业投资比例增加 和联营企业本期净利润大幅增加所 致。
投资收益	9,129,251.71	3,535,062.41	158.25%
	2011 年7-9 月 （元）	2010 年7-9 月 （元）	变动幅度 （%）	变动原因说明
利润表项目
				主要系公司本期启动了工业泵产品的 市场推广，导致各项销售费用上升所 致。
销售费用	18,863,701.31	9,424,784.69	100.15%
				主要系公司本期短期借款增加、利息 支出增加所致。
财务费用	4,705,550.35	3,314,766.36	41.96%
				主要系公司本期坏账损失、存货跌价 损失减少所致。
资产减值损失	-1,614,594.91	966,878.70	-266.99%
				主要系公司本期远期结售汇业务盈利减 少所致。
公允价值变动收益	219,790.00	4,279,982.83	-94.86%
				主要系公司对联营企业投资比例增加 和联营企业本期净利润大幅增加所 致。
投资收益	3,595,141.22	1,208,257.23	197.55%
				主要系本期公司收到的政府补贴比去年 同期减少所致。
营业外收入	2,030,709.20	3,869,836.52	-47.52%
				主要系本期将“营业外支出”中的“捐赠 支出”重分类到“主营业务成本”，与去 年同期的归集口径不一致所致。
营业外支出	441,108.32	984,972.87	-55.22%
	2011 年1-9 月 （元）	2010 年1-9 月 （元）	变动幅度 （%）	变动原因说明
现金流量表项目
				主要系公司本期收到的出口退税金额 比去年同期增加所致。
收到的税费返还	64,181,613.28	49,048,778.12	30.85%
收到其他与经营活动	12,826,034.14	25,239,733.80	-49.18%	主要系公司今年同期比去年同期收到

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有关的现金				的其他与经营活动有关的现金减少所 致。
支付给职工以及为职 工支付的现金	93,929,386.38	68,998,264.27		主要系公司本期员工人数增加以及员 工工资调升所致。
			36.13%
	254,100.00	4,981,500.00		主要系公司联营企业温岭市利欧小额 贷款有限公司在去年同期分配利润 480万元，今年未分配所致。
取得投资收益收到的 现金
			-94.90%
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额	1,090,860.49	1,673,085.93		主要系公司本期较去年同期处置固定 资产金额减少所致。
			-34.80%
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金	157,613,406.94	91,768,537.17		主要系公司及子公司本期购买的设备 增加、湖南利欧泵业有限公司建工程 增加所致。
			71.75%
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额	0.00	40,000,000.00		主要系公司去年同期对温岭市利欧小 额贷款有限公司增资、而本期没发生 类似投资行为所致。
			-100.00%
收到其他与筹资活动 有关的现金	119,020,951.55	68,384,982.95		主要系公司向银行增加押汇借款所 致。
			74.05%
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	9,509,728.22	3,101,905.43		主要系公司短期借款增加，相应的利 息支出增加所致。
			206.58%
支付其他与筹资活动 有关的现金	97,477,410.78	48,446,220.45		主要系公司归还银行押汇借款增加所 致。
			101.21%
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	-2,268,812.38	-585,265.71		主要系公司本期因人民币汇率升值导 致现金及现金等价物金额减少所致。
			287.66%

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

• √ 适用 □ 不适用

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承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	王相荣、王壮利、 颜土富	王相荣承诺：1、在公司任职期间，每年转让 的股份不超过其所持有的公司股份总数的百 分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有 的公司股份。2、关于避免同业竞争的承诺。 王壮利、颜土富承诺：在公司任职期间，每年 转让的股份不超过其所持有的公司股份总数 的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所 持有的公司股份。	未有违反承诺的情况
发行时所作承诺
	中国水务投资有 限公司	协议受让的限售流通股18,657,007股股份在 完成过户后，遵照深圳证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规 定，对该部分股份进行限售处理继续锁定，锁 定期至2011年8月7日（含8月7日）。	未有违反承诺的情况
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2011年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动	-10.00%		15.00%
			～～
度的预计范围	幅度为：
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	110,585,315.35
	1、公司于本期启动了工业泵的市场推广工作，销售费用上升。 2、新设立的子公司尚处于亏损状态。 3、前三季度，原材料价格处于高位运行，人工成本上升。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月16日	公司会议室	实地调研	国联证券股份有限 公司研究员	公司经营情况、未提供资料

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江利欧股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：

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货币资金	41,302,547.75	20,451,663.36	66,403,470.82	39,669,736.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	9,234,110.00	8,847,100.00	7,171,420.00	6,763,880.00
应收票据
应收账款	188,065,149.28	175,669,742.62	217,647,611.40	196,550,691.61
预付款项	71,630,811.39	31,870,996.26	37,254,614.14	23,450,656.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	27,394,049.64	80,325,227.76	11,500,003.35	15,415,977.53
买入返售金融资产
存货	231,145,478.29	168,855,233.23	198,859,158.18	152,474,530.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	568,772,146.35	486,019,963.23	538,836,277.89	434,325,472.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	117,204,111.03	230,680,891.03	86,768,959.32	184,817,259.32
投资性房地产		25,087,015.33
固定资产	339,447,092.22	257,270,744.25	333,713,002.88	278,233,323.07
在建工程	92,737,663.85		24,699,271.25	149,728.18
工程物资	284,102.56
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	67,708,451.30	30,709,569.27	68,428,504.48	35,432,713.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,111,283.93	1,869,141.50	2,639,036.02	2,369,304.00
其他非流动资产
非流动资产合计	619,492,704.89	545,617,361.38	516,248,773.95	501,002,327.76
资产总计	1,188,264,851.24	1,031,637,324.61	1,055,085,051.84	935,327,800.37
流动负债：
短期借款	204,151,643.17	194,151,643.17	149,758,511.24	134,758,511.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放

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拆入资金
交易性金融负债
应付票据	20,503,040.00		42,563,200.00	14,550,000.00
应付账款	130,548,162.88	91,623,367.73	150,206,166.05	123,231,957.76
预收款项	19,577,961.20	16,995,316.32	19,262,822.39	17,579,312.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,536,302.29	7,020,830.26	15,809,278.64	13,115,904.99
应交税费	-2,774,135.40	2,286,113.32	903,825.76	493,214.68
应付利息	213,330.15	197,885.71	214,589.57	188,922.90
应付股利
其他应付款	4,966,556.79	4,677,031.81	4,309,892.44	4,266,536.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	386,722,861.08	316,952,188.32	383,028,286.09	308,184,360.51
非流动负债：
长期借款	50,000,000.00
应付债券
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款
预计负债	100,000.00
递延所得税负债	1,385,116.50	1,327,065.00	1,075,713.00	1,014,582.00
其他非流动负债
非流动负债合计	52,485,116.50	2,327,065.00	2,075,713.00	2,014,582.00
负债合计	439,207,977.58	319,279,253.32	385,103,999.09	310,198,942.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	301,120,000.00	301,120,000.00	301,120,000.00	301,120,000.00
资本公积	11,272,146.88	11,271,494.00	11,271,945.62	11,271,494.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	46,307,330.24	46,307,330.24	46,307,330.24	46,307,330.24
一般风险准备
未分配利润	360,960,041.19	353,659,247.05	284,443,049.52	266,430,033.62
外币报表折算差额	-116,864.30		-94,925.96
归属于母公司所有者权益合计	719,542,654.01	712,358,071.29	643,047,399.42	625,128,857.86
少数股东权益	29,514,219.65		26,933,653.33
所有者权益合计	749,056,873.66	712,358,071.29	669,981,052.75	625,128,857.86
负债和所有者权益总计	1,188,264,851.24	1,031,637,324.61	1,055,085,051.84	935,327,800.37

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浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江利欧股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	295,859,032.49	262,021,555.94	287,688,150.52	257,520,019.85
其中：营业收入	295,859,032.49	262,021,555.94	287,688,150.52	257,520,019.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	277,100,030.40	238,878,414.40	257,993,611.78	231,180,538.35
其中：营业成本	234,007,327.09	208,148,378.23	218,390,288.03	197,611,269.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,542,620.68	1,496,647.12	2,000,843.04	1,888,218.96
销售费用	18,863,701.31	9,214,204.14	9,424,784.69	8,741,005.28
管理费用	19,595,425.89	17,058,739.93	23,896,050.96	18,611,852.50
财务费用	4,705,550.35	4,400,814.61	3,314,766.36	2,945,778.42
资产减值损失	-1,614,594.91	-1,440,369.63	966,878.70	1,382,413.46
加：公允价值变动收益（损失	219,790.00	153,500.00	4,279,982.83	4,117,817.83
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	3,595,141.22	3,595,141.22	1,208,257.23	1,208,257.23
填列）
其中：对联营企业和合	3,595,141.22	3,595,141.22	1,208,257.23	1,208,257.23
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	22,573,933.31	26,891,782.76	35,182,778.80	31,665,556.56
列）
加：营业外收入	2,030,709.20	1,969,691.04	3,869,836.52	3,301,636.52
减：营业外支出	441,108.32	391,578.82	984,972.87	890,595.88
其中：非流动资产处置损失	507.61		382,927.82	382,927.82
四、利润总额（亏损总额以“-”	24,163,534.19	28,469,894.98	38,067,642.45	34,076,597.20
号填列）
减：所得税费用	4,034,388.99	3,438,622.67	6,308,695.12	4,623,120.14
五、净利润（净亏损以“-”号填	20,129,145.20	25,031,272.31	31,758,947.33	29,453,477.06
列）
归属于母公司所有者的净	19,487,297.27	25,031,272.31	30,424,833.14	29,453,477.06
利润
少数股东损益	641,847.93		1,334,114.19	0.00

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8

浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	0.08	0.101	0.098
（二）稀释每股收益	0.06	0.08	0.101	0.098
七、其他综合收益	-64,766.98	0.00	-12,916.17
八、综合收益总额	20,064,378.22	25,031,272.31	31,746,031.16	29,453,477.06
归属于母公司所有者的综	19,422,530.30	25,031,272.31	30,411,916.97	29,453,477.06
合收益总额
归属于少数股东的综合收	641,847.92		1,334,114.19	0.00
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江利欧股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	982,505,269.38	887,541,004.23	888,128,213.75	783,292,849.64
其中：营业收入	982,505,269.38	887,541,004.23	888,128,213.75	783,292,849.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	905,318,367.72	802,927,361.58	796,447,707.28	708,931,565.40
其中：营业成本	790,071,478.39	719,415,856.65	690,155,225.91	619,459,911.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,754,862.46	3,468,080.04	3,173,973.38	2,863,416.94
销售费用	39,162,562.12	25,681,802.59	28,782,700.98	25,922,524.46
管理费用	66,398,442.18	48,744,426.84	60,335,807.78	47,533,085.38
财务费用	6,868,771.25	6,270,269.89	7,719,388.34	6,986,873.40
资产减值损失	-937,748.67	-653,074.43	6,280,610.89	6,165,753.69
加：公允价值变动收益（损失	2,062,690.00	2,083,220.00	5,889,040.83	5,508,220.83
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	9,129,251.71	9,129,251.71	3,535,062.41	3,535,062.41
填列）
其中：对联营企业和合	8,875,151.71	8,875,151.71	3,353,562.41	3,353,562.41
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	88,378,843.37	95,826,114.36	101,104,609.71	83,404,567.48

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

9

浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

列）
加：营业外收入	7,243,865.93	6,605,452.35	9,160,382.51	8,017,057.94
减：营业外支出	1,577,483.37	1,398,187.62	2,208,790.68	1,862,814.75
其中：非流动资产处置损失	124,494.47	87,149.77	440,353.24	440,353.24
四、利润总额（亏损总额以“-”	94,045,225.93	101,033,379.09	108,056,201.54	89,558,810.67
号填列）
减：所得税费用	15,447,759.42	13,804,165.66	18,779,371.06	12,908,107.06
五、净利润（净亏损以“-”号填	78,597,466.51	87,229,213.43	89,276,830.48	76,650,703.61
列）
归属于母公司所有者的净	76,516,991.67	87,229,213.43	84,648,914.43	76,650,703.61
利润
少数股东损益	2,080,474.84		4,627,916.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.25	0.29	0.28	0.26
（二）稀释每股收益	0.25	0.29	0.28	0.26
七、其他综合收益	-21,938.34	0.00	-15,120.76	0.00
八、综合收益总额	78,575,528.17	87,229,213.43	89,261,709.72	76,650,703.61
归属于母公司所有者的综	76,495,053.32	87,229,213.43	84,633,793.67	76,650,703.61
合收益总额
归属于少数股东的综合收	2,080,474.85		4,627,916.05
益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江利欧股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,061,685,967.07	954,382,217.64	918,859,579.20	793,290,809.29
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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10

浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

收到的税费返还	64,181,613.28	58,391,757.83	49,048,778.12	46,726,009.78
收到其他与经营活动有关	12,826,034.14	24,279,379.83	25,239,733.80	23,758,505.44
的现金
经营活动现金流入小计	1,138,693,614.49	1,037,053,355.30	993,148,091.12	863,775,324.51
购买商品、接受劳务支付的	868,925,378.79	778,448,930.76	718,150,468.63	651,469,096.26
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	93,929,386.38	75,743,194.68	68,998,264.27	59,674,276.31
付的现金
支付的各项税费	22,728,588.12	19,699,291.54	19,872,610.16	14,956,493.44
支付其他与经营活动有关	86,000,637.89	137,237,721.99	82,338,387.93	71,946,012.55
的现金
经营活动现金流出小计	1,071,583,991.18	1,011,129,138.97	889,359,730.99	798,045,878.56
经营活动产生的现金	67,109,623.31	25,924,216.33	103,788,360.13	65,729,445.95
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金				27,517,000.00
取得投资收益收到的现金	254,100.00	254,100.00	4,981,500.00	4,981,500.00
处置固定资产、无形资产和	1,090,860.49	6,308,083.67	1,673,085.93	1,673,085.93
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	1,344,960.49	6,562,183.67	6,654,585.93	34,171,585.93
购建固定资产、无形资产和	157,613,406.94	58,964,250.22	91,768,537.17	56,622,934.79
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	21,560,000.00	36,988,480.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单			40,000,000.00	91,359,980.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	179,173,406.94	95,952,730.22	131,768,537.17	147,982,914.79
投资活动产生的现金	-177,828,446.45	-89,390,546.55	-125,113,951.24	-113,811,328.86
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	500,292.74
其中：子公司吸收少数股东

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11

浙江利欧股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

投资收到的现金
取得借款收到的现金	298,719,291.16	248,719,291.16	245,000,000.00	215,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	119,020,951.55	119,020,951.55	68,384,982.95	68,384,982.95
的现金
筹资活动现金流入小计	418,240,535.45	367,740,242.71	313,384,982.95	283,384,982.95
偿还债务支付的现金	218,499,700.00	213,499,700.00	226,100,000.00	195,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息	9,509,728.22	7,353,081.11	3,101,905.43	2,619,353.22
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	97,477,410.78	97,477,410.78	48,446,220.45	36,653,220.45
的现金
筹资活动现金流出小计	325,486,839.00	318,330,191.89	277,648,125.88	234,372,573.67
筹资活动产生的现金	92,753,696.45	49,410,050.82	35,736,857.07	49,012,409.28
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-2,268,812.38	-2,411,721.98	-585,265.71	-426,452.27
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-20,233,939.07	-16,468,001.38	13,826,000.25	504,074.10
加：期初现金及现金等价物	61,396,870.82	38,419,736.74	48,133,630.73	25,568,849.36
余额
六、期末现金及现金等价物余额	41,162,931.75	21,951,735.36	61,959,630.98	26,072,923.46

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江利欧股份有限公司 法定代表人：王相荣 二零一一年十月二十八日

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12