LEO GROUP CO.,LTD. — Earnings Release 2018

Jan 30, 2019

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-008 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

2018 年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间： 2018年1月1日至2018年12月31日。

2、前次业绩预告情况：利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2018年10月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年第三 季度报告正文》、《2018年第三季度报告全文》，报告中预计2018年度归属于上市公司 股东的净利润变动区间为21,059.14万元至29,482.80万元，变动幅度为-50%～-30%。

3、修正后的业绩预告

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：-117,600 万元 ～ -167,600 万元	盈利：42,118.28 万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

（一）经营业绩下滑

• 1、公司业务规模扩大导致银行借款增加，利息支出大幅增加；

• 2、由于产品原材料成本上涨、新厂房启用导致折旧增大以及汇率变动的影响，

• 制造业板块毛利率下降；

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3、由于行业竞争格局变化以及媒介代理业务的占比进一步上升，数字营销业务 盈利能力下降。

（二）非经营因素的影响

1、可转债资金到位后，需按市场公允利率水平核算利息，仅此一项增加财务费 用约7,200万元；

2、公司于2018年12月终止实施第一期限制性股票股权激励方案，导致加速计提 股权激励费用，2018年合并计提股权激励费用（含2018年前三季度正常计提费用和 加速计提费用）为6,365.22万元。

以上两项合计，导致公司净利润减少13,565.22万元。

（三）计提商誉减值

2018年度，在经济下行的大环境下，智能手机出货量持续下滑；同时，移动互 联网行业融资环境恶化，导致创业企业数量大幅减少，企业广告投放及营销推广预 算大幅削减。受其影响，江苏万圣伟业网络科技有限公司（“万圣伟业”）2018年度 净利润大幅下滑。

受国务院机构改革的影响，游戏版号审批一度处于暂停状态，游戏行业遭遇寒 冬。上海智趣广告有限公司（“智趣广告”）主要代理游戏客户的广告投放和营销推 广，净利润大幅下滑。

公司对收购的6家数字营销公司的未来经营情况进行了全面分析预测，判断公司 因收购万圣伟业和智趣广告这两家公司形成的商誉存在较大的减值风险，公司拟对 这两家公司计提商誉减值合计约13-18亿元。公司合并财务报表商誉减值最终计提金 额以公司聘请的具证券从业资格的资产评估机构和会计师事务所评估审定的金额为 准。

由于上述因素的影响，本次业绩预告修正数据与前次业绩预告数据存在较大差 异。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，公司2018年度业绩具体财 务数据将在公司2018年年度报告中进行详细披露。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广

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大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2019年1月31日

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