LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Mar 15, 2019

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-038

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日、2018年5 月17日分别召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧 集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限公司 在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司 及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于 购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性 较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容 详见公司于2018年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

一、本次购买理财产品情况

2019 年3 月14 日，公司使用部分闲置募集资金购买了浙商银行股份有限公 司台州分行（以下简称“浙商银行”）人民币20,000 万元的结构性存款产品，具 体情况如下：

1、产品币种：人民币

2、产品性质：保本浮动收益型

3、产品规模：20,000 万元

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• 4、产品期限：自成立日到到期日（受限于提前终止日）

• 5、产品成立日：2019 年3 月14 日，本结构性存款自成立日起计算收益 6、产品起息日：认购起息日为成立日当日

• 7、产品到期日：2020 年3 月14 日

• 8、观察标的：3M Shibor（Shibor 为上海银行间同业拆放利率，以当日北

• 京时间11:20 Shibor 官方网站首页（http://www.shibor.org）公布的数据为准） 11、观察期：产品存续期

• 12、观察日：产品存续期中任何一日均为一个独立的观察日

13、收益计算方式：

产品到期收益 = 本金金额 * 到期收益率 * 产品期限 /【360】

其中：到期收益率=4.2%× M / N + 1.95% ×P / N

• M = 从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）观察标的大于等于执

• 行水平的工作日天数

• N =从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）的总工作日天数

• P =从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）观察标的小于执行水

• 平的工作日天数

执行水平 = 1.3%

• 14、提前终止：

如果浙商银行提前终止本产品，将提前2 个工作日通过浙商银行营业网点或 网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3 个工作日以内）。 浙商银行将提前终止日所持有的产品相对于的本金与收益（按收益条款约定，如 有）划转至本协议约定的活期账户或单位电子存折账户。浙商银行无须为本产品 的提前终止承担任何其他赔偿、补偿及其他任何责任。

15、关联关系说明：公司及子公司与浙商银行无关联关系。

二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况

截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额 为252,000 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额106,000 万元（含本次）。

三、风险控制及应对措施

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• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证

• 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

• 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理

• 财资金使用情况进行审计、核实；

• 4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

• 请专业机构进行审计；

• 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司经营的影响

在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业 银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进 一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

序 号	产品名称	产品类型	投资金额 （万元）	资金 来源	起息日	到期日
1	兴业银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	15,000	闲置募 集资金	2018-6-8	2018-12-10
2	兴业银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	10,000	闲置募 集资金	2018-6-8	2018-07-09
3	浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	20,000	闲置募 集资金	2018-6-8	2018-12-08
4	中国农业银行“汇 利丰”2018 年第 4921 期	保本浮动收 益型	48,000	闲置募 集资金	2018-6-13	2018-12-19
5	中信银行共赢利 率结构20384 期 人民币结构性存 款产品	保本浮动收 益型	5,000	闲置募 集资金	2018-6-12	2018-9-13
6	浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	20,000	闲置募 集资金	2018-12-20	2019-1-29
7	浙商银行股份有	保本浮动收	8,000	闲置募	2018-12-26	2019-2-4

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	限公司结构性存 款产品	益型		集资金
8	中信银行共赢利 率结构23949 期 人民币结构性存 款产品	保本浮动收 益型	10,000	闲置募 集资金	2019-1-10	2019-4-10
9	中国农业银行“汇 利丰”2019 年第 4252 期对公定制 人民币结构性存 款产品	保本浮动收 益型	48,000	闲置募 集资金	2019-1-23	2019-4-20
10	浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	20,000	闲置募 集资金	2019-2-2	2019-3-14
11	建设银行单位大 额存单2019 年第 057 期产品	大额存单	20,000	闲置募 集资金	2019-2-22	2019-5-22
12	浦发银行利多多 对公结构性存款 （新客专属）固定 持有期JG403 期	保证收益型	8,000	闲置募 集资金	2019-2-25	2019-8-25

六、备查文件

1.浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019 年3 月16 日

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