LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Jan 25, 2022

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份

公告编号：2022-006

利欧集团股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2022 年 1 月 5 日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第七次会议及 2022 年 1 月 21 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会 审议批准了《关于 2022 年度授信规模及担保额度的议案》，同意公司及子公司 为纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过 76.97 亿元人民币。具体内 容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度担保额度的公告》 （公告编号：2022-002）。

近日，公司与中国工商银行股份有限公司温岭支行（以下简称“工商银行温 岭支行”）签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司利欧集团浙江泵业有 限公司（以下简称“利欧浙泵”）与工商银行温岭支行之间自 2022 年 1 月 4 日起 至 2023 年 1 月 4 日期间办理约定的各类业务所形成全部债务的履行提供连带责 任保证担保，担保的最高余额为人民币 18,150 万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：利欧集团浙江泵业有限公司

成立日期：2015年12月23日

注册地址：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街1号 法定代表人：颜土富 注册资本：69,369万人民币

利欧集团股份有限公司

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经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；电机制造；普通阀门和旋塞制造 (不含特种设备制造）；模具制造；金属工具制造；电力电子元器件制造；水资 源专用机械设备制造；机械电气设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林 牧渔机械配件制造；环境保护专用设备制造；电器辅件制造；通用零部件制造； 机械零件、零部件加工；农业机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）； 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；安防 设备制造；智能水务系统开发；市政设施管理；日用口罩（非医用）生产；劳动 保护用品生产；产业用纺织制成品制造；泵及真空设备销售；机械电气设备销售； 阀门和旋塞销售；模具销售；电力电子元器件销售；农业机械销售；农、林、牧、 副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；环境保护专用设备销售；机 械零件、零部件销售；电器辅件销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩 （非医用）销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品 销售；货物进出口；技术进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；节能管理服务； 工程管理服务；热力生产和供应；普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产； 医用口罩生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以审批结果为准)。

被担保人与公司关系：公司全资子公司。 被担保人的财务状况：

2020年度，利欧浙泵实现营业收入196,541.48万元，净利润450,215.28万元。 截至2020年12月31日，利欧浙泵资产总额为953,473.68万元，净资产为604,767.15 万元。（上述数据为合并数据）

2021年前三季度，利欧浙泵实现营业收入232,255.84万元，净利润-25,814.10 万元。截至2021年9月30日，利欧浙泵资产总额为979,298.43万元，净资产为 578,595.20万元。（上述数据为合并数据）

三、保证合同的主要内容

保证人：利欧集团股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司温岭支行

利欧集团股份有限公司

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债务人：利欧集团浙江泵业有限公司

1、被保证的主债权

1.1 保证人所担保的主债权为自 2022 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 4 日期间（包 括该期间的起始日和届满日），在人民币 181,500,000.00 元（大写：壹亿捌仟壹 佰伍拾万元整）的最高余额内，债权人依据与债务人签订的本外币借款合同、外 汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国 内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、 白银、铂金等贵金属品种，下同）租赁合同以及其他文件（下称主合同）而享有 的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

1.2 上条所述最高余额，是指在保证人承担保证责任的主债权确定之日，以 人民币表示的债权本金余额之和。

其中主债权币种为外币的，按照债权人公布的外汇中间价折算为人民币资金； 涉及贵金属租赁的，按照贵金属租赁合同约定的贵金属租赁债权本金折算为人民 币资金的折算公式折算（贵金属租赁合同约定的折算方式于主债权确定之日不适 用的，为本条之目的，贵金属租赁债权本金按对应贵金属品种在主债权确定之日 前一上海黄金交易所交易日的收盘价折算为人民币资金）。

2、保证方式

保证人承担保证责任的方式为连带责任保证。

3、保证担保范围

根据第 1.1 条、第 1.2 条约定属于本合同担保的主债权的，保证人担保的范 围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算 而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、 贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价 格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所 产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

4、保证期间

4.1 若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本合同项下的保证期间为： 自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；债权人根据主合 同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提

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前到期日之次日起三年。

4.2 若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三 年。

4.3 若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日 起三年。

4.4 若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项 下款项之次日起三年。

4.5 若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提 前到期之次日起三年。

四、董事会意见

此次担保主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展需要，有利于开展业 务，符合上市公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，因此本次担保风 险较小且可控，不会损害上市公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为187,344.41万元，均 为公司对全资子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产（2020年度合并报 表）的14.44%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及 因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2022年1月26日