LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jan 10, 2019

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-003 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日、2018年5 月17日分别召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧 集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度 内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控股子公司在不超过人民 币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券 公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2018年4月27日 在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

一、本次购买理财产品情况

2019 年1 月10 日，公司使用部分闲置募集资金购买了中信银行股份有限公 司（以下简称“中信银行”）合计人民币10,000 万元的结构性存款产品，具体情 况如下：

• 1、产品名称：共赢利率结构23949 期人民币结构性存款产品 2、产品编码：C192S0149

• 3、币种：人民币

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• 4、产品性质：保本浮动收益、封闭式

• 5、产品规模：10,000 万元

• 6、产品期限：自成立日至到期日（受限于提前终止日）

• 7、成立日：2019 年1 月10 日

• 8、收益起计日：2019 年1 月10 日

• 9、到期日：2019 年4 月10 日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇

• 中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益） 10、收益计算天数：90 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。

• 11、联系标的：伦敦时间上午11 点的美元3 个月LIBOR 12、联系标的观察日：2019 年4 月8 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一

个工作日

• 13、产品预期年化收益率确定方式：

• 1） 如果在联系标的观察日伦敦时间上午11 点，联系标的“美元3 个月LIBOR

• 利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.20%；

• 2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11 点，联系标的“美元3 个月LIBOR

• 利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.70%。 14、产品的提前终止：

• 1）如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整，或本产品所投资产

• 的交易对手发生信用风险，或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时， 中信银行有权部分或全部提前终止本产品；

2）如果中信银行部分或全部提前终止本产品，中信银行将在提前终止后2 个工作日内予以公告，并在提前终止日后2 个工作日内将购买者所得收益（若有） 及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另行公 告；若产品全部提前终止。产品到期日相应调整为提前终止日；

• 3）购买者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，购买者不得提

• 前支取。

15、关联关系说明：公司及子公司与中信银行无关联关系。

二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况

截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额

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为136,000 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额38,000 万元（含本次）。

三、风险控制及应对措施

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证

• 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

• 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存

• 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

• 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理

• 财资金使用情况进行审计、核实；

• 4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

• 请专业机构进行审计；

• 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司经营的影响

在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业 银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进 一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

序 号	产品名称	产品类型	投资金额 （万元）	资金 来源	起息日	到期日
1	兴业银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	15,000	闲置募 集资金	2018-06-08	2018-12-10
2	兴业银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	10,000	闲置募 集资金	2018-06-08	2018-07-09
3	浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	20,000	闲置募 集资金	2018-06-08	2018-12-08
4	中国农业银行“汇 利丰”2018 年第 4921 期	保本浮动收 益型	48,000	闲置募 集资金	2018-6-13	2018-12-19
5	中信银行共赢利 率结构20384 期 人民币结构性存 款产品	保本浮动收 益型	5,000	闲置募 集资金	2018-6-12	2018-9-13

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6	浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	20,000	闲置募 集资金	2018-12-20	2019-1-29
7	浙商银行股份有 限公司结构性存 款产品	保本浮动收 益型	8,000	闲置募 集资金	2018-12-26	2019-2-4

六、备查文件

1.中信银行对公人民币结构性存款产品说明书

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2019 年1 月11 日

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