LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Feb 25, 2019

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-023 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日、2018年5 月17日分别召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧 集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限公司 在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司 及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于 购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性 较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容 详见公司于2018年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

一、本次购买理财产品情况

2019 年2 月22 日，公司子公司浙江泵业使用部分闲置募集资金购买了中国 建设银行股份有限公司温岭支行营业部人民币20,000 万元的大额存单，2 月25 日购买了上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行（以下简称“浦发银行”）的 “公司新客固定持有期JG403 期”产品8,000 万元，具体情况如下：

1、产品名称：建设银行单位大额存单2019 年第057 期

1.1 签约银行：中国建设银行股份有限公司

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1.2 产品性质：保本型

• 1.3 产品规模：20,000 万元

• 1.4 产品期限：2019 年2 月22 日至2019 年5 月22 日

• 1.5 产品起息日：2019 年2 月22 日

• 1.6 产品利率：1.65%

• 1.7 大额存单账号：33050266713500369999*2

• 1.8 账户名：利欧集团浙江泵业有限公司

• 1.9 开户行：中国建设银行股份有限公司温岭支行营业部

• 1.10 资金来源：闲置募集资金

• 1.11 关联关系说明：公司及子公司与中国建设银行股份有限公司无关联关

系。

• 2、产品名称：浦发银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403

期

2.1 产品代码：1101185403

• 2.2 产品性质：保证收益型

• 2.3 产品规模：8,000 万元

2.4 币种：人民币

• 2.5 产品成立日：2018 年4 月19 日

• 2.6 产品购买日：2019 年2 月25 日

• 2.7 投资期限：180 天

2.8 开放日及开放时间：自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购 买）起的每个工作日为开放日，开放日的9:00 至17:00 为开放时间，但浦发银 行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。

• 2.9 申购及申购确认日：客户可于开放日的开放时间内提交申购申请，T 日

• 申购，T+1 日浦发银行扣款并确认份额，T+1 日若浦发银行扣款成功并确认份额 即为申购确认日。

（T、T+1 日均为工作日）

2.10 投资到期日：认购/申购确认日（不含当日）后180 天（如本产品被浦 发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）

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• 2.11 投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺

• 延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。

2.12 提前终止日：申购确认日后第90 天，如遇节假日顺延至下一工作日。

• 2.13 产品预期收益率：4.05%/年（浦发银行将根据如下调整说明和投资运

• 作情况不定期调整产品收益率）

浦发银行有权根据投资运作情况不定期调整产品收益率，并至少于新产品收 益率启用前1 个工作日公布。客户每次申购本产品所适用的产品收益率固定为申 购确认日浦发银行所公布的产品收益率，在投资期限内不随浦发银行对产品收益 率的调整而变化。

2.14 投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、 中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理 和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

2.15 关联关系说明：公司及子公司与浦发银行无关联关系。

二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况

截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额 为232,000 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额106,000 万元（含本次）。

三、风险控制及应对措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理 财资金使用情况进行审计、核实；

4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计；

• 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司经营的影响

在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业

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银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进 一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

序 号	产品名称	产品类型	投资金额 （万元）	资金 来源	起息日	到期日
1	兴业银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	15,000	闲置募 集资金	2018-6-8	2018-12-10
2	兴业银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	10,000	闲置募 集资金	2018-6-8	2018-07-09
3	浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	20,000	闲置募 集资金	2018-6-8	2018-12-08
4	中国农业银行“汇 利丰”2018 年第 4921 期	保本浮动收 益型	48,000	闲置募 集资金	2018-6-13	2018-12-19
5	中信银行共赢利 率结构20384 期 人民币结构性存 款产品	保本浮动收 益型	5,000	闲置募 集资金	2018-6-12	2018-9-13
6	浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	20,000	闲置募 集资金	2018-12-20	2019-1-29
7	浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	8,000	闲置募 集资金	2018-12-26	2019-2-4
8	中信银行共赢利 率结构23949 期 人民币结构性存 款产品	保本浮动收 益型	10,000	闲置募 集资金	2019-1-10	2019-4-10
9	中国农业银行“汇 利丰”2019 年第 4252 期对公定制 人民币结构性存 款产品	保本浮动收 益型	48,000	闲置募 集资金	2019-1-23	2019-4-20
10	浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	20,000	闲置募 集资金	2019-2-2	2019-3-14

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六、备查文件

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利欧集团股份有限公司

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• 1.中国建设银行存款开户证实书（大额存单）

• 2.浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2019 年2 月26 日

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