LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Sep 9, 2019

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-099

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日、2019年5 月20日分别召开第五届董事会第十七次会议和2018年度股东大会，审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及 利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限 公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意 公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理， 用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流 动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体 内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。

一、本次购买理财产品情况

2019 年9 月6 日，浙江泵业使用部分闲置募集资金购买了浙商银行股份有 限公司台州温岭支行（以下简称“浙商银行”）人民币8,000 万元的结构性理财 产品（封闭式），具体情况如下：

（一）浙商银行结构性理财产品

• 1、产品名称：浙商银行人民币单位结构性存款产品

• 2、产品币种：人民币

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• 3、产品性质：保本浮动收益型

• 4、产品规模：8,000 万元

• 5、产品期限：自成立日至到期日（受限于提前终止日）

• 6、成立日：2019 年9 月6 日，本结构性存款自成立日起计算收益

• 7、起息日：认购起息日为成立日当日

• 8、到期日：2019 年12 月6 日，实际产品期限受制于银行提前终止条款。

• 9、观察标的：3M Shibor(Shibor 为上海银行间同业拆放利率，以当日北京

• 时间11:00 Shibor 官方网站首页（http://www.shibor.org）公布的数据为准。) 10、观察期：观察期的初始观察日为成立日后的第三个工作日，最终观察日

为到期日

• 11、观察日：观察期中任何一日均为一个独立的观察日

• 12、收益计算方式：

产品到期收益=本金金额到期收益率产品期限/360

其中：到期收益率=【3.65】% x M / N + 【1.43】% x P / N

• M =从初始观察日(并包含)至最终观察日（不包含）观察标的大于等于执行

• 水平的工作日天数。

  • N =从初始观察日(并包含)至最终观察日（不包含）的总工作日天数。

• P =从初始观察日(并包含)至最终观察日（不包含）观察标的小于执行水平

• 的工作日天数。

执行水平=1.3%

13、提前终止：

如果浙商银行提前终止本产品，将提前2 个工作日通过浙商银行营业网点或 网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3 个工作日以内）。 浙商银行将提前终止日所持有的产品相对于的本金与收益（按收益条款约定，如 有）划转至本协议约定的活期账户或单位电子存折账户。浙商银行无须为本产品 的提前终止承担任何其他赔偿、补偿及其他任何责任。

• 14、关联关系说明：公司及子公司与浙商银行无关联关系。

二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产

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品总金额为409,500 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金 额85,500 万元（含本次）。

三、风险控制及应对措施

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证

• 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

  • 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存

• 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

• 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理

• 财资金使用情况进行审计、核实；

• 4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

• 请专业机构进行审计；

  • 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司经营的影响

在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业 银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进 一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	资金来源	起息日	到期日
1	浙商银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2018-6-8	2018-12-08
2	兴业银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	15,000	闲置募集资金	2018-6-8	2018-12-10
3	中国农业银行“汇利丰”2018 年第4921 期	保本浮动收益型	48,000	闲置募集资金	2018-6-13	2018-12-19
4	中信银行共赢利率结构20384 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2018-6-12	2018-9-13
5	浙商银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2018-12-20	2019-1-29

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6	浙商银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	8,000	闲置募集资金	2018-12-26	2019-2-4
7	中信银行共赢利率结构23949 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2019-1-10	2019-4-10
8	中国农业银行“汇利丰”2019 年第4252 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	48,000	闲置募集资金	2019-1-23	2019-4-20
9	浙商银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2019-2-2	2019-3-14
10	建设银行单位大额存单2019 年第057 期产品	大额存单	20,000	闲置募集资金	2019-2-22	2019-5-22
11	浦发银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403 期	保证收益型	8,000	闲置募集资金	2019-2-25	2019-8-25
12	浙商银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2019-3-14	2020-3-14
13	中信银行“共赢利率结构25832 期”人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2019-4-11	2019-7-10
14	浙商银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	9,000	闲置募集资金	2019-4-18	2020-4-18
15	建设银行单位大额存单2019 年第119 期	大额存单	18,000	闲置募集资金	2019-5-23	2019-6-23
16	农业银行“汇利丰”2019 年第4981 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	46,000	闲置募集资金	2019-5-22	2019-6-28
17	农业银行“汇利丰”2019 年第5008 期对公定制人民币结构性存	保本浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2019-5-24	2019-8-23

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利欧集团股份有限公司

	款产品
18	浙商银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	2,500	闲置募集资金	2019-5-23	2019-11-23
19	农业银行“汇利丰”2019 年第5074 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	16,000	闲置募集资金	2019-6-5	2019-9-6
20	浙江民泰银行定存通定制版（单位客户）	保本浮动收益型	12,000	闲置募集资金	2019-7-5	2020-7-4
21	浙商银行单位定期存款	保本浮动收益型	24,000	闲置募集资金	2019-7-10	2020-7-10
22	中信银行结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2019-7-11	2019-10-9

六、备查文件

1 ．浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）（协议编号： 345002011JGX20190906-1）

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019 年9 月10 日

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